近一年南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合A011363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8973 |
3.15% |
| 2026-09-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8699 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8697 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8814 |
0.58% |
| 2026-09-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8763 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8817 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8760 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8816 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8455 |
-1.75% |
| 2026-09-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8606 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8603 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8695 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8863 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8779 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8896 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8634 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8612 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8618 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8805 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8660 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8641 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9228 |
-0.94% |
| 2026-08-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9315 |
3.77% |
| 2026-08-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8977 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8957 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8958 |
2.04% |
| 2026-08-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8779 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8815 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8875 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8740 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8677 |
2.47% |
| 2026-08-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8468 |
5.04% |
| 2026-08-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8062 |
-2.68% |
| 2026-07-31 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8284 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8132 |
-4.83% |
| 2026-07-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8545 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8540 |
-5.96% |
| 2026-07-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9081 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8896 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8980 |
-1.93% |
| 2026-07-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9153 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9382 |
7.15% |
| 2026-07-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8756 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8846 |
-4.92% |
| 2026-07-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9304 |
-3.90% |
| 2026-07-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9667 |
-2.52% |
| 2026-07-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9917 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9748 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0095 |
-3.76% |
| 2026-07-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0489 |
4.60% |
| 2026-07-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0028 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0106 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0215 |
-1.77% |
| 2026-07-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0399 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0395 |
-6.78% |
| 2026-07-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.1151 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.1117 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0819 |
2.00% |
| 2026-06-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0607 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0850 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0509 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0226 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0403 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
1.0166 |
1.76% |
| 2026-06-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9990 |
2.52% |
| 2026-06-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9744 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9763 |
3.42% |
| 2026-06-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9440 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9412 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9462 |
-1.58% |
| 2026-06-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9614 |
1.92% |
| 2026-06-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9433 |
-1.19% |
| 2026-06-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9547 |
-2.38% |
| 2026-06-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9780 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9825 |
1.04% |
| 2026-06-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9724 |
1.76% |
| 2026-06-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9556 |
-1.75% |
| 2026-05-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9726 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9843 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9800 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9835 |
1.24% |
| 2026-05-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9715 |
1.61% |
| 2026-05-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9561 |
1.96% |
| 2026-05-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9377 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9547 |
1.06% |
| 2026-05-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9447 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9399 |
-1.02% |
| 2026-05-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9496 |
-1.15% |
| 2026-05-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9606 |
-1.25% |
| 2026-05-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9728 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9700 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9748 |
0.71% |
| 2026-05-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9679 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9459 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9532 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9440 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9447 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9427 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9429 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9556 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9483 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9448 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9433 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9507 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9397 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9437 |
-0.36% |
| 2026-04-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9471 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9551 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9566 |
0.34% |
| 2026-04-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9534 |
3.26% |
| 2026-04-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9233 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9233 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9294 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9327 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9160 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9191 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9159 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9096 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9158 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9049 |
2.03% |
| 2026-03-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8869 |
-2.12% |
| 2026-03-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9061 |
0.09% |
| 2026-03-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9053 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9294 |
1.22% |
| 2026-03-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9182 |
-1.57% |
| 2026-03-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9328 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9359 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9445 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9480 |
0.30% |
| 2026-03-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9452 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9297 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9400 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9396 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9283 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9357 |
-3.00% |
| 2026-03-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9646 |
0.62% |
| 2026-02-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9587 |
0.30% |
| 2026-02-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9558 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9677 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9665 |
2.16% |
| 2026-02-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9461 |
-1.95% |
| 2026-02-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9649 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9600 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9578 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9597 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9473 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9509 |
-1.23% |
| 2026-02-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9627 |
-0.11% |
| 2026-02-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9638 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9431 |
-3.00% |
| 2026-01-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9723 |
-1.64% |
| 2026-01-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9885 |
-0.72% |
| 2026-01-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9957 |
1.75% |
| 2026-01-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9786 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9739 |
0.68% |
| 2026-01-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9673 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9664 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9653 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9576 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9579 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9511 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9475 |
0.88% |
| 2026-01-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9392 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9335 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9313 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9327 |
0.56% |
| 2026-01-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9275 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9356 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9372 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9258 |
2.20% |
| 2025-12-31 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9059 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9096 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9061 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9146 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9127 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9152 |
-0.34% |
| 2025-12-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9183 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9188 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9125 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9075 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9109 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8942 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9029 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9081 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9017 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9103 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9004 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9112 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-12-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9100 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-12-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9061 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-11-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8957 |
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| 2025-11-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-11-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-11-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-11-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-11-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-11-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8776 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8814 |
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| 2025-11-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8780 |
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| 2025-11-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-11-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-11-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9071 |
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| 2025-11-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-11-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-11-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8952 |
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| 2025-11-07 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8860 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8951 |
1.36% |
| 2025-11-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8831 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8833 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8987 |
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| 2025-10-31 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8980 |
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| 2025-10-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-10-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-10-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-10-27 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-10-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-10-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-10-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-10-21 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-10-20 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8991 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8936 |
-2.88% |
| 2025-10-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-10-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-10-14 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9053 |
-2.09% |
| 2025-10-13 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-0.05% |
| 2025-10-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-0.75% |
| 2025-10-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-09-30 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-09-29 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-09-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-09-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-09-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9271 |
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| 2025-09-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-0.49% |
| 2025-09-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-09-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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| 2025-09-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
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-0.39% |
| 2025-09-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9254 |
-0.12% |
