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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0579 | 1.50% |
| 2025-12-16 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0423 | -1.16% |
| 2025-12-15 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0545 | -1.52% |
| 2025-12-12 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0708 | 2.35% |
| 2025-12-11 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0462 | -0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰信息产业股票A | 3.7330 | 3.46% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5830 | 3.33% |
| 金鹰优选 | 0.5621 | 2.97% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7359 | 2.84% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.4800 | 2.77% |
| 金鹰内需成长混合A | 0.9249 | 2.55% |
| 金鹰内需成长混合C | 0.8872 | 2.54% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5329 | 2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |
