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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(011745)

近一月华夏养老2055五年持有混合(FOF)A|华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华夏养老2055五年持有混合(FOF)A011745净值及计算阶段收益
近一月011745基金累计收益率-1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8265 -0.59%
2026-09-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8314 -0.55%
2026-09-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8360 -0.52%
2026-09-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8404 0.05%
2026-09-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8400 -0.30%
2026-09-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8425 1.54%
2026-09-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8295 -0.78%
2026-09-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8360 0.47%
2026-09-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8321 -1.03%
2026-09-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8407 -1.23%
2026-08-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8510 0.21%
2026-08-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8492 -0.73%
2026-08-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8554 1.57%
2026-08-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8420 0.27%
2026-08-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8397 -0.05%
2026-08-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8401 -1.63%
2026-08-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8538 0.90%
2026-08-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8462 0.80%
2026-08-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8395 -4.56%
2026-08-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8778 -0.59%
2026-08-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8830 2.51%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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