今年以来中泰兴诚价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合C010729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1412 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1271 |
0.96% |
| 2024-04-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1164 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1060 |
-1.41% |
| 2024-04-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1218 |
0.55% |
| 2024-04-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1157 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1137 |
0.97% |
| 2024-04-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1030 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0881 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0996 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0812 |
-1.21% |
| 2024-04-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0944 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0960 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0979 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0960 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1113 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1107 |
0.72% |
| 2024-04-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1028 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0823 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0715 |
0.57% |
| 2024-03-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0654 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0809 |
0.95% |
| 2024-03-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0707 |
0.36% |
| 2024-03-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0669 |
-1.47% |
| 2024-03-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0828 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0800 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0794 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0933 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0874 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0845 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0838 |
-1.36% |
| 2024-03-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0987 |
2.16% |
| 2024-03-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0755 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0661 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0630 |
-0.62% |
| 2024-03-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0696 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0719 |
-0.80% |
| 2024-03-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0805 |
-1.05% |
| 2024-03-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0920 |
-0.51% |
| 2024-02-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0976 |
1.22% |
| 2024-02-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0844 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.1010 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0883 |
-0.83% |
| 2024-02-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0974 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0950 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0884 |
0.90% |
| 2024-02-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0787 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0732 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0648 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0618 |
1.80% |
| 2024-02-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0430 |
4.55% |
| 2024-02-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
0.9976 |
-0.73% |
| 2024-02-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0049 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0076 |
-0.72% |
| 2024-01-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0149 |
-1.64% |
| 2024-01-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0318 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0562 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0578 |
-0.20% |
| 2024-01-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0599 |
3.39% |
| 2024-01-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0251 |
2.84% |
| 2024-01-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
0.9968 |
1.37% |
| 2024-01-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
0.9833 |
-3.59% |
| 2024-01-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0199 |
-0.46% |
| 2024-01-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0246 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0179 |
-2.86% |
| 2024-01-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0479 |
-0.42% |
| 2024-01-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0523 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0513 |
-0.22% |
| 2024-01-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0536 |
0.09% |
| 2024-01-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0527 |
-0.28% |
| 2024-01-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0557 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0527 |
-1.81% |
| 2024-01-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0721 |
-0.68% |
| 2024-01-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0794 |
-0.63% |
| 2024-01-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0862 |
0.25% |
| 2024-01-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.0835 |
-0.93% |
