近一年南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合A011363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9188 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9125 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9075 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9109 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8942 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9029 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9081 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9017 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9103 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9004 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9112 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9159 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9100 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9082 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9061 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9071 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8957 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8885 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8828 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8774 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8707 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8613 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8776 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8814 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8780 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8854 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8961 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9071 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8954 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8941 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8952 |
1.04% |
| 2025-11-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8860 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8951 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8831 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8833 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8987 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8980 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9050 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9061 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9033 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9089 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8980 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8906 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8967 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9018 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8991 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8936 |
-2.88% |
| 2025-10-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9201 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9186 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9053 |
-2.09% |
| 2025-10-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9246 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9251 |
-0.75% |
| 2025-10-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9321 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9226 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9186 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9147 |
-1.77% |
| 2025-09-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9312 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9271 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9205 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9250 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9232 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9218 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9254 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9265 |
-0.42% |
| 2025-09-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9304 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9307 |
0.77% |
| 2025-09-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9236 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9218 |
-0.55% |
| 2025-09-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9269 |
0.53% |
| 2025-09-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9220 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9200 |
1.67% |
| 2025-09-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9049 |
-1.93% |
| 2025-09-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9227 |
0.17% |
| 2025-09-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9211 |
0.22% |
| 2025-09-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9191 |
1.16% |
| 2025-08-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9086 |
1.08% |
| 2025-08-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8989 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8976 |
-1.94% |
| 2025-08-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9154 |
0.73% |
| 2025-08-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9088 |
1.44% |
| 2025-08-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8959 |
0.63% |
| 2025-08-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8903 |
0.61% |
| 2025-08-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8849 |
1.97% |
| 2025-08-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8678 |
-0.54% |
| 2025-08-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8725 |
-0.18% |
| 2025-08-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8741 |
0.77% |
| 2025-08-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8674 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8726 |
0.75% |
| 2025-08-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8661 |
0.35% |
| 2025-08-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8631 |
-0.16% |
| 2025-08-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8645 |
0.39% |
| 2025-08-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8611 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8623 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8571 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8501 |
0.75% |
| 2025-08-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8438 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8449 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8575 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8586 |
0.54% |
| 2025-07-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8540 |
0.32% |
| 2025-07-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8513 |
-0.50% |
| 2025-07-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8556 |
0.40% |
| 2025-07-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8522 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8543 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8531 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8521 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8492 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8486 |
-0.26% |
| 2025-07-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8508 |
0.56% |
| 2025-07-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8461 |
0.52% |
| 2025-07-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8417 |
-0.20% |
| 2025-07-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8434 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8426 |
0.07% |
| 2025-07-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8420 |
0.78% |
| 2025-07-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8355 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8370 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8372 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8364 |
-0.25% |
| 2025-07-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8385 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8362 |
0.60% |
| 2025-06-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8312 |
0.50% |
| 2025-06-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8271 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8280 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8270 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8162 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8142 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8149 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8291 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8282 |
-1.24% |
| 2025-06-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8386 |
0.47% |
| 2025-06-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8347 |
-0.32% |
| 2025-06-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8374 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8356 |
0.76% |
| 2025-06-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8293 |
0.46% |
| 2025-06-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8255 |
0.49% |
| 2025-06-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8215 |
0.48% |
| 2025-06-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8176 |
-0.41% |
| 2025-06-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8210 |
1.01% |
| 2025-06-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8128 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8057 |
-0.32% |
| 2025-05-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8083 |
1.28% |
| 2025-05-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7981 |
-0.75% |
| 2025-05-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8041 |
0.80% |
| 2025-05-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7977 |
-1.10% |
| 2025-05-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8066 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8080 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8087 |
1.16% |
| 2025-05-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7994 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7898 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7845 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7819 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7847 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7797 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7809 |
0.30% |
| 2025-05-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7786 |
0.67% |
| 2025-05-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7734 |
-0.50% |
| 2025-05-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7773 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7793 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7751 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7735 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7702 |
0.75% |
| 2025-04-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7645 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7675 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7674 |
1.08% |
| 2025-04-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7592 |
1.87% |
| 2025-04-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7453 |
0.59% |
| 2025-04-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7409 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7406 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7398 |
-1.03% |
| 2025-04-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7475 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7461 |
1.30% |
| 2025-04-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7365 |
1.08% |
| 2025-04-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7286 |
2.27% |
| 2025-04-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7124 |
1.27% |
| 2025-04-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7035 |
1.54% |
| 2025-04-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.6928 |
-9.31% |
| 2025-04-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7639 |
-1.22% |
| 2025-04-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7733 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7715 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7715 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7757 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7786 |
0.83% |
| 2025-03-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7722 |
0.63% |
| 2025-03-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-1.67% |
| 2025-03-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7804 |
1.00% |
| 2025-03-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7727 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-1.14% |
| 2025-03-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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0.25% |
| 2025-03-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-03-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7783 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7731 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7616 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-0.74% |
| 2025-03-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7693 |
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| 2025-03-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7639 |
-0.75% |
| 2025-03-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-0.27% |
| 2025-03-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-03-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7687 |
1.63% |
| 2025-03-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-0.13% |
| 2025-03-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7574 |
-0.30% |
| 2025-02-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7597 |
-2.02% |
| 2025-02-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7754 |
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| 2025-02-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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1.21% |
| 2025-02-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-0.64% |
| 2025-02-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-0.48% |
| 2025-02-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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1.41% |
| 2025-02-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-0.73% |
| 2025-02-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-02-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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0.43% |
| 2025-02-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-0.57% |
| 2025-02-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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1.42% |
| 2025-02-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-1.26% |
| 2025-02-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7642 |
1.18% |
| 2025-02-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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0.07% |
| 2025-02-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-02-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-02-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-02-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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0.37% |
| 2025-01-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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0.01% |
| 2025-01-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7330 |
1.79% |
| 2025-01-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7201 |
-0.92% |
| 2025-01-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7268 |
-0.42% |
| 2025-01-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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0.86% |
| 2025-01-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-01-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7217 |
0.77% |
| 2025-01-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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1.03% |
| 2025-01-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7089 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7137 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-1.21% |
| 2025-01-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-01-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-0.15% |
| 2025-01-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-01-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-01-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-01-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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0.48% |
| 2025-01-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7139 |
-1.24% |
| 2024-12-31 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2024-12-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2024-12-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2024-12-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7145 |
-0.11% |
