近一月嘉实优质核心两年持有混合A|嘉实优质核心两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质核心两年持有混合A011805净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0584 |
4.20% |
| 2026-09-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0157 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0135 |
-2.78% |
| 2026-09-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0417 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0429 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0480 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0468 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0532 |
4.64% |
| 2026-09-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0065 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0306 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0357 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0572 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0824 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0695 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0880 |
4.44% |
| 2026-08-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0417 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0315 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0380 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0781 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0659 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0655 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1532 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1718 |
4.20% |
