今年以来中欧价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值成长混合C010724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
中欧价值成长混合C |
0.7877 |
1.32% |
| 2025-12-19 |
中欧价值成长混合C |
0.7774 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
中欧价值成长混合C |
0.7732 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
中欧价值成长混合C |
0.7774 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
中欧价值成长混合C |
0.7616 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
中欧价值成长混合C |
0.7718 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
中欧价值成长混合C |
0.7746 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
中欧价值成长混合C |
0.7669 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
中欧价值成长混合C |
0.7720 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
中欧价值成长混合C |
0.7722 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
中欧价值成长混合C |
0.7771 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
中欧价值成长混合C |
0.7717 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
中欧价值成长混合C |
0.7663 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
中欧价值成长混合C |
0.7638 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
中欧价值成长混合C |
0.7690 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
中欧价值成长混合C |
0.7746 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中欧价值成长混合C |
0.7666 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
中欧价值成长混合C |
0.7635 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
中欧价值成长混合C |
0.7622 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
中欧价值成长混合C |
0.7594 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
中欧价值成长混合C |
0.7495 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
中欧价值成长混合C |
0.7473 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
中欧价值成长混合C |
0.7676 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
中欧价值成长混合C |
0.7712 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
中欧价值成长混合C |
0.7688 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
中欧价值成长混合C |
0.7762 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
中欧价值成长混合C |
0.7800 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
中欧价值成长混合C |
0.7940 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
中欧价值成长混合C |
0.7811 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
中欧价值成长混合C |
0.7844 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
中欧价值成长混合C |
0.7899 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
中欧价值成长混合C |
0.7884 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
中欧价值成长混合C |
0.7891 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
中欧价值成长混合C |
0.7812 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
中欧价值成长混合C |
0.7814 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
中欧价值成长混合C |
0.7892 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
中欧价值成长混合C |
0.7853 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
中欧价值成长混合C |
0.7946 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
中欧价值成长混合C |
0.8013 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
中欧价值成长混合C |
0.7922 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
中欧价值成长混合C |
0.7934 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
中欧价值成长混合C |
0.7861 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
中欧价值成长混合C |
0.7762 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
中欧价值成长混合C |
0.7747 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
中欧价值成长混合C |
0.7776 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
中欧价值成长混合C |
0.7649 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
中欧价值成长混合C |
0.7590 |
-2.42% |
| 2025-10-16 |
中欧价值成长混合C |
0.7778 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
中欧价值成长混合C |
0.7780 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
中欧价值成长混合C |
0.7662 |
-1.64% |
| 2025-10-13 |
中欧价值成长混合C |
0.7790 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
中欧价值成长混合C |
0.7858 |
-2.96% |
| 2025-10-09 |
中欧价值成长混合C |
0.8098 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
中欧价值成长混合C |
0.8073 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
中欧价值成长混合C |
0.8000 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
中欧价值成长混合C |
0.7850 |
-1.90% |
| 2025-09-25 |
中欧价值成长混合C |
0.8002 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
中欧价值成长混合C |
0.7956 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
中欧价值成长混合C |
0.7810 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
中欧价值成长混合C |
0.7808 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
中欧价值成长混合C |
0.7752 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
中欧价值成长混合C |
0.7749 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
中欧价值成长混合C |
0.7829 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
中欧价值成长混合C |
0.7762 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
中欧价值成长混合C |
0.7773 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
中欧价值成长混合C |
0.7762 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
中欧价值成长混合C |
0.7790 |
2.45% |
| 2025-09-10 |
中欧价值成长混合C |
0.7604 |
0.12% |
| 2025-09-09 |
中欧价值成长混合C |
0.7595 |
-0.67% |
| 2025-09-08 |
中欧价值成长混合C |
0.7646 |
0.55% |
| 2025-09-05 |
中欧价值成长混合C |
0.7604 |
3.32% |
| 2025-09-04 |
中欧价值成长混合C |
0.7360 |
-2.13% |
| 2025-09-03 |
中欧价值成长混合C |
0.7520 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
中欧价值成长混合C |
0.7540 |
-1.21% |
| 2025-09-01 |
中欧价值成长混合C |
0.7632 |
0.86% |
| 2025-08-29 |
中欧价值成长混合C |
0.7567 |
1.57% |
| 2025-08-28 |
中欧价值成长混合C |
0.7450 |
1.24% |
| 2025-08-27 |
中欧价值成长混合C |
0.7359 |
-1.31% |
| 2025-08-26 |
中欧价值成长混合C |
0.7457 |
0.32% |
| 2025-08-25 |
中欧价值成长混合C |
0.7433 |
1.39% |
| 2025-08-22 |
中欧价值成长混合C |
0.7331 |
1.71% |
| 2025-08-21 |
中欧价值成长混合C |
0.7208 |
0.28% |
| 2025-08-20 |
中欧价值成长混合C |
0.7188 |
0.87% |
| 2025-08-19 |
中欧价值成长混合C |
0.7126 |
0.10% |
| 2025-08-18 |
中欧价值成长混合C |
0.7119 |
0.91% |
| 2025-08-15 |
中欧价值成长混合C |
0.7055 |
0.99% |
| 2025-08-14 |
中欧价值成长混合C |
0.6986 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
中欧价值成长混合C |
0.6996 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
中欧价值成长混合C |
0.6912 |
0.55% |
| 2025-08-11 |
中欧价值成长混合C |
0.6874 |
0.78% |
| 2025-08-08 |
中欧价值成长混合C |
0.6821 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
中欧价值成长混合C |
0.6843 |
-0.25% |
| 2025-08-06 |
中欧价值成长混合C |
0.6860 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
中欧价值成长混合C |
0.6837 |
1.00% |
| 2025-08-04 |
中欧价值成长混合C |
0.6769 |
0.56% |
| 2025-08-01 |
中欧价值成长混合C |
0.6731 |
-0.81% |
| 2025-07-31 |
中欧价值成长混合C |
0.6786 |
-1.14% |
| 2025-07-30 |
中欧价值成长混合C |
0.6864 |
-0.20% |
| 2025-07-29 |
中欧价值成长混合C |
0.6878 |
0.58% |
| 2025-07-28 |
中欧价值成长混合C |
0.6838 |
0.50% |
| 2025-07-25 |
中欧价值成长混合C |
0.6804 |
-0.42% |
| 2025-07-24 |
中欧价值成长混合C |
0.6833 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
中欧价值成长混合C |
0.6779 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
中欧价值成长混合C |
0.6790 |
0.74% |
| 2025-07-21 |
中欧价值成长混合C |
0.6740 |
0.70% |
| 2025-07-18 |
中欧价值成长混合C |
0.6693 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
中欧价值成长混合C |
0.6671 |
1.12% |
| 2025-07-16 |
中欧价值成长混合C |
0.6597 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
中欧价值成长混合C |
0.6602 |
0.59% |
| 2025-07-14 |
中欧价值成长混合C |
0.6563 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
中欧价值成长混合C |
0.6547 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
中欧价值成长混合C |
0.6544 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
中欧价值成长混合C |
0.6545 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
中欧价值成长混合C |
0.6561 |
1.28% |
| 2025-07-07 |
中欧价值成长混合C |
0.6478 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
中欧价值成长混合C |
0.6507 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
中欧价值成长混合C |
0.6496 |
0.90% |
| 2025-07-02 |
中欧价值成长混合C |
0.6438 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
中欧价值成长混合C |
0.6465 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
中欧价值成长混合C |
0.6453 |
1.00% |
| 2025-06-27 |
中欧价值成长混合C |
0.6389 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
中欧价值成长混合C |
0.6399 |
-0.34% |
| 2025-06-25 |
中欧价值成长混合C |
0.6421 |
1.47% |
| 2025-06-24 |
中欧价值成长混合C |
0.6328 |
1.38% |
| 2025-06-23 |
中欧价值成长混合C |
0.6242 |
0.22% |
| 2025-06-20 |
中欧价值成长混合C |
0.6228 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
中欧价值成长混合C |
0.6229 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
中欧价值成长混合C |
0.6293 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
中欧价值成长混合C |
0.6287 |
-0.40% |
| 2025-06-16 |
中欧价值成长混合C |
0.6312 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
中欧价值成长混合C |
0.6297 |
-0.73% |
| 2025-06-12 |
中欧价值成长混合C |
0.6343 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
中欧价值成长混合C |
0.6340 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
中欧价值成长混合C |
0.6295 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
中欧价值成长混合C |
0.6332 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
中欧价值成长混合C |
0.6302 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
中欧价值成长混合C |
0.6318 |
0.37% |
| 2025-06-04 |
中欧价值成长混合C |
0.6295 |
0.64% |
| 2025-06-03 |
中欧价值成长混合C |
0.6255 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
中欧价值成长混合C |
0.6233 |
-0.78% |
| 2025-05-29 |
中欧价值成长混合C |
0.6282 |
0.87% |
| 2025-05-28 |
中欧价值成长混合C |
0.6228 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
中欧价值成长混合C |
0.6226 |
-0.53% |
| 2025-05-26 |
中欧价值成长混合C |
0.6259 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
中欧价值成长混合C |
0.6289 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
中欧价值成长混合C |
0.6325 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
中欧价值成长混合C |
0.6358 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
中欧价值成长混合C |
0.6326 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
中欧价值成长混合C |
0.6281 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
中欧价值成长混合C |
0.6277 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
中欧价值成长混合C |
0.6297 |
-1.13% |
| 2025-05-14 |
中欧价值成长混合C |
0.6369 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
中欧价值成长混合C |
0.6317 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
中欧价值成长混合C |
0.6334 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
中欧价值成长混合C |
0.6251 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
中欧价值成长混合C |
0.6271 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
中欧价值成长混合C |
0.6245 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
中欧价值成长混合C |
0.6237 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
中欧价值成长混合C |
0.6157 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
中欧价值成长混合C |
0.6142 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
中欧价值成长混合C |
0.6137 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
中欧价值成长混合C |
0.6138 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
中欧价值成长混合C |
0.6133 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
中欧价值成长混合C |
0.6152 |
0.31% |
| 2025-04-22 |
中欧价值成长混合C |
0.6133 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
中欧价值成长混合C |
0.6133 |
0.56% |
| 2025-04-18 |
中欧价值成长混合C |
0.6099 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
中欧价值成长混合C |
0.6099 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
中欧价值成长混合C |
0.6095 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
中欧价值成长混合C |
0.6097 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
中欧价值成长混合C |
0.6101 |
0.49% |
| 2025-04-11 |
中欧价值成长混合C |
0.6071 |
0.51% |
| 2025-04-10 |
中欧价值成长混合C |
0.6040 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
中欧价值成长混合C |
0.5966 |
0.96% |
| 2025-04-08 |
中欧价值成长混合C |
0.5909 |
0.96% |
| 2025-04-07 |
中欧价值成长混合C |
0.5853 |
-7.24% |
| 2025-04-03 |
中欧价值成长混合C |
0.6310 |
-1.00% |
| 2025-04-02 |
中欧价值成长混合C |
0.6374 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
中欧价值成长混合C |
0.6378 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
中欧价值成长混合C |
0.6364 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
中欧价值成长混合C |
0.6409 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
中欧价值成长混合C |
0.6438 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
中欧价值成长混合C |
0.6406 |
-0.33% |
| 2025-03-25 |
中欧价值成长混合C |
0.6427 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
中欧价值成长混合C |
0.6457 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
中欧价值成长混合C |
0.6423 |
-1.37% |
| 2025-03-20 |
中欧价值成长混合C |
0.6512 |
-1.05% |
| 2025-03-19 |
中欧价值成长混合C |
0.6581 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
中欧价值成长混合C |
0.6584 |
0.46% |
| 2025-03-17 |
中欧价值成长混合C |
0.6554 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
中欧价值成长混合C |
0.6566 |
2.37% |
| 2025-03-13 |
中欧价值成长混合C |
0.6414 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
中欧价值成长混合C |
0.6446 |
-0.36% |
| 2025-03-11 |
中欧价值成长混合C |
0.6469 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
中欧价值成长混合C |
0.6463 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
中欧价值成长混合C |
0.6478 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
中欧价值成长混合C |
0.6497 |
1.99% |
| 2025-03-05 |
中欧价值成长混合C |
0.6370 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
中欧价值成长混合C |
0.6329 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
中欧价值成长混合C |
0.6311 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
中欧价值成长混合C |
0.6297 |
-2.49% |
| 2025-02-27 |
中欧价值成长混合C |
0.6458 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
中欧价值成长混合C |
0.6455 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
中欧价值成长混合C |
0.6401 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
中欧价值成长混合C |
0.6475 |
-0.75% |
| 2025-02-21 |
中欧价值成长混合C |
0.6524 |
1.87% |
| 2025-02-20 |
中欧价值成长混合C |
0.6404 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
中欧价值成长混合C |
0.6414 |
1.07% |
| 2025-02-18 |
中欧价值成长混合C |
0.6346 |
-0.61% |
| 2025-02-17 |
中欧价值成长混合C |
0.6385 |
0.50% |
| 2025-02-14 |
中欧价值成长混合C |
0.6353 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
中欧价值成长混合C |
0.6265 |
-0.65% |
| 2025-02-12 |
中欧价值成长混合C |
0.6306 |
1.07% |
| 2025-02-11 |
中欧价值成长混合C |
0.6239 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
中欧价值成长混合C |
0.6271 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
中欧价值成长混合C |
0.6243 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
中欧价值成长混合C |
0.6154 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
中欧价值成长混合C |
0.6063 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
中欧价值成长混合C |
0.6069 |
-0.34% |
| 2025-01-24 |
中欧价值成长混合C |
0.6090 |
1.20% |
| 2025-01-23 |
中欧价值成长混合C |
0.6018 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
中欧价值成长混合C |
0.6030 |
-0.77% |
| 2025-01-21 |
中欧价值成长混合C |
0.6077 |
0.41% |
| 2025-01-20 |
中欧价值成长混合C |
0.6052 |
0.72% |
| 2025-01-17 |
中欧价值成长混合C |
0.6009 |
0.32% |
| 2025-01-16 |
中欧价值成长混合C |
0.5990 |
0.60% |
| 2025-01-15 |
中欧价值成长混合C |
0.5954 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
中欧价值成长混合C |
0.5983 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
中欧价值成长混合C |
0.5830 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
中欧价值成长混合C |
0.5853 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
中欧价值成长混合C |
0.5927 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
中欧价值成长混合C |
0.5933 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
中欧价值成长混合C |
0.5960 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
中欧价值成长混合C |
0.5944 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
中欧价值成长混合C |
0.5962 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
中欧价值成长混合C |
0.6034 |
-2.54% |
