今年以来国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳鑫一年持有混合C011511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0759 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0768 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0732 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0724 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0728 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0739 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0754 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0757 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0776 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0733 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0761 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0750 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0768 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0802 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0774 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0785 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0748 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0747 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0750 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0769 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0755 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0755 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0821 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0815 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0797 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0792 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0794 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0789 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0796 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0791 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0788 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0787 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0785 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0780 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0781 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0774 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0775 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0771 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0814 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0804 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0816 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0823 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0819 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0778 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0787 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0942 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1020 |
-0.50% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1075 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0961 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1067 |
-1.10% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1190 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1021 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1044 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1068 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1072 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1102 |
-1.32% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1251 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1331 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1214 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1204 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1295 |
0.70% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1217 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1148 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1245 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1232 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1113 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1027 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0952 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0778 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0799 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0795 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0882 |
0.93% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0782 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0891 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0974 |
0.50% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0919 |
0.52% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0862 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0781 |
-0.94% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0883 |
-1.38% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1035 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0978 |
-0.44% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1026 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1061 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0958 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0875 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1001 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0943 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0896 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0865 |
-0.20% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0887 |
-0.50% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0942 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0882 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0850 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0792 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0682 |
0.33% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0647 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0617 |
-0.23% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0642 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0621 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0641 |
-0.76% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0723 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0651 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0682 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0676 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0645 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0589 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0605 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0545 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0510 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0458 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0439 |
1.81% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0253 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0256 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0243 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0296 |
0.75% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0219 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0272 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0270 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0243 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0283 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0227 |
0.31% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0195 |
-0.92% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0290 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0332 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0411 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0355 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0412 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0442 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0472 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0487 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0468 |
0.49% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0417 |
-0.35% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0454 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0465 |
-0.04% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0469 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0471 |
-1.02% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0579 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0532 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0524 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0537 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0493 |
0.75% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0415 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0458 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0426 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0423 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0438 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0378 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0386 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0451 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0468 |
0.79% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0386 |
-0.72% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0461 |
0.16% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0444 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0447 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0412 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0381 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0397 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0386 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0358 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0300 |
-0.28% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0329 |
-0.27% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0357 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0355 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0320 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0289 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0321 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0295 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0254 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0264 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0261 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0242 |
0.50% |
