近一季南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合A011363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9029 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9081 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9017 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9103 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9004 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9112 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9159 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9100 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9082 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9061 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9071 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8957 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8885 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8828 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8774 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8707 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8613 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8776 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8814 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8780 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8854 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8961 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9071 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8954 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8941 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8952 |
1.04% |
| 2025-11-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8860 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8951 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8831 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8833 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8987 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8980 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9050 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9061 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9033 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9089 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8980 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8906 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8967 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9018 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8991 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8936 |
-2.88% |
| 2025-10-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9201 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9186 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9053 |
-2.09% |
| 2025-10-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9246 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9251 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9321 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9226 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9186 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9147 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9312 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9271 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9205 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9250 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9232 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9218 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9254 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9265 |
-0.42% |
