今年以来华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A011694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8816 |
4.09% |
| 2024-04-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8470 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8549 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8521 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8390 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8414 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8299 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8292 |
1.84% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8142 |
0.32% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8116 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8125 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8113 |
0.35% |
| 2024-04-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8085 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8056 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7995 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.8068 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7907 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7844 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7701 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7400 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7577 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7513 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7711 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A |
0.7718 |
0.00% |
