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中欧价值成长混合C基金净值查询(010724)

今年以来中欧价值成长混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值成长混合C010724净值及计算阶段收益
今年以来010724基金累计收益率-7.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧价值成长混合C 0.7363 -0.41%
2026-09-16 中欧价值成长混合C 0.7393 1.39%
2026-09-15 中欧价值成长混合C 0.7292 -0.08%
2026-09-14 中欧价值成长混合C 0.7298 -0.68%
2026-09-11 中欧价值成长混合C 0.7348 -1.06%
2026-09-10 中欧价值成长混合C 0.7427 -1.04%
2026-09-09 中欧价值成长混合C 0.7505 0.41%
2026-09-08 中欧价值成长混合C 0.7474 -0.36%
2026-09-07 中欧价值成长混合C 0.7501 1.82%
2026-09-04 中欧价值成长混合C 0.7367 -1.35%
2026-09-03 中欧价值成长混合C 0.7468 0.55%
2026-09-02 中欧价值成长混合C 0.7427 -1.52%
2026-09-01 中欧价值成长混合C 0.7542 -1.17%
2026-08-31 中欧价值成长混合C 0.7631 0.71%
2026-08-28 中欧价值成长混合C 0.7577 -0.94%
2026-08-27 中欧价值成长混合C 0.7649 1.70%
2026-08-26 中欧价值成长混合C 0.7521 0.70%
2026-08-25 中欧价值成长混合C 0.7469 0.21%
2026-08-24 中欧价值成长混合C 0.7453 -2.02%
2026-08-21 中欧价值成长混合C 0.7607 0.62%
2026-08-20 中欧价值成长混合C 0.7560 0.79%
2026-08-19 中欧价值成长混合C 0.7501 -4.66%
2026-08-18 中欧价值成长混合C 0.7868 -0.23%
2026-08-17 中欧价值成长混合C 0.7886 2.12%
2026-08-14 中欧价值成长混合C 0.7722 0.56%
2026-08-13 中欧价值成长混合C 0.7679 -0.93%
2026-08-12 中欧价值成长混合C 0.7751 0.43%
2026-08-11 中欧价值成长混合C 0.7718 -0.64%
2026-08-10 中欧价值成长混合C 0.7768 0.35%
2026-08-07 中欧价值成长混合C 0.7741 2.02%
2026-08-06 中欧价值成长混合C 0.7588 -0.67%
2026-08-05 中欧价值成长混合C 0.7639 2.15%
2026-08-04 中欧价值成长混合C 0.7478 2.05%
2026-08-03 中欧价值成长混合C 0.7328 -0.54%
2026-07-31 中欧价值成长混合C 0.7368 1.19%
2026-07-30 中欧价值成长混合C 0.7281 -1.99%
2026-07-29 中欧价值成长混合C 0.7429 0.81%
2026-07-28 中欧价值成长混合C 0.7369 -2.98%
2026-07-27 中欧价值成长混合C 0.7595 1.51%
2026-07-24 中欧价值成长混合C 0.7482 -1.79%
2026-07-23 中欧价值成长混合C 0.7618 0.16%
2026-07-22 中欧价值成长混合C 0.7606 -0.12%
2026-07-21 中欧价值成长混合C 0.7615 3.90%
2026-07-20 中欧价值成长混合C 0.7329 -0.14%
2026-07-17 中欧价值成长混合C 0.7339 -4.51%
2026-07-16 中欧价值成长混合C 0.7686 -1.95%
2026-07-15 中欧价值成长混合C 0.7839 -0.78%
2026-07-14 中欧价值成长混合C 0.7901 1.95%
2026-07-13 中欧价值成长混合C 0.7750 -3.47%
2026-07-10 中欧价值成长混合C 0.8029 -2.28%
2026-07-09 中欧价值成长混合C 0.8216 3.29%
2026-07-08 中欧价值成长混合C 0.7954 -1.36%
2026-07-07 中欧价值成长混合C 0.8064 -1.38%
2026-07-06 中欧价值成长混合C 0.8177 -0.01%
2026-07-03 中欧价值成长混合C 0.8178 0.22%
2026-07-02 中欧价值成长混合C 0.8160 -4.73%
2026-07-01 中欧价值成长混合C 0.8565 -0.80%
2026-06-30 中欧价值成长混合C 0.8634 0.94%
2026-06-29 中欧价值成长混合C 0.8554 0.06%
2026-06-26 中欧价值成长混合C 0.8549 -2.27%
2026-06-25 中欧价值成长混合C 0.8748 1.84%
2026-06-24 中欧价值成长混合C 0.8590 1.87%
2026-06-23 中欧价值成长混合C 0.8432 -2.92%
2026-06-22 中欧价值成长混合C 0.8686 3.06%
2026-06-18 中欧价值成长混合C 0.8428 0.43%
2026-06-17 中欧价值成长混合C 0.8392 0.88%
2026-06-16 中欧价值成长混合C 0.8319 -0.10%
2026-06-15 中欧价值成长混合C 0.8327 2.79%
2026-06-12 中欧价值成长混合C 0.8101 0.76%
2026-06-11 中欧价值成长混合C 0.8040 -0.20%
2026-06-10 中欧价值成长混合C 0.8056 -1.31%
2026-06-09 中欧价值成长混合C 0.8163 2.27%
2026-06-08 中欧价值成长混合C 0.7982 -2.97%
2026-06-05 中欧价值成长混合C 0.8226 -2.33%
2026-06-04 中欧价值成长混合C 0.8422 0.00%
2026-06-03 中欧价值成长混合C 0.8422 0.32%
2026-06-02 中欧价值成长混合C 0.8395 0.33%
2026-06-01 中欧价值成长混合C 0.8367 -1.10%
2026-05-29 中欧价值成长混合C 0.8460 -2.66%
2026-05-28 中欧价值成长混合C 0.8691 0.80%
2026-05-27 中欧价值成长混合C 0.8622 -0.94%
2026-05-26 中欧价值成长混合C 0.8704 0.16%
2026-05-25 中欧价值成长混合C 0.8690 0.80%
2026-05-22 中欧价值成长混合C 0.8621 1.82%
2026-05-21 中欧价值成长混合C 0.8467 -1.76%
2026-05-20 中欧价值成长混合C 0.8619 0.14%
2026-05-19 中欧价值成长混合C 0.8607 0.62%
2026-05-18 中欧价值成长混合C 0.8554 -0.79%
2026-05-15 中欧价值成长混合C 0.8622 -1.26%
2026-05-14 中欧价值成长混合C 0.8732 -2.17%
2026-05-13 中欧价值成长混合C 0.8926 0.98%
2026-05-12 中欧价值成长混合C 0.8839 -0.57%
2026-05-11 中欧价值成长混合C 0.8890 2.08%
2026-05-08 中欧价值成长混合C 0.8709 -0.55%
2026-04-30 中欧价值成长混合C 0.8501 -0.09%
2026-04-29 中欧价值成长混合C 0.8509 1.11%
2026-04-28 中欧价值成长混合C 0.8416 -0.07%
2026-04-27 中欧价值成长混合C 0.8422 0.56%
2026-04-24 中欧价值成长混合C 0.8375 -0.35%
2026-04-23 中欧价值成长混合C 0.8404 -0.66%
2026-04-22 中欧价值成长混合C 0.8460 1.08%
2026-04-21 中欧价值成长混合C 0.8370 0.36%
2026-04-20 中欧价值成长混合C 0.8340 0.01%
2026-04-17 中欧价值成长混合C 0.8339 -0.19%
2026-04-16 中欧价值成长混合C 0.8355 1.53%
2026-04-15 中欧价值成长混合C 0.8229 -0.52%
2026-04-14 中欧价值成长混合C 0.8272 1.01%
2026-04-13 中欧价值成长混合C 0.8189 0.47%
2026-04-10 中欧价值成长混合C 0.8151 1.12%
2026-04-09 中欧价值成长混合C 0.8061 -0.20%
2026-04-08 中欧价值成长混合C 0.8077 2.94%
2026-04-07 中欧价值成长混合C 0.7846 0.60%
2026-04-03 中欧价值成长混合C 0.7799 -0.36%
2026-04-02 中欧价值成长混合C 0.7827 -0.31%
2026-04-01 中欧价值成长混合C 0.7851 1.92%
2026-03-31 中欧价值成长混合C 0.7703 -1.29%
2026-03-30 中欧价值成长混合C 0.7804 0.28%
2026-03-27 中欧价值成长混合C 0.7782 1.30%
2026-03-26 中欧价值成长混合C 0.7682 -1.18%
2026-03-25 中欧价值成长混合C 0.7774 1.53%
2026-03-24 中欧价值成长混合C 0.7657 1.39%
2026-03-23 中欧价值成长混合C 0.7552 -3.29%
2026-03-20 中欧价值成长混合C 0.7809 -0.36%
2026-03-19 中欧价值成长混合C 0.7837 -2.04%
2026-03-18 中欧价值成长混合C 0.8000 0.53%
2026-03-17 中欧价值成长混合C 0.7958 -1.36%
2026-03-16 中欧价值成长混合C 0.8068 -0.21%
2026-03-13 中欧价值成长混合C 0.8085 -1.04%
2026-03-12 中欧价值成长混合C 0.8170 -0.50%
2026-03-11 中欧价值成长混合C 0.8211 0.33%
2026-03-10 中欧价值成长混合C 0.8184 1.37%
2026-03-09 中欧价值成长混合C 0.8073 -0.85%
2026-03-06 中欧价值成长混合C 0.8142 0.59%
2026-03-05 中欧价值成长混合C 0.8094 1.19%
2026-03-04 中欧价值成长混合C 0.7999 -0.66%
2026-03-03 中欧价值成长混合C 0.8052 -2.45%
2026-03-02 中欧价值成长混合C 0.8254 -0.17%
2026-02-27 中欧价值成长混合C 0.8268 0.21%
2026-02-26 中欧价值成长混合C 0.8251 -0.30%
2026-02-25 中欧价值成长混合C 0.8276 0.67%
2026-02-24 中欧价值成长混合C 0.8221 0.33%
2026-02-13 中欧价值成长混合C 0.8194 -1.51%
2026-02-12 中欧价值成长混合C 0.8320 0.70%
2026-02-11 中欧价值成长混合C 0.8262 0.08%
2026-02-10 中欧价值成长混合C 0.8255 0.11%
2026-02-09 中欧价值成长混合C 0.8246 1.55%
2026-02-06 中欧价值成长混合C 0.8120 -0.44%
2026-02-05 中欧价值成长混合C 0.8156 -0.80%
2026-02-04 中欧价值成长混合C 0.8222 0.46%
2026-02-03 中欧价值成长混合C 0.8184 1.75%
2026-02-02 中欧价值成长混合C 0.8043 -2.50%
2026-01-30 中欧价值成长混合C 0.8249 -1.04%
2026-01-29 中欧价值成长混合C 0.8336 -0.14%
2026-01-28 中欧价值成长混合C 0.8348 0.34%
2026-01-27 中欧价值成长混合C 0.8320 0.05%
2026-01-26 中欧价值成长混合C 0.8316 -0.19%
2026-01-23 中欧价值成长混合C 0.8332 0.25%
2026-01-22 中欧价值成长混合C 0.8311 -0.11%
2026-01-21 中欧价值成长混合C 0.8320 0.35%
2026-01-20 中欧价值成长混合C 0.8291 -0.66%
2026-01-19 中欧价值成长混合C 0.8346 0.54%
2026-01-16 中欧价值成长混合C 0.8301 -0.54%
2026-01-15 中欧价值成长混合C 0.8346 0.69%
2026-01-14 中欧价值成长混合C 0.8289 -0.34%
2026-01-13 中欧价值成长混合C 0.8317 -0.34%
2026-01-12 中欧价值成长混合C 0.8345 1.15%
2026-01-09 中欧价值成长混合C 0.8250 0.71%
2026-01-08 中欧价值成长混合C 0.8192 -1.09%
2026-01-07 中欧价值成长混合C 0.8282 0.08%
2026-01-06 中欧价值成长混合C 0.8275 1.53%
2026-01-05 中欧价值成长混合C 0.8150 2.28%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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