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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1988 | 2.15% |
| 2024-05-09 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1736 | 1.14% |
| 2024-05-08 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1604 | -1.04% |
| 2024-05-07 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1726 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1709 | 2.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.2030 | 2.72% |
| 中泰兴为价值精选混合A | 1.0929 | 2.42% |
| 中泰兴为价值精选混合C | 1.0806 | 2.42% |
| 中泰元和价值精选混合A | 1.0337 | 2.38% |
| 中泰元和价值精选混合C | 1.0274 | 2.38% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.2151 | 2.32% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.2185 | 2.15% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1988 | 2.15% |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 0.9546 | 0.38% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 0.9474 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
