近一季金鹰年年邮益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮益一年持有混合A011351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4494 |
2.39% |
| 2026-09-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4155 |
0.39% |
| 2026-09-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4100 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4062 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4159 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4160 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4161 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4286 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.3879 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4062 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4058 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4144 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4347 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4302 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4497 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4202 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4176 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4223 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4339 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4282 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4188 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4823 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4731 |
3.06% |
| 2026-08-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4294 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4172 |
0.16% |
| 2026-08-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4149 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.3991 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4149 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4203 |
1.58% |
| 2026-08-06 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.3982 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.3866 |
2.61% |
| 2026-08-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.3513 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.2909 |
-3.49% |
| 2026-07-31 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.3360 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.3099 |
-4.82% |
| 2026-07-29 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.3763 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.3854 |
-5.61% |
| 2026-07-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4677 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4510 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4563 |
-2.14% |
| 2026-07-22 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4874 |
-1.22% |
| 2026-07-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5058 |
6.30% |
| 2026-07-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4165 |
-1.98% |
| 2026-07-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4451 |
-4.22% |
| 2026-07-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5088 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5305 |
-2.35% |
| 2026-07-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5673 |
1.57% |
| 2026-07-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5431 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5690 |
-3.58% |
| 2026-07-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.6273 |
4.49% |
| 2026-07-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5574 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5506 |
0.89% |
| 2026-07-06 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5369 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5293 |
-1.09% |
| 2026-07-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5461 |
-5.22% |
| 2026-07-01 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.6312 |
-1.29% |
| 2026-06-30 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.6526 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.6044 |
2.44% |
| 2026-06-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5662 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5686 |
1.17% |
| 2026-06-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5505 |
3.40% |
| 2026-06-23 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4995 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5120 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.5078 |
1.76% |
