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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7453 | 2.91% |
| 金鹰先进制造 | 0.7378 | 2.71% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8590 | 2.15% |
| 金鹰信息产业股票A | 3.8611 | 2.13% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2051 | 1.96% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.1184 | 1.63% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0927 | 1.63% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0894 | 1.60% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0599 | 1.59% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.8451 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8748 | 3.09% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 3.08% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8778 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8530 | 2.73% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.0736 | 1.96% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2051 | 1.96% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.0850 | 1.95% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.1184 | 1.63% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0927 | 1.63% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0894 | 1.60% |