近一月华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A011694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9863 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9877 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9912 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.9894 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0017 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0135 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0176 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0248 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0285 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0243 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0262 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0377 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0439 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0423 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0392 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0336 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0265 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0288 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0431 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0396 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0361 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0592 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
1.0662 |
1.79% |
