近一季金鹰年年邮益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮益一年持有混合A011351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0432 |
-0.53% |
| 2025-12-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0488 |
-0.86% |
| 2025-12-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0579 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0423 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0545 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0708 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0462 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0496 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0408 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0458 |
1.72% |
| 2025-12-05 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0281 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0201 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0135 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0175 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0272 |
-0.43% |
| 2025-11-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0316 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0165 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0229 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0180 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0094 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0030 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0289 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0364 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0384 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0484 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0491 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0639 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0550 |
-1.14% |
| 2025-11-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0672 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0727 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0829 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0927 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0661 |
1.39% |
| 2025-11-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0515 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0691 |
-0.59% |
| 2025-10-31 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0754 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0884 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.1026 |
1.82% |
| 2025-10-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0829 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0872 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0732 |
3.29% |
| 2025-10-23 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0390 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0477 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0537 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0361 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0313 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0594 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0628 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0431 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0808 |
0.55% |
| 2025-10-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0749 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.1122 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.1012 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0867 |
1.80% |
| 2025-09-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0675 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0802 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0750 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0574 |
0.22% |
