近一季国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳鑫一年持有混合C011511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0768 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0732 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0724 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0728 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0739 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0754 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0757 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0776 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0733 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0761 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0750 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0768 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0802 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0774 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0785 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0748 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0747 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0750 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0769 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0755 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0755 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0821 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0815 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0797 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0792 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0794 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0789 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0796 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0791 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0788 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0787 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0785 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0780 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0781 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0774 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0775 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0771 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0814 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0804 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0816 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0823 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0819 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0778 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0787 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0942 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1020 |
-0.50% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1075 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0961 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1067 |
-1.10% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1190 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1021 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1044 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1068 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1072 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1102 |
-1.32% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1251 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1331 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1214 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1204 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1295 |
0.70% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1217 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1148 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1245 |
0.12% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1232 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.1113 |
0.78% |
