近一月嘉实优质核心两年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质核心两年持有期混合A011805净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.5183 |
-0.65% |
| 2024-04-29 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.5217 |
3.72% |
| 2024-04-26 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.5030 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4945 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4956 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4921 |
0.24% |
| 2024-04-22 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4909 |
0.95% |
| 2024-04-19 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4863 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4925 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4940 |
1.83% |
| 2024-04-16 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4851 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4966 |
1.53% |
| 2024-04-12 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4891 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4913 |
-0.77% |
| 2024-04-10 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4951 |
-1.41% |
| 2024-04-09 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.5022 |
1.09% |
| 2024-04-08 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.4968 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
嘉实优质核心两年持有期混合A |
0.5056 |
-0.94% |
