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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中银证券盈瑞混合A | 1.0126 | 1.09% |
| 2026-09-15 | 中银证券盈瑞混合A | 1.0017 | 0.15% |
| 2026-09-14 | 中银证券盈瑞混合A | 1.0002 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 中银证券盈瑞混合A | 1.0009 | -0.53% |
| 2026-09-10 | 中银证券盈瑞混合A | 1.0062 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| BOCI科创 | 0.9103 | 3.87% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.6391 | 3.78% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.6250 | 3.77% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.7020 | 3.43% |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.6789 | 3.43% |
| 中银证券内需增长混合A | 0.7185 | 3.28% |
| 中银证券内需增长混合C | 0.7046 | 3.27% |
| 中银证券远见价值混合A | 0.9573 | 3.14% |
| 中银证券远见价值混合C | 0.9393 | 3.13% |
| 创业板ETF中银证券 | 1.2488 | 1.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
