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近一季金鹰年年邮益一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰年年邮益一年持有混合A011351净值及计算阶段收益
近一季011351基金累计收益率-1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
2026-09-15 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4155 0.39%
2026-09-14 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4100 0.27%
2026-09-11 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4062 -0.69%
2026-09-10 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4159 -0.01%
2026-09-09 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4160 -0.01%
2026-09-08 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4161 -0.87%
2026-09-07 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4286 2.93%
2026-09-04 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.3879 -1.30%
2026-09-03 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4062 0.03%
2026-09-02 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4058 -0.61%
2026-09-01 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4144 -1.41%
2026-08-31 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4347 0.31%
2026-08-28 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4302 -1.35%
2026-08-27 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4497 2.08%
2026-08-26 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4202 0.18%
2026-08-25 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4176 -0.33%
2026-08-24 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4223 -0.81%
2026-08-21 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4339 0.40%
2026-08-20 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4282 0.66%
2026-08-19 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4188 -4.28%
2026-08-18 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4823 0.62%
2026-08-17 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4731 3.06%
2026-08-14 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4294 0.86%
2026-08-13 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4172 0.16%
2026-08-12 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4149 1.13%
2026-08-11 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.3991 -1.12%
2026-08-10 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4149 -0.38%
2026-08-07 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4203 1.58%
2026-08-06 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.3982 0.84%
2026-08-05 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.3866 2.61%
2026-08-04 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.3513 4.68%
2026-08-03 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.2909 -3.49%
2026-07-31 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.3360 1.99%
2026-07-30 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.3099 -4.82%
2026-07-29 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.3763 -0.66%
2026-07-28 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.3854 -5.61%
2026-07-27 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4677 1.15%
2026-07-24 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4510 -0.36%
2026-07-23 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4563 -2.14%
2026-07-22 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4874 -1.22%
2026-07-21 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5058 6.30%
2026-07-20 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4165 -1.98%
2026-07-17 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4451 -4.22%
2026-07-16 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5088 -1.42%
2026-07-15 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5305 -2.35%
2026-07-14 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5673 1.57%
2026-07-13 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5431 -1.65%
2026-07-10 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5690 -3.58%
2026-07-09 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.6273 4.49%
2026-07-08 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5574 0.44%
2026-07-07 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5506 0.89%
2026-07-06 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5369 0.50%
2026-07-03 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5293 -1.09%
2026-07-02 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5461 -5.22%
2026-07-01 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.6312 -1.29%
2026-06-30 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.6526 3.00%
2026-06-29 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.6044 2.44%
2026-06-26 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5662 -0.15%
2026-06-25 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5686 1.17%
2026-06-24 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5505 3.40%
2026-06-23 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4995 -0.83%
2026-06-22 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5120 0.28%
2026-06-18 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.5078 1.76%
2026-06-17 金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4817 2.54%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%