近一月中泰兴诚价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合C010729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1412 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1271 |
0.96% |
| 2024-04-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1164 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1060 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1218 |
0.55% |
| 2024-04-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1157 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1137 |
0.97% |
| 2024-04-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1030 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0881 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0996 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0812 |
-1.21% |
| 2024-04-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0944 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0960 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0979 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0960 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1113 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1107 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1028 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0823 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0715 |
0.57% |
