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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 1.0256 | 0.01% |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 1.2700 | -0.15% |
| 创新华泰 | 1.2544 | -0.15% |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.4424 | -0.50% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.4233 | -0.50% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0718 | 0.03% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0718 | 0.03% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0632 | 0.03% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1865 | 0.02% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1497 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |