近一季嘉实优质核心两年持有混合A|嘉实优质核心两年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实优质核心两年持有混合A011805净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0584 |
4.20% |
| 2026-09-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0157 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0135 |
-2.78% |
| 2026-09-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0417 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0429 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0480 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0468 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0532 |
4.64% |
| 2026-09-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0065 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0306 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0357 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0572 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0824 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0695 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0880 |
4.44% |
| 2026-08-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0417 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0315 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0380 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0781 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0659 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0655 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1532 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1718 |
4.20% |
| 2026-08-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1246 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1205 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1183 |
2.30% |
| 2026-08-11 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0932 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1023 |
-2.20% |
| 2026-08-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1266 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1110 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1045 |
3.03% |
| 2026-08-04 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0720 |
7.06% |
| 2026-08-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0013 |
-3.14% |
| 2026-07-31 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0327 |
3.43% |
| 2026-07-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
0.9985 |
-7.78% |
| 2026-07-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0762 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0866 |
-8.84% |
| 2026-07-27 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1827 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1582 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1641 |
-2.45% |
| 2026-07-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1926 |
-2.05% |
| 2026-07-21 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2176 |
10.30% |
| 2026-07-20 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.1039 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.0992 |
-9.36% |
| 2026-07-16 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2021 |
-4.79% |
| 2026-07-15 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2597 |
-3.45% |
| 2026-07-14 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3032 |
2.21% |
| 2026-07-13 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2750 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3294 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3915 |
6.98% |
| 2026-07-08 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3007 |
1.39% |
| 2026-07-07 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2829 |
0.14% |
| 2026-07-06 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2811 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2845 |
-1.15% |
| 2026-07-02 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2993 |
-10.06% |
| 2026-07-01 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.4300 |
-3.11% |
| 2026-06-30 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.4745 |
5.60% |
| 2026-06-29 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3963 |
1.14% |
| 2026-06-26 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3805 |
-4.01% |
| 2026-06-25 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.4358 |
4.08% |
| 2026-06-24 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3795 |
4.48% |
| 2026-06-23 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3204 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3494 |
0.97% |
| 2026-06-18 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.3364 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
嘉实优质核心两年持有混合A |
1.2871 |
3.39% |
