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中泰兴诚价值一年持有混合C基金净值查询(010729)

近一季中泰兴诚价值一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合C010729净值及计算阶段收益
近一季010729基金累计收益率-6.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
2026-09-15 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4761 -1.09%
2026-09-14 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4922 -0.04%
2026-09-11 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4928 -0.99%
2026-09-10 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5078 -0.73%
2026-09-09 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5189 -0.43%
2026-09-08 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5254 -0.35%
2026-09-07 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5308 -1.08%
2026-09-04 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5474 1.27%
2026-09-03 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5280 0.28%
2026-09-02 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5238 -0.18%
2026-09-01 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5265 -0.82%
2026-08-31 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5391 -2.09%
2026-08-28 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5713 -0.95%
2026-08-27 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5864 0.11%
2026-08-26 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5846 1.38%
2026-08-25 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5631 0.24%
2026-08-24 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5593 -1.30%
2026-08-21 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5799 -0.57%
2026-08-20 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5889 1.79%
2026-08-19 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5610 -0.93%
2026-08-18 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5756 0.66%
2026-08-17 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5653 0.28%
2026-08-14 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5609 -0.28%
2026-08-13 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5653 -1.09%
2026-08-12 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5826 0.82%
2026-08-11 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5697 0.01%
2026-08-10 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5695 0.91%
2026-08-07 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5554 -0.11%
2026-08-06 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5571 -0.73%
2026-08-05 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5686 -0.14%
2026-08-04 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5708 -0.61%
2026-08-03 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5804 0.43%
2026-07-31 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5737 -0.60%
2026-07-30 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5832 0.11%
2026-07-29 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5814 1.63%
2026-07-28 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5561 0.32%
2026-07-27 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5512 1.06%
2026-07-24 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5349 -0.66%
2026-07-23 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5451 -0.17%
2026-07-22 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5478 -0.52%
2026-07-21 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5559 0.20%
2026-07-20 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5528 1.98%
2026-07-17 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5226 -2.07%
2026-07-16 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5548 0.40%
2026-07-15 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5486 0.61%
2026-07-14 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5392 0.73%
2026-07-13 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5281 -0.30%
2026-07-10 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5327 0.69%
2026-07-09 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5222 -0.50%
2026-07-08 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5298 2.03%
2026-07-07 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4993 -1.21%
2026-07-06 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5177 1.40%
2026-07-03 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4968 -0.04%
2026-07-02 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4974 0.65%
2026-07-01 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4878 -0.69%
2026-06-30 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4982 0.95%
2026-06-29 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4841 0.77%
2026-06-26 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4728 -2.16%
2026-06-25 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5053 -1.01%
2026-06-24 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5207 -0.27%
2026-06-23 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5248 -1.07%
2026-06-22 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5413 -0.40%
2026-06-18 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5475 -2.82%
2026-06-17 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.5911 -0.38%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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