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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(华夏养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(011745)

近一季华夏养老2055五年持有混合(FOF)A|华夏养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2055五年持有混合(FOF)A011745净值及计算阶段收益
近一季011745基金累计收益率-7.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8265 -0.59%
2026-09-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8314 -0.55%
2026-09-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8360 -0.52%
2026-09-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8404 0.05%
2026-09-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8400 -0.30%
2026-09-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8425 1.54%
2026-09-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8295 -0.78%
2026-09-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8360 0.47%
2026-09-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8321 -1.03%
2026-09-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8407 -1.23%
2026-08-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8510 0.21%
2026-08-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8492 -0.73%
2026-08-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8554 1.57%
2026-08-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8420 0.27%
2026-08-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8397 -0.05%
2026-08-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8401 -1.63%
2026-08-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8538 0.90%
2026-08-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8462 0.80%
2026-08-19 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8395 -4.56%
2026-08-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8778 -0.59%
2026-08-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8830 2.51%
2026-08-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8608 0.85%
2026-08-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8535 -0.41%
2026-08-12 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8570 1.28%
2026-08-11 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8460 -0.38%
2026-08-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8492 -0.25%
2026-08-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8513 1.89%
2026-08-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8352 0.26%
2026-08-05 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8330 2.61%
2026-08-04 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8113 4.34%
2026-08-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7761 -1.88%
2026-07-31 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7907 2.48%
2026-07-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.7711 -3.98%
2026-07-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8018 -0.05%
2026-07-28 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8022 -5.81%
2026-07-27 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8488 2.32%
2026-07-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8291 -1.36%
2026-07-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8404 -0.80%
2026-07-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8472 -2.03%
2026-07-21 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8644 5.93%
2026-07-20 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8131 -2.19%
2026-07-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8309 -6.03%
2026-07-16 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.8810 -3.01%
2026-07-15 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9075 -2.09%
2026-07-14 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9265 2.80%
2026-07-13 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9006 -3.66%
2026-07-10 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9336 -3.56%
2026-07-09 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9668 4.01%
2026-07-08 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9280 -0.75%
2026-07-07 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9350 -0.81%
2026-07-06 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9426 -1.30%
2026-07-03 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9549 0.15%
2026-07-02 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9535 -5.37%
2026-07-01 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0047 -1.59%
2026-06-30 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0207 2.48%
2026-06-29 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9954 0.57%
2026-06-26 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9898 -2.26%
2026-06-25 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0122 2.09%
2026-06-24 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9910 1.91%
2026-06-23 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9721 -2.97%
2026-06-22 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0010 1.41%
2026-06-18 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9869 1.62%
2026-06-17 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9709 1.75%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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