今年以来大成全球美元债债券(QDII)C美元基金净值查询
查询指定日期范围大成全球美元债C美元011941净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
0.07% |
| 2024-05-09 |
大成全球美元债C美元 |
0.1394 |
0.07% |
| 2024-05-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
-0.21% |
| 2024-05-07 |
大成全球美元债C美元 |
0.1396 |
-0.07% |
| 2024-05-06 |
大成全球美元债C美元 |
0.1397 |
1.45% |
| 2024-04-30 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1379 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1375 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1373 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
大成全球美元债C美元 |
0.1374 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
大成全球美元债C美元 |
0.1376 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1376 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1376 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
大成全球美元债C美元 |
0.1370 |
-0.51% |
| 2024-04-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1377 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
大成全球美元债C美元 |
0.1380 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
大成全球美元债C美元 |
0.1378 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
大成全球美元债C美元 |
0.1385 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
大成全球美元债C美元 |
0.1392 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1387 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
大成全球美元债C美元 |
0.1388 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
大成全球美元债C美元 |
0.1388 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
-0.29% |
| 2024-03-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1397 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.21% |
| 2024-03-27 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1396 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
大成全球美元债C美元 |
0.1403 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
-0.29% |
| 2024-03-14 |
大成全球美元债C美元 |
0.1402 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
大成全球美元债C美元 |
0.1405 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
大成全球美元债C美元 |
0.1411 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
大成全球美元债C美元 |
0.1411 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1410 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
大成全球美元债C美元 |
0.1407 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
大成全球美元债C美元 |
0.1404 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
大成全球美元债C美元 |
0.1401 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
大成全球美元债C美元 |
0.1399 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
大成全球美元债C美元 |
0.1399 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1394 |
0.14% |
| 2024-02-28 |
大成全球美元债C美元 |
0.1392 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
大成全球美元债C美元 |
0.1392 |
-0.14% |
| 2024-02-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1394 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
大成全球美元债C美元 |
0.1394 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1389 |
-0.43% |
| 2024-02-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.21% |
| 2024-02-07 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
大成全球美元债C美元 |
0.1399 |
0.29% |
| 2024-02-05 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.78% |
| 2024-02-02 |
大成全球美元债C美元 |
0.1406 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
大成全球美元债C美元 |
0.1408 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
大成全球美元债C美元 |
0.1407 |
0.29% |
| 2024-01-30 |
大成全球美元债C美元 |
0.1403 |
0.21% |
| 2024-01-29 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
大成全球美元债C美元 |
0.1399 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
-0.14% |
| 2024-01-24 |
大成全球美元债C美元 |
0.1402 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
大成全球美元债C美元 |
0.1398 |
0.29% |
| 2024-01-22 |
大成全球美元债C美元 |
0.1394 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
大成全球美元债C美元 |
0.1393 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
大成全球美元债C美元 |
0.1392 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
大成全球美元债C美元 |
0.1391 |
-0.29% |
| 2024-01-16 |
大成全球美元债C美元 |
0.1395 |
-0.43% |
| 2024-01-15 |
大成全球美元债C美元 |
0.1401 |
-0.14% |
| 2024-01-12 |
大成全球美元债C美元 |
0.1403 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
大成全球美元债C美元 |
0.1403 |
0.21% |
| 2024-01-10 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
大成全球美元债C美元 |
0.1401 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
大成全球美元债C美元 |
0.1400 |
-0.36% |
| 2024-01-04 |
大成全球美元债C美元 |
0.1405 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
大成全球美元债C美元 |
0.1406 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
大成全球美元债C美元 |
0.1410 |
-0.21% |
