近一月金鹰年年邮益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮益一年持有混合A011351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0579 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0423 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0545 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0708 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0462 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0496 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0408 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0458 |
1.72% |
| 2025-12-05 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0281 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0201 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0135 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0175 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0272 |
-0.43% |
| 2025-11-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0316 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0165 |
-0.63% |
| 2025-11-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0229 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0180 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0094 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0030 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0289 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0364 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.0384 |
-0.95% |
