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中银证券盈瑞混合A基金净值查询(011801)

今年以来中银证券盈瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券盈瑞混合A011801净值及计算阶段收益
今年以来011801基金累计收益率9.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券盈瑞混合A 1.0126 1.09%
2026-09-15 中银证券盈瑞混合A 1.0017 0.15%
2026-09-14 中银证券盈瑞混合A 1.0002 -0.07%
2026-09-11 中银证券盈瑞混合A 1.0009 -0.53%
2026-09-10 中银证券盈瑞混合A 1.0062 -0.14%
2026-09-09 中银证券盈瑞混合A 1.0076 -0.23%
2026-09-08 中银证券盈瑞混合A 1.0099 -0.35%
2026-09-07 中银证券盈瑞混合A 1.0134 0.74%
2026-09-04 中银证券盈瑞混合A 1.0060 -0.77%
2026-09-03 中银证券盈瑞混合A 1.0138 0.30%
2026-09-02 中银证券盈瑞混合A 1.0108 -0.47%
2026-09-01 中银证券盈瑞混合A 1.0156 -0.76%
2026-08-31 中银证券盈瑞混合A 1.0234 0.41%
2026-08-28 中银证券盈瑞混合A 1.0192 -0.65%
2026-08-27 中银证券盈瑞混合A 1.0259 1.25%
2026-08-26 中银证券盈瑞混合A 1.0132 -0.04%
2026-08-25 中银证券盈瑞混合A 1.0136 -0.28%
2026-08-24 中银证券盈瑞混合A 1.0164 -0.77%
2026-08-21 中银证券盈瑞混合A 1.0243 0.29%
2026-08-20 中银证券盈瑞混合A 1.0213 0.08%
2026-08-19 中银证券盈瑞混合A 1.0205 -2.27%
2026-08-18 中银证券盈瑞混合A 1.0442 0.01%
2026-08-17 中银证券盈瑞混合A 1.0441 1.54%
2026-08-14 中银证券盈瑞混合A 1.0283 0.81%
2026-08-13 中银证券盈瑞混合A 1.0200 -0.32%
2026-08-12 中银证券盈瑞混合A 1.0233 0.82%
2026-08-11 中银证券盈瑞混合A 1.0150 -0.51%
2026-08-10 中银证券盈瑞混合A 1.0202 0.08%
2026-08-07 中银证券盈瑞混合A 1.0194 1.01%
2026-08-06 中银证券盈瑞混合A 1.0092 0.54%
2026-08-05 中银证券盈瑞混合A 1.0038 1.33%
2026-08-04 中银证券盈瑞混合A 0.9906 2.07%
2026-08-03 中银证券盈瑞混合A 0.9705 -1.14%
2026-07-31 中银证券盈瑞混合A 0.9817 1.04%
2026-07-30 中银证券盈瑞混合A 0.9716 -1.49%
2026-07-29 中银证券盈瑞混合A 0.9863 -0.13%
2026-07-28 中银证券盈瑞混合A 0.9876 -2.85%
2026-07-27 中银证券盈瑞混合A 1.0166 1.05%
2026-07-24 中银证券盈瑞混合A 1.0060 -0.53%
2026-07-23 中银证券盈瑞混合A 1.0114 -0.28%
2026-07-22 中银证券盈瑞混合A 1.0142 -0.85%
2026-07-21 中银证券盈瑞混合A 1.0229 1.63%
2026-07-20 中银证券盈瑞混合A 1.0065 -0.53%
2026-07-17 中银证券盈瑞混合A 1.0119 -1.34%
2026-07-16 中银证券盈瑞混合A 1.0256 -1.10%
2026-07-15 中银证券盈瑞混合A 1.0370 -0.75%
2026-07-14 中银证券盈瑞混合A 1.0448 1.09%
2026-07-13 中银证券盈瑞混合A 1.0335 -1.41%
2026-07-10 中银证券盈瑞混合A 1.0483 -1.28%
2026-07-09 中银证券盈瑞混合A 1.0619 1.04%
2026-07-08 中银证券盈瑞混合A 1.0510 -0.49%
2026-07-07 中银证券盈瑞混合A 1.0562 -0.57%
2026-07-06 中银证券盈瑞混合A 1.0623 -0.45%
2026-07-03 中银证券盈瑞混合A 1.0671 0.49%
2026-07-02 中银证券盈瑞混合A 1.0619 -1.87%
2026-07-01 中银证券盈瑞混合A 1.0821 -0.39%
2026-06-30 中银证券盈瑞混合A 1.0863 0.62%
2026-06-29 中银证券盈瑞混合A 1.0796 0.33%
2026-06-26 中银证券盈瑞混合A 1.0761 -0.38%
2026-06-25 中银证券盈瑞混合A 1.0802 0.80%
2026-06-24 中银证券盈瑞混合A 1.0716 0.75%
2026-06-23 中银证券盈瑞混合A 1.0636 -0.72%
2026-06-22 中银证券盈瑞混合A 1.0713 1.16%
2026-06-18 中银证券盈瑞混合A 1.0590 0.55%
2026-06-17 中银证券盈瑞混合A 1.0532 1.37%
2026-06-16 中银证券盈瑞混合A 1.0390 0.52%
2026-06-15 中银证券盈瑞混合A 1.0336 1.68%
2026-06-12 中银证券盈瑞混合A 1.0165 0.32%
2026-06-11 中银证券盈瑞混合A 1.0133 0.33%
2026-06-10 中银证券盈瑞混合A 1.0100 -0.32%
2026-06-09 中银证券盈瑞混合A 1.0132 1.27%
2026-06-08 中银证券盈瑞混合A 1.0005 -0.76%
2026-06-05 中银证券盈瑞混合A 1.0082 -1.29%
2026-06-04 中银证券盈瑞混合A 1.0214 0.49%
2026-06-03 中银证券盈瑞混合A 1.0164 0.84%
2026-06-02 中银证券盈瑞混合A 1.0079 0.82%
2026-06-01 中银证券盈瑞混合A 0.9997 -1.27%
2026-05-29 中银证券盈瑞混合A 1.0126 -0.80%
2026-05-28 中银证券盈瑞混合A 1.0208 0.47%
2026-05-27 中银证券盈瑞混合A 1.0160 0.07%
2026-05-26 中银证券盈瑞混合A 1.0153 -0.59%
2026-05-25 中银证券盈瑞混合A 1.0213 0.84%
2026-05-22 中银证券盈瑞混合A 1.0128 0.81%
2026-05-21 中银证券盈瑞混合A 1.0047 -1.58%
2026-05-20 中银证券盈瑞混合A 1.0208 0.42%
2026-05-19 中银证券盈瑞混合A 1.0165 0.35%
2026-05-18 中银证券盈瑞混合A 1.0130 0.41%
2026-05-15 中银证券盈瑞混合A 1.0089 -0.58%
2026-05-14 中银证券盈瑞混合A 1.0148 -0.88%
2026-05-13 中银证券盈瑞混合A 1.0238 1.12%
2026-05-12 中银证券盈瑞混合A 1.0125 0.06%
2026-05-11 中银证券盈瑞混合A 1.0119 1.34%
2026-05-08 中银证券盈瑞混合A 0.9985 -0.67%
2026-04-30 中银证券盈瑞混合A 0.9885 0.26%
2026-04-29 中银证券盈瑞混合A 0.9859 1.15%
2026-04-28 中银证券盈瑞混合A 0.9747 -0.33%
2026-04-27 中银证券盈瑞混合A 0.9779 0.48%
2026-04-24 中银证券盈瑞混合A 0.9732 -0.09%
2026-04-23 中银证券盈瑞混合A 0.9741 -0.58%
2026-04-22 中银证券盈瑞混合A 0.9798 0.43%
2026-04-21 中银证券盈瑞混合A 0.9756 0.14%
2026-04-20 中银证券盈瑞混合A 0.9742 0.14%
2026-04-17 中银证券盈瑞混合A 0.9728 0.39%
2026-04-16 中银证券盈瑞混合A 0.9690 0.55%
2026-04-15 中银证券盈瑞混合A 0.9637 -0.41%
2026-04-14 中银证券盈瑞混合A 0.9677 1.09%
2026-04-13 中银证券盈瑞混合A 0.9573 0.75%
2026-04-10 中银证券盈瑞混合A 0.9502 1.06%
2026-04-09 中银证券盈瑞混合A 0.9402 0.12%
2026-04-08 中银证券盈瑞混合A 0.9391 2.10%
2026-04-07 中银证券盈瑞混合A 0.9198 0.29%
2026-04-03 中银证券盈瑞混合A 0.9171 -0.10%
2026-04-02 中银证券盈瑞混合A 0.9180 -0.82%
2026-04-01 中银证券盈瑞混合A 0.9256 0.40%
2026-03-31 中银证券盈瑞混合A 0.9219 -1.21%
2026-03-30 中银证券盈瑞混合A 0.9332 0.03%
2026-03-27 中银证券盈瑞混合A 0.9329 0.29%
2026-03-26 中银证券盈瑞混合A 0.9302 -0.55%
2026-03-25 中银证券盈瑞混合A 0.9353 0.56%
2026-03-24 中银证券盈瑞混合A 0.9301 0.79%
2026-03-23 中银证券盈瑞混合A 0.9228 -0.89%
2026-03-20 中银证券盈瑞混合A 0.9311 0.09%
2026-03-19 中银证券盈瑞混合A 0.9303 -0.76%
2026-03-18 中银证券盈瑞混合A 0.9374 0.76%
2026-03-17 中银证券盈瑞混合A 0.9303 -0.64%
2026-03-16 中银证券盈瑞混合A 0.9363 0.26%
2026-03-13 中银证券盈瑞混合A 0.9339 -0.29%
2026-03-12 中银证券盈瑞混合A 0.9366 -0.40%
2026-03-11 中银证券盈瑞混合A 0.9404 -0.01%
2026-03-10 中银证券盈瑞混合A 0.9405 0.53%
2026-03-09 中银证券盈瑞混合A 0.9355 -0.80%
2026-03-06 中银证券盈瑞混合A 0.9430 0.21%
2026-03-05 中银证券盈瑞混合A 0.9410 0.57%
2026-03-04 中银证券盈瑞混合A 0.9357 -0.01%
2026-03-03 中银证券盈瑞混合A 0.9358 -1.18%
2026-03-02 中银证券盈瑞混合A 0.9470 0.07%
2026-02-27 中银证券盈瑞混合A 0.9463 -0.20%
2026-02-26 中银证券盈瑞混合A 0.9482 -0.26%
2026-02-25 中银证券盈瑞混合A 0.9507 0.58%
2026-02-24 中银证券盈瑞混合A 0.9452 0.30%
2026-02-13 中银证券盈瑞混合A 0.9424 -0.16%
2026-02-12 中银证券盈瑞混合A 0.9439 0.39%
2026-02-11 中银证券盈瑞混合A 0.9402 -0.13%
2026-02-10 中银证券盈瑞混合A 0.9414 -0.16%
2026-02-09 中银证券盈瑞混合A 0.9429 0.58%
2026-02-06 中银证券盈瑞混合A 0.9375 -0.07%
2026-02-05 中银证券盈瑞混合A 0.9382 -0.38%
2026-02-04 中银证券盈瑞混合A 0.9418 -0.10%
2026-02-03 中银证券盈瑞混合A 0.9427 0.63%
2026-02-02 中银证券盈瑞混合A 0.9368 -1.05%
2026-01-30 中银证券盈瑞混合A 0.9467 -0.26%
2026-01-29 中银证券盈瑞混合A 0.9492 -0.58%
2026-01-28 中银证券盈瑞混合A 0.9547 0.02%
2026-01-27 中银证券盈瑞混合A 0.9545 0.38%
2026-01-26 中银证券盈瑞混合A 0.9509 -0.47%
2026-01-23 中银证券盈瑞混合A 0.9554 0.63%
2026-01-22 中银证券盈瑞混合A 0.9494 0.13%
2026-01-21 中银证券盈瑞混合A 0.9482 0.70%
2026-01-20 中银证券盈瑞混合A 0.9416 -0.36%
2026-01-19 中银证券盈瑞混合A 0.9450 -0.27%
2026-01-16 中银证券盈瑞混合A 0.9476 0.47%
2026-01-15 中银证券盈瑞混合A 0.9432 0.03%
2026-01-14 中银证券盈瑞混合A 0.9429 0.54%
2026-01-13 中银证券盈瑞混合A 0.9378 -0.81%
2026-01-12 中银证券盈瑞混合A 0.9455 0.83%
2026-01-09 中银证券盈瑞混合A 0.9377 0.46%
2026-01-08 中银证券盈瑞混合A 0.9334 -0.43%
2026-01-07 中银证券盈瑞混合A 0.9374 -0.07%
2026-01-06 中银证券盈瑞混合A 0.9381 0.21%
2026-01-05 中银证券盈瑞混合A 0.9361 1.07%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券汇福定期开放债券 1.0168 0.02%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0936 0.01%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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