近一季南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合A011363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7283 |
1.53% |
| 2024-04-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7173 |
1.30% |
| 2024-04-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7081 |
-0.53% |
| 2024-04-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7119 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7042 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7056 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7016 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7099 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7167 |
0.49% |
| 2024-04-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7132 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7113 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7041 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7083 |
1.84% |
| 2024-04-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6955 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6935 |
1.11% |
| 2024-04-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6859 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6844 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6853 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6886 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6876 |
0.57% |
| 2024-04-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6837 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6773 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6720 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6684 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6703 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6713 |
0.22% |
| 2024-03-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6698 |
0.21% |
| 2024-03-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6684 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6712 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6700 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6727 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6725 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6718 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6723 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6728 |
-1.04% |
| 2024-03-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6799 |
-0.47% |
| 2024-03-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6831 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6812 |
0.29% |
| 2024-03-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6792 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6782 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6779 |
1.22% |
| 2024-03-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6697 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6688 |
1.15% |
| 2024-02-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6612 |
-1.06% |
| 2024-02-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6683 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6608 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6601 |
-0.66% |
| 2024-02-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6645 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6574 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6576 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6534 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6479 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6460 |
1.17% |
