近一年嘉实优质核心两年持有混合A|嘉实优质核心两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质核心两年持有混合A011805净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0584 |
4.20% |
| 2026-09-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0157 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0135 |
-2.78% |
| 2026-09-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0417 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0429 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0480 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0468 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0532 |
4.64% |
| 2026-09-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0065 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0306 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0357 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0572 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0824 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0695 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0880 |
4.44% |
| 2026-08-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0417 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0315 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0380 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0781 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0659 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0655 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1532 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1718 |
4.20% |
| 2026-08-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1246 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1205 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1183 |
2.30% |
| 2026-08-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0932 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1023 |
-2.20% |
| 2026-08-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1266 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1110 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1045 |
3.03% |
| 2026-08-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0720 |
7.06% |
| 2026-08-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0013 |
-3.14% |
| 2026-07-31 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0327 |
3.43% |
| 2026-07-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9985 |
-7.78% |
| 2026-07-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0762 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0866 |
-8.84% |
| 2026-07-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1827 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1582 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1641 |
-2.45% |
| 2026-07-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1926 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2176 |
10.30% |
| 2026-07-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1039 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0992 |
-9.36% |
| 2026-07-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2021 |
-4.79% |
| 2026-07-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2597 |
-3.45% |
| 2026-07-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3032 |
2.21% |
| 2026-07-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2750 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3294 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3915 |
6.98% |
| 2026-07-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3007 |
1.39% |
| 2026-07-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2829 |
0.14% |
| 2026-07-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2811 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2845 |
-1.15% |
| 2026-07-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2993 |
-10.06% |
| 2026-07-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.4300 |
-3.11% |
| 2026-06-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.4745 |
5.60% |
| 2026-06-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3963 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3805 |
-4.01% |
| 2026-06-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.4358 |
4.08% |
| 2026-06-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3795 |
4.48% |
| 2026-06-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3204 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3494 |
0.97% |
| 2026-06-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3364 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2871 |
3.39% |
| 2026-06-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2449 |
0.63% |
| 2026-06-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2371 |
6.03% |
| 2026-06-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1667 |
-0.44% |
| 2026-06-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1718 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1749 |
-1.94% |
| 2026-06-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1981 |
4.60% |
| 2026-06-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1454 |
-4.16% |
| 2026-06-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1931 |
-4.82% |
| 2026-06-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2506 |
0.71% |
| 2026-06-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2418 |
3.34% |
| 2026-06-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2017 |
3.09% |
| 2026-06-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1657 |
-4.50% |
| 2026-05-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2182 |
-3.26% |
| 2026-05-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2593 |
2.99% |
| 2026-05-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2227 |
-1.77% |
| 2026-05-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2447 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2443 |
4.03% |
| 2026-05-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1961 |
3.27% |
| 2026-05-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1582 |
-3.34% |
| 2026-05-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1982 |
3.16% |
| 2026-05-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1615 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1512 |
1.27% |
| 2026-05-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1368 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1592 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1788 |
3.23% |
| 2026-05-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1419 |
1.12% |
| 2026-05-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1293 |
5.50% |
| 2026-05-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0704 |
-1.81% |
| 2026-04-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0099 |
2.15% |
| 2026-04-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9886 |
-0.42% |
| 2026-04-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9928 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0040 |
2.60% |
| 2026-04-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9786 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9792 |
-1.01% |
| 2026-04-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9892 |
3.46% |
| 2026-04-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9561 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9605 |
1.22% |
| 2026-04-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9489 |
1.92% |
| 2026-04-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9310 |
2.30% |
| 2026-04-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9101 |
-0.89% |
| 2026-04-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9183 |
2.63% |
| 2026-04-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8948 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8939 |
1.95% |
| 2026-04-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8768 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8734 |
6.93% |
| 2026-04-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8168 |
0.65% |
| 2026-04-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8115 |
0.69% |
| 2026-04-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8059 |
-2.85% |
| 2026-04-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8289 |
3.42% |
| 2026-03-31 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8015 |
-2.45% |
| 2026-03-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8216 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8209 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8198 |
-2.68% |
| 2026-03-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8418 |
2.48% |
| 2026-03-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8214 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8066 |
-4.83% |
| 2026-03-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8475 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8523 |
-1.88% |
| 2026-03-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8686 |
3.15% |
| 2026-03-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8421 |
-3.35% |
| 2026-03-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8703 |
1.93% |
| 2026-03-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8538 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8622 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8723 |
-0.62% |
| 2026-03-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8777 |
3.00% |
| 2026-03-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8521 |
-1.75% |
| 2026-03-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8673 |
-0.61% |
| 2026-03-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8726 |
2.05% |
| 2026-03-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8551 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8637 |
-4.76% |
| 2026-03-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9069 |
-0.67% |
| 2026-02-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9130 |
-1.50% |
| 2026-02-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9267 |
1.01% |
| 2026-02-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9174 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9112 |
1.20% |
| 2026-02-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9004 |
0.14% |
| 2026-02-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8991 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8869 |
-1.44% |
| 2026-02-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8997 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8952 |
3.53% |
| 2026-02-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8647 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8686 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8788 |
-2.87% |
| 2026-02-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9040 |
1.47% |
| 2026-02-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8909 |
-4.62% |
| 2026-01-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9341 |
1.68% |
| 2026-01-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9187 |
-3.88% |
| 2026-01-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9543 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9433 |
2.13% |
| 2026-01-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9236 |
-1.03% |
| 2026-01-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9332 |
-1.56% |
| 2026-01-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9478 |
0.99% |
| 2026-01-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9385 |
3.27% |
| 2026-01-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9088 |
-1.71% |
| 2026-01-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9246 |
-0.57% |
| 2026-01-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9299 |
2.71% |
| 2026-01-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9054 |
1.78% |
| 2026-01-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8896 |
1.38% |
| 2026-01-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8775 |
-2.80% |
| 2026-01-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9028 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8916 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8899 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8914 |
1.98% |
| 2026-01-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8741 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8640 |
3.47% |
| 2025-12-31 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8350 |
-1.80% |
| 2025-12-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8500 |
0.71% |
| 2025-12-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8440 |
0.32% |
| 2025-12-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8413 |
-1.04% |
| 2025-12-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8501 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8480 |
1.54% |
| 2025-12-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8351 |
1.59% |
| 2025-12-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8220 |
3.75% |
| 2025-12-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7923 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7921 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8003 |
3.57% |
| 2025-12-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7727 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7908 |
-2.62% |
| 2025-12-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8121 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8046 |
-2.06% |
| 2025-12-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8215 |
-0.88% |
| 2025-12-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8288 |
0.94% |
| 2025-12-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8211 |
3.39% |
| 2025-12-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7942 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7938 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7824 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7894 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7972 |
1.83% |
| 2025-11-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7829 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7743 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7713 |
2.77% |
| 2025-11-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7505 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7385 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7398 |
-4.80% |
| 2025-11-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7771 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7819 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7850 |
0.35% |
| 2025-11-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7823 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7797 |
-3.82% |
| 2025-11-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8095 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7988 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7997 |
-2.11% |
| 2025-11-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8169 |
-1.11% |
| 2025-11-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8261 |
-1.88% |
| 2025-11-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8419 |
3.57% |
| 2025-11-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8129 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8182 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8256 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8240 |
-4.02% |
| 2025-10-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8585 |
-2.51% |
| 2025-10-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8806 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8765 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8795 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8536 |
5.14% |
| 2025-10-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8119 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8201 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8261 |
4.11% |
| 2025-10-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7935 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7813 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8089 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8106 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7937 |
-5.64% |
| 2025-10-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8411 |
0.54% |
| 2025-10-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8366 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8747 |
1.70% |
| 2025-09-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8601 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8530 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8414 |
-2.73% |
| 2025-09-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8650 |
1.48% |
| 2025-09-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8524 |
2.87% |
| 2025-09-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8286 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8310 |
3.91% |
| 2025-09-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7997 |
-0.63% |
| 2025-09-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8048 |
1.49% |
| 2025-09-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7930 |
0.92% |
