近一年嘉实优质核心两年持有混合A|嘉实优质核心两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质核心两年持有混合A011805净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7727 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7908 |
-2.62% |
| 2025-12-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8121 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8046 |
-2.06% |
| 2025-12-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8215 |
-0.88% |
| 2025-12-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8288 |
0.94% |
| 2025-12-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8211 |
3.39% |
| 2025-12-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7942 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7938 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7824 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7894 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7972 |
1.83% |
| 2025-11-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7829 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7743 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7713 |
2.77% |
| 2025-11-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7505 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7385 |
-0.18% |
| 2025-11-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7398 |
-4.80% |
| 2025-11-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7771 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7819 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7850 |
0.35% |
| 2025-11-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7823 |
0.33% |
| 2025-11-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7797 |
-3.82% |
| 2025-11-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8095 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7988 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7997 |
-2.11% |
| 2025-11-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8169 |
-1.11% |
| 2025-11-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8261 |
-1.88% |
| 2025-11-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8419 |
3.57% |
| 2025-11-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8129 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8182 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8256 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8240 |
-4.02% |
| 2025-10-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8585 |
-2.51% |
| 2025-10-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8806 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8765 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8795 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8536 |
5.14% |
| 2025-10-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8119 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8201 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8261 |
4.11% |
| 2025-10-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7935 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7813 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8089 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8106 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7937 |
-5.64% |
| 2025-10-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8411 |
0.54% |
| 2025-10-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8366 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8747 |
1.70% |
| 2025-09-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8601 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8530 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8414 |
-2.73% |
| 2025-09-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8650 |
1.48% |
| 2025-09-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8524 |
2.87% |
| 2025-09-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8286 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8310 |
3.91% |
| 2025-09-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7997 |
-0.63% |
| 2025-09-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.8048 |
1.49% |
| 2025-09-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7930 |
0.92% |
| 2025-09-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7858 |
1.45% |
| 2025-09-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7746 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7755 |
1.45% |
| 2025-09-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7644 |
7.25% |
| 2025-09-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7127 |
2.71% |
| 2025-09-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6939 |
-2.18% |
| 2025-09-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7094 |
-0.98% |
| 2025-09-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7164 |
4.14% |
| 2025-09-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6879 |
-6.97% |
| 2025-09-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7394 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7461 |
-3.15% |
| 2025-09-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7704 |
2.31% |
| 2025-08-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7530 |
-1.58% |
| 2025-08-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7651 |
6.43% |
| 2025-08-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7189 |
-0.06% |
| 2025-08-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7193 |
-1.11% |
| 2025-08-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7274 |
3.62% |
| 2025-08-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.7020 |
6.98% |
| 2025-08-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6562 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6556 |
1.80% |
| 2025-08-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6440 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6441 |
1.27% |
| 2025-08-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6360 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6284 |
0.85% |
| 2025-08-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6231 |
2.67% |
| 2025-08-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6069 |
2.43% |
| 2025-08-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5925 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5906 |
-1.09% |
| 2025-08-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5971 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5964 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5957 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5930 |
1.09% |
| 2025-08-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5866 |
-1.36% |
| 2025-07-31 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5947 |
-0.13% |
| 2025-07-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5955 |
-0.43% |
| 2025-07-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5981 |
2.31% |
| 2025-07-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5846 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5849 |
1.86% |
| 2025-07-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5742 |
1.43% |
| 2025-07-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5661 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5640 |
-0.42% |
| 2025-07-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5664 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5646 |
-0.12% |
| 2025-07-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5653 |
1.31% |
| 2025-07-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5580 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5589 |
1.27% |
| 2025-07-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5519 |
-0.31% |
| 2025-07-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5536 |
0.99% |
| 2025-07-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5482 |
-0.76% |
| 2025-07-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5524 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5551 |
2.04% |
| 2025-07-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5440 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5469 |
0.55% |
| 2025-07-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5439 |
1.10% |
| 2025-07-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5380 |
-1.90% |
| 2025-07-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5484 |
-0.56% |
| 2025-06-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5515 |
1.79% |
| 2025-06-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5418 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5399 |
0.37% |
| 2025-06-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5379 |
1.36% |
| 2025-06-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5307 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5219 |
0.79% |
| 2025-06-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5178 |
-0.98% |
| 2025-06-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5229 |
-0.21% |
| 2025-06-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5240 |
0.40% |
| 2025-06-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5219 |
-0.85% |
| 2025-06-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5264 |
1.78% |
| 2025-06-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5172 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5206 |
-0.40% |
| 2025-06-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5227 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5216 |
-1.10% |
| 2025-06-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5274 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5264 |
0.29% |
| 2025-06-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5249 |
2.02% |
| 2025-06-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5145 |
0.63% |
| 2025-06-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5113 |
0.89% |
| 2025-05-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5068 |
-1.32% |
| 2025-05-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5136 |
2.05% |
| 2025-05-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5033 |
-0.81% |
| 2025-05-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5074 |
-0.33% |
| 2025-05-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5091 |
0.71% |
| 2025-05-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5055 |
-1.19% |
| 2025-05-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5116 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5150 |
-1.00% |
| 2025-05-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5202 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5192 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5171 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5190 |
-2.09% |
| 2025-05-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5301 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5277 |
-0.71% |
| 2025-05-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5315 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5275 |
-1.68% |
| 2025-05-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5365 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5374 |
-0.67% |
| 2025-05-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5410 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5301 |
1.05% |
| 2025-04-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5246 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5186 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5180 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5163 |
-1.34% |
| 2025-04-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5233 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5224 |
-1.00% |
| 2025-04-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5277 |
1.60% |
| 2025-04-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5194 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5209 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5202 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5206 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5241 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5229 |
1.38% |
| 2025-04-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5158 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5078 |
3.17% |
| 2025-04-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4922 |
0.33% |
| 2025-04-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.4906 |
-8.26% |
| 2025-04-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5348 |
-1.02% |
| 2025-04-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5403 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5392 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5404 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5407 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5444 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5433 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5449 |
-1.77% |
| 2025-03-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5547 |
0.56% |
| 2025-03-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5516 |
-2.04% |
| 2025-03-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5631 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5682 |
-1.75% |
| 2025-03-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5783 |
0.68% |
| 2025-03-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5744 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5765 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5660 |
-2.01% |
| 2025-03-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5776 |
0.52% |
| 2025-03-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5746 |
-0.90% |
| 2025-03-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5798 |
-0.41% |
| 2025-03-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5822 |
-1.71% |
| 2025-03-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5923 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5775 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5754 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5718 |
-0.99% |
| 2025-02-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5775 |
-4.29% |
| 2025-02-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6034 |
-1.57% |
| 2025-02-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6130 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6075 |
-1.79% |
| 2025-02-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6186 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6235 |
4.07% |
| 2025-02-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5991 |
-0.81% |
| 2025-02-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6040 |
1.91% |
| 2025-02-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5927 |
-1.68% |
| 2025-02-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.6028 |
1.17% |
| 2025-02-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5958 |
1.99% |
| 2025-02-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5842 |
-1.70% |
| 2025-02-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5943 |
2.22% |
| 2025-02-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5814 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5821 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5751 |
1.86% |
| 2025-02-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5646 |
4.27% |
| 2025-02-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5415 |
0.80% |
| 2025-01-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5372 |
-3.14% |
| 2025-01-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5546 |
1.22% |
| 2025-01-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5479 |
-1.90% |
| 2025-01-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5585 |
0.87% |
| 2025-01-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5537 |
1.84% |
| 2025-01-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5437 |
0.59% |
| 2025-01-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5405 |
1.66% |
| 2025-01-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5317 |
0.43% |
| 2025-01-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5294 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5329 |
4.12% |
| 2025-01-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5118 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5137 |
-2.28% |
| 2025-01-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5257 |
1.12% |
| 2025-01-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5199 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5208 |
3.48% |
| 2025-01-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5033 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5057 |
-2.09% |
| 2025-01-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5165 |
-3.82% |
| 2024-12-31 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5370 |
-3.61% |
| 2024-12-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5681 |
2.36% |
| 2024-12-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5550 |
0.47% |
| 2024-12-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5524 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5482 |
-1.77% |
| 2024-12-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5581 |
1.47% |
| 2024-12-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5500 |
2.69% |
| 2024-12-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5356 |
1.02% |
| 2024-12-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.5302 |
-0.53% |
