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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(011745)

今年以来华夏养老2055五年持有混合(FOF)A|华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华夏养老2055五年持有混合(FOF)A011745净值及计算阶段收益
今年以来011745基金累计收益率-0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8248 -0.21%
2026-09-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8265 -0.59%
2026-09-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8314 -0.55%
2026-09-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8360 -0.52%
2026-09-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8404 0.05%
2026-09-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8400 -0.30%
2026-09-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8425 1.54%
2026-09-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8295 -0.78%
2026-09-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8360 0.47%
2026-09-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8321 -1.03%
2026-09-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8407 -1.23%
2026-08-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8510 0.21%
2026-08-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8492 -0.73%
2026-08-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8554 1.57%
2026-08-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8420 0.27%
2026-08-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8397 -0.05%
2026-08-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8401 -1.63%
2026-08-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8538 0.90%
2026-08-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8462 0.80%
2026-08-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8395 -4.56%
2026-08-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8778 -0.59%
2026-08-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8830 2.51%
2026-08-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8608 0.85%
2026-08-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8535 -0.41%
2026-08-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8570 1.28%
2026-08-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8460 -0.38%
2026-08-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8492 -0.25%
2026-08-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8513 1.89%
2026-08-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8352 0.26%
2026-08-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8330 2.61%
2026-08-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8113 4.34%
2026-08-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7761 -1.88%
2026-07-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7907 2.48%
2026-07-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7711 -3.98%
2026-07-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8018 -0.05%
2026-07-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8022 -5.81%
2026-07-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8488 2.32%
2026-07-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8291 -1.36%
2026-07-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8404 -0.80%
2026-07-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8472 -2.03%
2026-07-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8644 5.93%
2026-07-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8131 -2.19%
2026-07-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8309 -6.03%
2026-07-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8810 -3.01%
2026-07-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9075 -2.09%
2026-07-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9265 2.80%
2026-07-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9006 -3.66%
2026-07-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9336 -3.56%
2026-07-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9668 4.01%
2026-07-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9280 -0.75%
2026-07-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9350 -0.81%
2026-07-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9426 -1.30%
2026-07-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9549 0.15%
2026-07-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9535 -5.37%
2026-07-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0047 -1.59%
2026-06-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0207 2.48%
2026-06-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9954 0.57%
2026-06-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9898 -2.26%
2026-06-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0122 2.09%
2026-06-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9910 1.91%
2026-06-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9721 -2.97%
2026-06-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0010 1.41%
2026-06-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9869 1.62%
2026-06-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9709 1.75%
2026-06-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9539 1.15%
2026-06-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9429 4.19%
2026-06-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9034 0.70%
2026-06-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8971 0.10%
2026-06-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8962 -1.77%
2026-06-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9121 2.96%
2026-06-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8851 -2.76%
2026-06-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9095 -2.20%
2026-06-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9295 0.23%
2026-06-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9274 0.72%
2026-06-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9208 1.46%
2026-06-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9074 -1.31%
2026-05-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9193 -1.21%
2026-05-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9304 0.68%
2026-05-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9241 -0.94%
2026-05-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9328 -0.58%
2026-05-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9382 1.73%
2026-05-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9220 1.98%
2026-05-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9037 -2.30%
2026-05-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9245 0.50%
2026-05-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9199 0.71%
2026-05-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9134 0.07%
2026-05-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9128 -1.21%
2026-05-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9238 -1.45%
2026-05-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9372 1.27%
2026-05-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9253 -0.11%
2026-05-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9263 1.19%
2026-05-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9153 -0.09%
2026-05-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9161 1.04%
2026-05-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9066 1.76%
2026-04-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8801 -0.63%
2026-04-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8857 0.39%
2026-04-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8823 -0.36%
2026-04-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8855 -0.75%
2026-04-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8922 0.69%
2026-04-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8861 0.02%
2026-04-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8859 0.33%
2026-04-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8830 0.19%
2026-04-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8813 1.45%
2026-04-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8685 -0.17%
2026-04-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8700 1.07%
2026-04-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8607 -0.06%
2026-04-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8612 0.76%
2026-04-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8547 -0.43%
2026-04-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8584 2.91%
2026-04-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8334 0.51%
2026-04-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8292 -0.41%
2026-04-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8326 -1.10%
2026-04-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8418 1.53%
2026-03-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8289 -1.00%
2026-03-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8372 -0.01%
2026-03-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8373 0.75%
2026-03-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8311 -1.11%
2026-03-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8404 1.38%
2026-03-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8288 1.85%
2026-03-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8135 -3.18%
2026-03-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8394 -1.31%
2026-03-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8504 -2.63%
2026-03-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8728 0.80%
2026-03-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8659 -1.93%
2026-03-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8826 -0.83%
2026-03-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8900 -1.39%
2026-03-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9024 -0.74%
2026-03-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9091 0.07%
2026-03-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9085 0.85%
2026-03-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9008 -1.03%
2026-03-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9101 0.29%
2026-03-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9075 0.63%
2026-03-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9018 -0.72%
2026-03-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9083 -2.66%
2026-03-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9325 1.45%
2026-02-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9190 0.34%
2026-02-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9159 0.26%
2026-02-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9135 0.88%
2026-02-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9055 1.49%
2026-02-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8920 -1.31%
2026-02-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9037 0.67%
2026-02-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8977 0.26%
2026-02-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8954 0.26%
2026-02-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8931 1.91%
2026-02-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8760 -0.15%
2026-02-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8773 -1.58%
2026-02-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8912 0.30%
2026-02-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8885 2.67%
2026-02-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8648 -4.42%
2026-01-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9030 -2.58%
2026-01-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9263 0.04%
2026-01-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9259 1.53%
2026-01-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9117 0.25%
2026-01-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9094 0.02%
2026-01-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9092 1.21%
2026-01-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8982 0.56%
2026-01-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8932 1.35%
2026-01-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8811 -0.28%
2026-01-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8836 0.51%
2026-01-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8791 -0.07%
2026-01-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8797 0.34%
2026-01-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8767 0.68%
2026-01-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8708 -0.40%
2026-01-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8743 0.99%
2026-01-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8657 0.93%
2026-01-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8577 -0.41%
2026-01-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8612 -0.08%
2026-01-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8619 1.52%
2026-01-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8488 1.94%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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