近半年中欧价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值成长混合C010724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值成长混合C |
0.7393 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
中欧价值成长混合C |
0.7292 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
中欧价值成长混合C |
0.7298 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
中欧价值成长混合C |
0.7348 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中欧价值成长混合C |
0.7427 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中欧价值成长混合C |
0.7505 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
中欧价值成长混合C |
0.7474 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
中欧价值成长混合C |
0.7501 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
中欧价值成长混合C |
0.7367 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
中欧价值成长混合C |
0.7468 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
中欧价值成长混合C |
0.7427 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
中欧价值成长混合C |
0.7542 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
中欧价值成长混合C |
0.7631 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
中欧价值成长混合C |
0.7577 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
中欧价值成长混合C |
0.7649 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
中欧价值成长混合C |
0.7521 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
中欧价值成长混合C |
0.7469 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
中欧价值成长混合C |
0.7453 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
中欧价值成长混合C |
0.7607 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
中欧价值成长混合C |
0.7560 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
中欧价值成长混合C |
0.7501 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
中欧价值成长混合C |
0.7868 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧价值成长混合C |
0.7886 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
中欧价值成长混合C |
0.7722 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
中欧价值成长混合C |
0.7679 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
中欧价值成长混合C |
0.7751 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
中欧价值成长混合C |
0.7718 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
中欧价值成长混合C |
0.7768 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
中欧价值成长混合C |
0.7741 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
中欧价值成长混合C |
0.7588 |
-0.67% |
| 2026-08-05 |
中欧价值成长混合C |
0.7639 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
中欧价值成长混合C |
0.7478 |
2.05% |
| 2026-08-03 |
中欧价值成长混合C |
0.7328 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
中欧价值成长混合C |
0.7368 |
1.19% |
| 2026-07-30 |
中欧价值成长混合C |
0.7281 |
-1.99% |
| 2026-07-29 |
中欧价值成长混合C |
0.7429 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
中欧价值成长混合C |
0.7369 |
-2.98% |
| 2026-07-27 |
中欧价值成长混合C |
0.7595 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
中欧价值成长混合C |
0.7482 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
中欧价值成长混合C |
0.7618 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
中欧价值成长混合C |
0.7606 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
中欧价值成长混合C |
0.7615 |
3.90% |
| 2026-07-20 |
中欧价值成长混合C |
0.7329 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
中欧价值成长混合C |
0.7339 |
-4.51% |
| 2026-07-16 |
中欧价值成长混合C |
0.7686 |
-1.95% |
| 2026-07-15 |
中欧价值成长混合C |
0.7839 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
中欧价值成长混合C |
0.7901 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
中欧价值成长混合C |
0.7750 |
-3.47% |
| 2026-07-10 |
中欧价值成长混合C |
0.8029 |
-2.28% |
| 2026-07-09 |
中欧价值成长混合C |
0.8216 |
3.29% |
| 2026-07-08 |
中欧价值成长混合C |
0.7954 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
中欧价值成长混合C |
0.8064 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
中欧价值成长混合C |
0.8177 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
中欧价值成长混合C |
0.8178 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
中欧价值成长混合C |
0.8160 |
-4.73% |
| 2026-07-01 |
中欧价值成长混合C |
0.8565 |
-0.80% |
| 2026-06-30 |
中欧价值成长混合C |
0.8634 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
中欧价值成长混合C |
0.8554 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
中欧价值成长混合C |
0.8549 |
-2.27% |
| 2026-06-25 |
中欧价值成长混合C |
0.8748 |
1.84% |
| 2026-06-24 |
中欧价值成长混合C |
0.8590 |
1.87% |
| 2026-06-23 |
中欧价值成长混合C |
0.8432 |
-2.92% |
| 2026-06-22 |
中欧价值成长混合C |
0.8686 |
3.06% |
| 2026-06-18 |
中欧价值成长混合C |
0.8428 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
中欧价值成长混合C |
0.8392 |
0.88% |
| 2026-06-16 |
中欧价值成长混合C |
0.8319 |
-0.10% |
| 2026-06-15 |
中欧价值成长混合C |
0.8327 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
中欧价值成长混合C |
0.8101 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
中欧价值成长混合C |
0.8040 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
中欧价值成长混合C |
0.8056 |
-1.31% |
| 2026-06-09 |
中欧价值成长混合C |
0.8163 |
2.27% |
| 2026-06-08 |
中欧价值成长混合C |
0.7982 |
-2.97% |
| 2026-06-05 |
中欧价值成长混合C |
0.8226 |
-2.33% |
| 2026-06-04 |
中欧价值成长混合C |
0.8422 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
中欧价值成长混合C |
0.8422 |
0.32% |
| 2026-06-02 |
中欧价值成长混合C |
0.8395 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
中欧价值成长混合C |
0.8367 |
-1.10% |
| 2026-05-29 |
中欧价值成长混合C |
0.8460 |
-2.66% |
| 2026-05-28 |
中欧价值成长混合C |
0.8691 |
0.80% |
| 2026-05-27 |
中欧价值成长混合C |
0.8622 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
中欧价值成长混合C |
0.8704 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
中欧价值成长混合C |
0.8690 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
中欧价值成长混合C |
0.8621 |
1.82% |
| 2026-05-21 |
中欧价值成长混合C |
0.8467 |
-1.76% |
| 2026-05-20 |
中欧价值成长混合C |
0.8619 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
中欧价值成长混合C |
0.8607 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
中欧价值成长混合C |
0.8554 |
-0.79% |
| 2026-05-15 |
中欧价值成长混合C |
0.8622 |
-1.26% |
| 2026-05-14 |
中欧价值成长混合C |
0.8732 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
中欧价值成长混合C |
0.8926 |
0.98% |
| 2026-05-12 |
中欧价值成长混合C |
0.8839 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
中欧价值成长混合C |
0.8890 |
2.08% |
| 2026-05-08 |
中欧价值成长混合C |
0.8709 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
中欧价值成长混合C |
0.8501 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
中欧价值成长混合C |
0.8509 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
中欧价值成长混合C |
0.8416 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
中欧价值成长混合C |
0.8422 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
中欧价值成长混合C |
0.8375 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
中欧价值成长混合C |
0.8404 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
中欧价值成长混合C |
0.8460 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
中欧价值成长混合C |
0.8370 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
中欧价值成长混合C |
0.8340 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
中欧价值成长混合C |
0.8339 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
中欧价值成长混合C |
0.8355 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
中欧价值成长混合C |
0.8229 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
中欧价值成长混合C |
0.8272 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
中欧价值成长混合C |
0.8189 |
0.47% |
| 2026-04-10 |
中欧价值成长混合C |
0.8151 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
中欧价值成长混合C |
0.8061 |
-0.20% |
| 2026-04-08 |
中欧价值成长混合C |
0.8077 |
2.94% |
| 2026-04-07 |
中欧价值成长混合C |
0.7846 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
中欧价值成长混合C |
0.7799 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
中欧价值成长混合C |
0.7827 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
中欧价值成长混合C |
0.7851 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
中欧价值成长混合C |
0.7703 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
中欧价值成长混合C |
0.7804 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
中欧价值成长混合C |
0.7782 |
1.30% |
| 2026-03-26 |
中欧价值成长混合C |
0.7682 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
中欧价值成长混合C |
0.7774 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
中欧价值成长混合C |
0.7657 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
中欧价值成长混合C |
0.7552 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
中欧价值成长混合C |
0.7809 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
中欧价值成长混合C |
0.7837 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
中欧价值成长混合C |
0.8000 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
中欧价值成长混合C |
0.7958 |
-1.36% |
