近一月中泰兴诚价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合C010729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4772 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4761 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4922 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4928 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5078 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5189 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5254 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5308 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5474 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5280 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5238 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5265 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5391 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5713 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5864 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5846 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5631 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5593 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5799 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5889 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5610 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5756 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5653 |
0.28% |
