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大成全球美元债(QDII)C美元(大成全球美元债C美元)基金净值查询(011941)

今年以来大成全球美元债(QDII)C美元|大成全球美元债C美元基金净值查询
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查询指定日期范围大成全球美元债(QDII)C美元011941净值及计算阶段收益
今年以来011941基金累计收益率-1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1461 0.00%
2026-09-15 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1461 -0.20%
2026-09-14 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1464 -0.07%
2026-09-11 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1465 -0.14%
2026-09-10 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1467 -0.34%
2026-09-09 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1472 -0.07%
2026-09-08 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 -0.07%
2026-09-07 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.00%
2026-09-04 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.00%
2026-09-03 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.07%
2026-09-02 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.00%
2026-09-01 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 -0.14%
2026-08-31 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 -0.07%
2026-08-28 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 -0.14%
2026-08-27 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 -0.07%
2026-08-26 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.00%
2026-08-25 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.14%
2026-08-24 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.07%
2026-08-21 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 -0.07%
2026-08-20 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 -0.07%
2026-08-19 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.14%
2026-08-18 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.00%
2026-08-17 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 -0.07%
2026-08-14 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.00%
2026-08-13 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.07%
2026-08-12 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.07%
2026-08-11 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.00%
2026-08-10 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 -0.07%
2026-08-07 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.00%
2026-08-06 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 -0.07%
2026-08-05 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.07%
2026-08-04 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.07%
2026-08-03 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.14%
2026-07-31 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 -0.07%
2026-07-30 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.00%
2026-07-29 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 -0.14%
2026-07-28 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.14%
2026-07-27 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.07%
2026-07-24 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.07%
2026-07-23 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1472 -0.14%
2026-07-22 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 -0.07%
2026-07-21 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 -0.14%
2026-07-20 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 -0.07%
2026-07-17 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2026-07-16 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.07%
2026-07-15 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.14%
2026-07-14 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.00%
2026-07-13 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 -0.14%
2026-07-10 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.07%
2026-07-09 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.07%
2026-07-08 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 -0.14%
2026-07-07 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 -0.14%
2026-07-06 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.07%
2026-07-03 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2026-07-02 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2026-07-01 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 -0.14%
2026-06-30 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 -0.13%
2026-06-29 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 0.07%
2026-06-26 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.07%
2026-06-25 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.07%
2026-06-24 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.14%
2026-06-23 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.07%
2026-06-22 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 -0.14%
2026-06-18 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2026-06-17 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 -0.14%
2026-06-16 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.07%
2026-06-15 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.00%
2026-06-12 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.07%
2026-06-11 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.20%
2026-06-10 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 -0.07%
2026-06-09 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.14%
2026-06-08 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 -0.14%
2026-06-05 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 -0.14%
2026-06-04 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.07%
2026-06-03 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 -0.14%
2026-06-02 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.07%
2026-06-01 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 -0.07%
2026-05-29 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.14%
2026-05-28 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.00%
2026-05-27 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.07%
2026-05-26 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.14%
2026-05-25 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 0.07%
2026-05-22 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.00%
2026-05-21 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 0.07%
2026-05-20 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1472 0.00%
2026-05-19 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1472 -0.07%
2026-05-18 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 -0.07%
2026-05-15 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 -0.27%
2026-05-14 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2026-05-13 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2026-05-12 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 -0.14%
2026-05-11 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 -0.13%
2026-05-08 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 0.07%
2026-05-07 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 -0.07%
2026-04-29 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 -0.14%
2026-04-28 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 -0.07%
2026-04-27 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 0.00%
2026-04-24 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 0.00%
2026-04-23 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 -0.07%
2026-04-22 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1483 0.00%
2026-04-21 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1483 -0.13%
2026-04-20 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1485 0.13%
2026-04-17 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1483 0.07%
2026-04-16 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 0.00%
2026-04-15 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 -0.07%
2026-04-14 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1483 0.20%
2026-04-13 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.00%
2026-04-10 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 -0.07%
2026-04-09 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.00%
2026-04-08 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.14%
2026-04-07 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.14%
2026-04-03 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 -0.07%
2026-04-02 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 -0.07%
2026-04-01 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.07%
2026-03-31 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.14%
2026-03-30 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.27%
2026-03-27 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1472 -0.07%
2026-03-26 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1473 -0.27%
2026-03-25 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.14%
2026-03-24 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.00%
2026-03-23 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 0.00%
2026-03-20 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1475 -0.27%
2026-03-19 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 -0.14%
2026-03-18 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 -0.07%
2026-03-17 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 0.07%
2026-03-16 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.14%
2026-03-13 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 -0.07%
2026-03-12 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 -0.13%
2026-03-11 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1482 -0.20%
2026-03-10 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1485 0.00%
2026-03-09 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1485 0.07%
2026-03-06 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1484 -0.07%
2026-03-05 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1485 -0.13%
2026-03-04 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1487 0.00%
2026-03-03 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1487 -0.20%
2026-03-02 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1490 -0.20%
2026-02-27 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1493 0.13%
2026-02-26 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1491 0.13%
2026-02-25 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1489 -0.07%
2026-02-24 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1490 0.13%
2026-02-13 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1488 0.20%
2026-02-12 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1485 0.13%
2026-02-11 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1483 -0.07%
2026-02-10 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1484 0.20%
2026-02-09 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.00%
2026-02-06 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1481 0.07%
2026-02-05 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.20%
2026-02-04 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.00%
2026-02-03 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.00%
2026-02-02 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 -0.07%
2026-01-30 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2026-01-29 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.07%
2026-01-28 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.00%
2026-01-27 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 -0.07%
2026-01-26 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.07%
2026-01-23 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.07%
2026-01-22 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.00%
2026-01-21 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1476 0.14%
2026-01-20 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1474 -0.20%
2026-01-19 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 0.00%
2026-01-16 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1477 -0.14%
2026-01-15 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 -0.07%
2026-01-14 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1480 0.14%
2026-01-13 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2026-01-12 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2026-01-09 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2026-01-08 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 -0.07%
2026-01-07 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1479 0.07%
2026-01-06 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
2026-01-05 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1478 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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