今年以来中泰兴诚价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中泰兴诚价值一年持有混合C010729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4772 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4761 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4922 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4928 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5078 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5189 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5254 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5308 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5474 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5280 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5238 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5265 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5391 |
-2.09% |
| 2026-08-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5713 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5864 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5846 |
1.38% |
| 2026-08-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5631 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5593 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5799 |
-0.57% |
| 2026-08-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5889 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5610 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5756 |
0.66% |
| 2026-08-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5653 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5609 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5653 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5826 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5697 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5695 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5554 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5571 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5686 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5708 |
-0.61% |
| 2026-08-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5804 |
0.43% |
| 2026-07-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5737 |
-0.60% |
| 2026-07-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5832 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5814 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5561 |
0.32% |
| 2026-07-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5512 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5349 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5451 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5478 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5559 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5528 |
1.98% |
| 2026-07-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5226 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5548 |
0.40% |
| 2026-07-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5486 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5392 |
0.73% |
| 2026-07-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5281 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5327 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5222 |
-0.50% |
| 2026-07-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5298 |
2.03% |
| 2026-07-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4993 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5177 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4968 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4974 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4878 |
-0.69% |
| 2026-06-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4982 |
0.95% |
| 2026-06-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4841 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4728 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5053 |
-1.01% |
| 2026-06-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5207 |
-0.27% |
| 2026-06-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5248 |
-1.07% |
| 2026-06-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5413 |
-0.40% |
| 2026-06-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5475 |
-2.82% |
| 2026-06-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5911 |
-0.38% |
| 2026-06-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5972 |
1.21% |
| 2026-06-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5781 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5673 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5483 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5502 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5543 |
1.91% |
| 2026-06-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5252 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5578 |
-1.10% |
| 2026-06-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5752 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5755 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5733 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5745 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5831 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5839 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5820 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5837 |
-1.03% |
| 2026-05-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.6002 |
2.04% |
| 2026-05-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5682 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5618 |
-2.16% |
| 2026-05-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5962 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5909 |
0.93% |
| 2026-05-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5762 |
-1.83% |
| 2026-05-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.6051 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.6210 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.6251 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.6215 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.6210 |
3.12% |
| 2026-05-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5719 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5162 |
0.82% |
| 2026-04-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.5039 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4752 |
0.33% |
| 2026-04-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4704 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4724 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4671 |
0.67% |
| 2026-04-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4574 |
0.90% |
| 2026-04-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4444 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4378 |
-0.70% |
| 2026-04-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4479 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4486 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4337 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4296 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4080 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4119 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4095 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4224 |
3.35% |
| 2026-04-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3763 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3713 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3780 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3951 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3737 |
-1.36% |
| 2026-03-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3926 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3972 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3884 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4018 |
1.89% |
| 2026-03-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3758 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3637 |
-2.32% |
| 2026-03-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3961 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4086 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4366 |
-0.66% |
| 2026-03-17 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4461 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4596 |
1.09% |
| 2026-03-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4439 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4494 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4507 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4438 |
1.21% |
| 2026-03-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4266 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4417 |
1.73% |
| 2026-03-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4172 |
0.43% |
| 2026-03-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4112 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4265 |
-2.52% |
| 2026-03-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4634 |
-0.97% |
| 2026-02-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4778 |
-0.44% |
| 2026-02-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4844 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4884 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4807 |
1.20% |
| 2026-02-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4631 |
-1.59% |
| 2026-02-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4867 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4846 |
1.06% |
| 2026-02-10 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4690 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4721 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4573 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4720 |
0.40% |
| 2026-02-04 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4662 |
2.25% |
| 2026-02-03 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4340 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4162 |
-3.70% |
| 2026-01-30 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4706 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4867 |
1.52% |
| 2026-01-28 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4644 |
1.99% |
| 2026-01-27 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4358 |
0.74% |
| 2026-01-26 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4252 |
-0.42% |
| 2026-01-23 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4312 |
-0.96% |
| 2026-01-22 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4450 |
0.99% |
| 2026-01-21 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4308 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4118 |
1.52% |
| 2026-01-19 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3907 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3924 |
0.36% |
| 2026-01-15 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3874 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3784 |
-0.34% |
| 2026-01-13 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3831 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3945 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3950 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3965 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.4002 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3973 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3729 |
1.69% |
