近一季华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A011694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9863 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9877 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9912 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9894 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0017 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0135 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0176 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0248 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0285 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0243 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0262 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0377 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0439 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0423 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0392 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0336 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0265 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0288 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0431 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0396 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0361 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0592 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0662 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0474 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0536 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0619 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0617 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0748 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0640 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0655 |
-1.19% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0782 |
0.95% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0681 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0682 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0719 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0679 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0686 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0566 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0643 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0530 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0642 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0537 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0503 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0375 |
1.14% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0258 |
-1.95% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0462 |
0.47% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0413 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0352 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0292 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0371 |
-1.09% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0485 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0407 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0421 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0516 |
1.08% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0404 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0334 |
-0.85% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0423 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0373 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0365 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0277 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0409 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0379 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0303 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0545 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0460 |
-1.16% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0583 |
-0.43% |
