近一月南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合A011363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9146 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9127 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9152 |
-0.34% |
| 2025-12-23 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9183 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9188 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9125 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9075 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9109 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8942 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9029 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9081 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9017 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9103 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9004 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9112 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9159 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9100 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9082 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9061 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.9071 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.8957 |
0.81% |
