近一季南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合A011363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8973 |
3.15% |
| 2026-09-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8699 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8697 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8814 |
0.58% |
| 2026-09-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8763 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8817 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8760 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8816 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8455 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8606 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8603 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8695 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8863 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8779 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8896 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8634 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8612 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8618 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8805 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8660 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8641 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9228 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9315 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8977 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8957 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8958 |
2.04% |
| 2026-08-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8779 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8815 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8875 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8740 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8677 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8468 |
5.04% |
| 2026-08-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8062 |
-2.68% |
| 2026-07-31 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8284 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8132 |
-4.83% |
| 2026-07-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8545 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8540 |
-5.96% |
| 2026-07-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9081 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8896 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8980 |
-1.93% |
| 2026-07-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9153 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9382 |
7.15% |
| 2026-07-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8756 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8846 |
-4.92% |
| 2026-07-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9304 |
-3.90% |
| 2026-07-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9667 |
-2.52% |
| 2026-07-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9917 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9748 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0095 |
-3.76% |
| 2026-07-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0489 |
4.60% |
| 2026-07-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0028 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0106 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0215 |
-1.77% |
| 2026-07-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0399 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0395 |
-6.78% |
| 2026-07-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.1151 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.1117 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0819 |
2.00% |
| 2026-06-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0607 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0850 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0509 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0226 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0403 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0166 |
1.76% |
| 2026-06-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9990 |
2.52% |
