近一年中欧价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值成长混合C010724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧价值成长混合C |
0.6333 |
-0.31% |
| 2024-05-09 |
中欧价值成长混合C |
0.6353 |
1.70% |
| 2024-05-08 |
中欧价值成长混合C |
0.6247 |
-1.03% |
| 2024-05-07 |
中欧价值成长混合C |
0.6312 |
0.25% |
| 2024-05-06 |
中欧价值成长混合C |
0.6296 |
2.52% |
| 2024-04-30 |
中欧价值成长混合C |
0.6141 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
中欧价值成长混合C |
0.6143 |
2.25% |
| 2024-04-26 |
中欧价值成长混合C |
0.6008 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
中欧价值成长混合C |
0.5940 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
中欧价值成长混合C |
0.5928 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
中欧价值成长混合C |
0.5863 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
中欧价值成长混合C |
0.5899 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
中欧价值成长混合C |
0.5923 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
中欧价值成长混合C |
0.5967 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
中欧价值成长混合C |
0.5956 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
中欧价值成长混合C |
0.5839 |
-1.95% |
| 2024-04-15 |
中欧价值成长混合C |
0.5955 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
中欧价值成长混合C |
0.5890 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
中欧价值成长混合C |
0.5910 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
中欧价值成长混合C |
0.5882 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
中欧价值成长混合C |
0.5936 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
中欧价值成长混合C |
0.5901 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
中欧价值成长混合C |
0.6002 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
中欧价值成长混合C |
0.6016 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
中欧价值成长混合C |
0.6056 |
2.64% |
| 2024-03-29 |
中欧价值成长混合C |
0.5900 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
中欧价值成长混合C |
0.5867 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
中欧价值成长混合C |
0.5819 |
-1.84% |
| 2024-03-26 |
中欧价值成长混合C |
0.5928 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
中欧价值成长混合C |
0.5941 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
中欧价值成长混合C |
0.6008 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
中欧价值成长混合C |
0.6088 |
-0.51% |
| 2024-03-20 |
中欧价值成长混合C |
0.6119 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
中欧价值成长混合C |
0.6087 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
中欧价值成长混合C |
0.6104 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
中欧价值成长混合C |
0.6051 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
中欧价值成长混合C |
0.6028 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
中欧价值成长混合C |
0.6065 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
中欧价值成长混合C |
0.6056 |
0.61% |
| 2024-03-11 |
中欧价值成长混合C |
0.6019 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
中欧价值成长混合C |
0.5944 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
中欧价值成长混合C |
0.5905 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
中欧价值成长混合C |
0.5989 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
中欧价值成长混合C |
0.5992 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
中欧价值成长混合C |
0.6022 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
中欧价值成长混合C |
0.5998 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
中欧价值成长混合C |
0.5960 |
2.63% |
| 2024-02-28 |
中欧价值成长混合C |
0.5807 |
-2.55% |
| 2024-02-27 |
中欧价值成长混合C |
0.5959 |
1.93% |
| 2024-02-26 |
中欧价值成长混合C |
0.5846 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
中欧价值成长混合C |
0.5829 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
中欧价值成长混合C |
0.5821 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
中欧价值成长混合C |
0.5789 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
中欧价值成长混合C |
0.5762 |
0.56% |
| 2024-02-19 |
中欧价值成长混合C |
0.5730 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
中欧价值成长混合C |
0.5727 |
0.93% |
| 2024-02-07 |
中欧价值成长混合C |
0.5674 |
3.84% |
| 2024-02-06 |
中欧价值成长混合C |
0.5464 |
6.24% |
| 2024-02-05 |
中欧价值成长混合C |
0.5143 |
-0.91% |
| 2024-02-02 |
中欧价值成长混合C |
0.5190 |
-1.98% |
| 2024-02-01 |
中欧价值成长混合C |
0.5295 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
中欧价值成长混合C |
0.5294 |
-2.34% |
| 2024-01-30 |
中欧价值成长混合C |
0.5421 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
中欧价值成长混合C |
0.5546 |
-1.00% |
| 2024-01-26 |
中欧价值成长混合C |
0.5602 |
-1.77% |
| 2024-01-25 |
中欧价值成长混合C |
0.5703 |
2.28% |
| 2024-01-24 |
中欧价值成长混合C |
0.5576 |
1.18% |
| 2024-01-23 |
中欧价值成长混合C |
0.5511 |
0.99% |
| 2024-01-22 |
中欧价值成长混合C |
0.5457 |
-4.06% |
| 2024-01-19 |
中欧价值成长混合C |
0.5688 |
-0.92% |
| 2024-01-18 |
中欧价值成长混合C |
0.5741 |
0.44% |
| 2024-01-17 |
中欧价值成长混合C |
0.5716 |
-2.52% |
| 2024-01-16 |
中欧价值成长混合C |
0.5864 |
0.24% |
| 2024-01-15 |
中欧价值成长混合C |
0.5850 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
中欧价值成长混合C |
0.5852 |
-0.49% |
| 2024-01-11 |
中欧价值成长混合C |
0.5881 |
0.56% |
| 2024-01-10 |
中欧价值成长混合C |
0.5848 |
-0.54% |
| 2024-01-09 |
中欧价值成长混合C |
0.5880 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
中欧价值成长混合C |
0.5858 |
-2.14% |
| 2024-01-05 |
中欧价值成长混合C |
0.5986 |
-0.96% |
| 2024-01-04 |
中欧价值成长混合C |
0.6044 |
-0.92% |
| 2024-01-03 |
中欧价值成长混合C |
0.6100 |
-0.94% |
| 2024-01-02 |
中欧价值成长混合C |
0.6158 |
-0.84% |
| 2023-12-29 |
中欧价值成长混合C |
0.6210 |
1.11% |
| 2023-12-28 |
中欧价值成长混合C |
0.6142 |
1.72% |
| 2023-12-27 |
中欧价值成长混合C |
0.6038 |
0.63% |
| 2023-12-26 |
中欧价值成长混合C |
0.6000 |
-1.04% |
| 2023-12-25 |
中欧价值成长混合C |
0.6063 |
0.20% |
| 2023-12-22 |
中欧价值成长混合C |
0.6051 |
-0.51% |
| 2023-12-21 |
中欧价值成长混合C |
0.6082 |
0.78% |
| 2023-12-20 |
中欧价值成长混合C |
0.6035 |
-1.55% |
| 2023-12-19 |
中欧价值成长混合C |
0.6130 |
-0.16% |
| 2023-12-18 |
中欧价值成长混合C |
0.6140 |
-1.16% |
| 2023-12-15 |
中欧价值成长混合C |
0.6212 |
-0.75% |
| 2023-12-14 |
中欧价值成长混合C |
0.6259 |
-0.24% |
| 2023-12-13 |
中欧价值成长混合C |
0.6274 |
-1.12% |
| 2023-12-12 |
中欧价值成长混合C |
0.6345 |
-0.08% |
| 2023-12-11 |
中欧价值成长混合C |
0.6350 |
1.34% |
| 2023-12-08 |
中欧价值成长混合C |
0.6266 |
-0.13% |
| 2023-12-07 |
中欧价值成长混合C |
0.6274 |
-0.03% |
| 2023-12-06 |
中欧价值成长混合C |
0.6276 |
0.46% |
| 2023-12-05 |
中欧价值成长混合C |
0.6247 |
-1.40% |
| 2023-12-04 |
中欧价值成长混合C |
0.6336 |
-0.25% |
| 2023-12-01 |
中欧价值成长混合C |
0.6352 |
-0.19% |
| 2023-11-30 |
中欧价值成长混合C |
0.6364 |
-0.48% |
| 2023-11-29 |
中欧价值成长混合C |
0.6395 |
-0.47% |
| 2023-11-28 |
中欧价值成长混合C |
0.6425 |
0.33% |
| 2023-11-27 |
中欧价值成长混合C |
0.6404 |
-0.16% |
| 2023-11-24 |
中欧价值成长混合C |
0.6414 |
-0.91% |
| 2023-11-23 |
中欧价值成长混合C |
0.6473 |
0.78% |
| 2023-11-22 |
中欧价值成长混合C |
0.6423 |
-1.06% |
| 2023-11-20 |
中欧价值成长混合C |
0.6526 |
0.62% |
| 2023-11-17 |
中欧价值成长混合C |
0.6486 |
0.42% |
| 2023-11-16 |
中欧价值成长混合C |
0.6459 |
-0.91% |
| 2023-11-15 |
中欧价值成长混合C |
0.6518 |
0.57% |
| 2023-11-14 |
中欧价值成长混合C |
0.6481 |
0.34% |
| 2023-11-13 |
中欧价值成长混合C |
0.6459 |
0.26% |
| 2023-11-10 |
中欧价值成长混合C |
0.6442 |
-0.54% |
| 2023-11-09 |
中欧价值成长混合C |
0.6477 |
-0.22% |
| 2023-11-08 |
中欧价值成长混合C |
0.6491 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
中欧价值成长混合C |
0.6487 |
-0.15% |
| 2023-11-06 |
中欧价值成长混合C |
0.6497 |
0.90% |
| 2023-11-03 |
中欧价值成长混合C |
0.6439 |
1.48% |
| 2023-11-02 |
中欧价值成长混合C |
0.6345 |
-0.81% |
| 2023-11-01 |
中欧价值成长混合C |
0.6397 |
-0.28% |
| 2023-10-31 |
中欧价值成长混合C |
0.6415 |
-0.77% |
| 2023-10-30 |
中欧价值成长混合C |
0.6465 |
1.02% |
| 2023-10-27 |
中欧价值成长混合C |
0.6400 |
2.12% |
| 2023-10-26 |
中欧价值成长混合C |
0.6267 |
-0.56% |
| 2023-10-25 |
中欧价值成长混合C |
0.6302 |
1.27% |
| 2023-10-24 |
中欧价值成长混合C |
0.6223 |
0.37% |
| 2023-10-23 |
中欧价值成长混合C |
0.6200 |
-1.70% |
| 2023-10-20 |
中欧价值成长混合C |
0.6307 |
-1.22% |
| 2023-10-19 |
中欧价值成长混合C |
0.6385 |
-1.48% |
| 2023-10-18 |
中欧价值成长混合C |
0.6481 |
-1.29% |
| 2023-10-17 |
中欧价值成长混合C |
0.6566 |
-0.17% |
| 2023-10-16 |
中欧价值成长混合C |
0.6577 |
-1.07% |
| 2023-10-13 |
中欧价值成长混合C |
0.6648 |
-0.55% |
| 2023-10-12 |
中欧价值成长混合C |
0.6685 |
0.66% |
| 2023-10-11 |
中欧价值成长混合C |
0.6641 |
0.26% |
| 2023-10-10 |
中欧价值成长混合C |
0.6624 |
-0.91% |
| 2023-10-09 |
中欧价值成长混合C |
0.6685 |
-0.90% |
| 2023-09-28 |
中欧价值成长混合C |
0.6746 |
-0.01% |
| 2023-09-27 |
中欧价值成长混合C |
0.6747 |
0.10% |
| 2023-09-26 |
中欧价值成长混合C |
0.6740 |
-0.44% |
| 2023-09-25 |
中欧价值成长混合C |
0.6770 |
-0.60% |
| 2023-09-22 |
中欧价值成长混合C |
0.6811 |
1.28% |
| 2023-09-21 |
中欧价值成长混合C |
0.6725 |
-0.72% |
| 2023-09-20 |
中欧价值成长混合C |
0.6774 |
-0.48% |
| 2023-09-19 |
中欧价值成长混合C |
0.6807 |
-0.35% |
| 2023-09-18 |
中欧价值成长混合C |
0.6831 |
0.16% |
| 2023-09-15 |
中欧价值成长混合C |
0.6820 |
-0.34% |
| 2023-09-14 |
中欧价值成长混合C |
0.6843 |
-0.41% |
| 2023-09-13 |
中欧价值成长混合C |
0.6871 |
-1.05% |
| 2023-09-12 |
中欧价值成长混合C |
0.6944 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
中欧价值成长混合C |
0.6941 |
0.78% |
| 2023-09-08 |
中欧价值成长混合C |
0.6887 |
-0.25% |
| 2023-09-07 |
中欧价值成长混合C |
0.6904 |
-1.26% |
| 2023-09-06 |
中欧价值成长混合C |
0.6992 |
-0.26% |
| 2023-09-05 |
中欧价值成长混合C |
0.7010 |
-0.43% |
| 2023-09-04 |
中欧价值成长混合C |
0.7040 |
1.08% |
| 2023-09-01 |
中欧价值成长混合C |
0.6965 |
0.26% |
| 2023-08-31 |
中欧价值成长混合C |
0.6947 |
0.49% |
| 2023-08-30 |
中欧价值成长混合C |
0.6913 |
0.93% |
| 2023-08-29 |
中欧价值成长混合C |
0.6849 |
1.81% |
| 2023-08-28 |
中欧价值成长混合C |
0.6727 |
0.33% |
| 2023-08-25 |
中欧价值成长混合C |
0.6705 |
-0.92% |
| 2023-08-24 |
中欧价值成长混合C |
0.6767 |
0.58% |
| 2023-08-23 |
中欧价值成长混合C |
0.6728 |
-1.44% |
| 2023-08-22 |
中欧价值成长混合C |
0.6826 |
0.72% |
| 2023-08-21 |
中欧价值成长混合C |
0.6777 |
-0.92% |
| 2023-08-18 |
中欧价值成长混合C |
0.6840 |
-1.61% |
| 2023-08-17 |
中欧价值成长混合C |
0.6952 |
0.80% |
| 2023-08-16 |
中欧价值成长混合C |
0.6897 |
-0.73% |
| 2023-08-15 |
中欧价值成长混合C |
0.6948 |
-0.87% |
| 2023-08-14 |
中欧价值成长混合C |
0.7009 |
0.09% |
| 2023-08-11 |
中欧价值成长混合C |
0.7003 |
-1.50% |
| 2023-08-10 |
中欧价值成长混合C |
0.7110 |
0.38% |
| 2023-08-09 |
中欧价值成长混合C |
0.7083 |
-0.67% |
| 2023-08-08 |
中欧价值成长混合C |
0.7131 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
中欧价值成长混合C |
0.7131 |
-0.65% |
| 2023-08-04 |
中欧价值成长混合C |
0.7178 |
0.41% |
| 2023-08-03 |
中欧价值成长混合C |
0.7149 |
0.01% |
| 2023-08-02 |
中欧价值成长混合C |
0.7148 |
-0.25% |
| 2023-08-01 |
中欧价值成长混合C |
0.7166 |
-0.43% |
| 2023-07-31 |
中欧价值成长混合C |
0.7197 |
0.52% |
| 2023-07-28 |
中欧价值成长混合C |
0.7160 |
0.93% |
| 2023-07-27 |
中欧价值成长混合C |
0.7094 |
-0.62% |
| 2023-07-26 |
中欧价值成长混合C |
0.7138 |
-0.70% |
| 2023-07-25 |
中欧价值成长混合C |
0.7188 |
1.71% |
| 2023-07-24 |
中欧价值成长混合C |
0.7067 |
-0.17% |
| 2023-07-21 |
中欧价值成长混合C |
0.7079 |
0.17% |
| 2023-07-20 |
中欧价值成长混合C |
0.7067 |
-0.94% |
| 2023-07-19 |
中欧价值成长混合C |
0.7134 |
-0.61% |
| 2023-07-18 |
中欧价值成长混合C |
0.7178 |
0.35% |
| 2023-07-17 |
中欧价值成长混合C |
0.7153 |
-0.11% |
| 2023-07-14 |
中欧价值成长混合C |
0.7161 |
0.43% |
| 2023-07-13 |
中欧价值成长混合C |
0.7130 |
0.78% |
| 2023-07-12 |
中欧价值成长混合C |
0.7075 |
-0.91% |
| 2023-07-11 |
中欧价值成长混合C |
0.7140 |
0.83% |
| 2023-07-10 |
中欧价值成长混合C |
0.7081 |
0.25% |
| 2023-07-07 |
中欧价值成长混合C |
0.7063 |
-0.47% |
| 2023-07-06 |
中欧价值成长混合C |
0.7096 |
-0.46% |
| 2023-07-05 |
中欧价值成长混合C |
0.7129 |
-0.88% |
| 2023-07-04 |
中欧价值成长混合C |
0.7192 |
0.14% |
| 2023-07-03 |
中欧价值成长混合C |
0.7182 |
0.11% |
| 2023-06-30 |
中欧价值成长混合C |
0.7174 |
0.69% |
| 2023-06-29 |
中欧价值成长混合C |
0.7125 |
0.54% |
| 2023-06-28 |
中欧价值成长混合C |
0.7087 |
-0.28% |
| 2023-06-27 |
中欧价值成长混合C |
0.7107 |
1.24% |
| 2023-06-26 |
中欧价值成长混合C |
0.7020 |
-1.61% |
| 2023-06-21 |
中欧价值成长混合C |
0.7135 |
-1.37% |
| 2023-06-20 |
中欧价值成长混合C |
0.7234 |
0.60% |
| 2023-06-19 |
中欧价值成长混合C |
0.7191 |
0.17% |
| 2023-06-16 |
中欧价值成长混合C |
0.7179 |
0.53% |
| 2023-06-15 |
中欧价值成长混合C |
0.7141 |
0.63% |
| 2023-06-14 |
中欧价值成长混合C |
0.7096 |
1.18% |
| 2023-06-13 |
中欧价值成长混合C |
0.7013 |
0.57% |
| 2023-06-12 |
中欧价值成长混合C |
0.6973 |
1.20% |
| 2023-06-09 |
中欧价值成长混合C |
0.6890 |
0.50% |
| 2023-06-08 |
中欧价值成长混合C |
0.6856 |
0.10% |
| 2023-06-07 |
中欧价值成长混合C |
0.6849 |
-0.16% |
| 2023-06-06 |
中欧价值成长混合C |
0.6860 |
-1.44% |
| 2023-06-05 |
中欧价值成长混合C |
0.6960 |
-0.46% |
| 2023-06-02 |
中欧价值成长混合C |
0.6992 |
1.69% |
| 2023-06-01 |
中欧价值成长混合C |
0.6876 |
0.16% |
| 2023-05-31 |
中欧价值成长混合C |
0.6865 |
-0.48% |
| 2023-05-30 |
中欧价值成长混合C |
0.6898 |
0.16% |
| 2023-05-29 |
中欧价值成长混合C |
0.6887 |
-0.48% |
| 2023-05-26 |
中欧价值成长混合C |
0.6920 |
1.17% |
| 2023-05-25 |
中欧价值成长混合C |
0.6840 |
-0.34% |
| 2023-05-24 |
中欧价值成长混合C |
0.6863 |
-0.94% |
| 2023-05-23 |
中欧价值成长混合C |
0.6928 |
-0.99% |
| 2023-05-22 |
中欧价值成长混合C |
0.6997 |
0.45% |
| 2023-05-19 |
中欧价值成长混合C |
0.6966 |
0.69% |
| 2023-05-18 |
中欧价值成长混合C |
0.6918 |
0.14% |
| 2023-05-17 |
中欧价值成长混合C |
0.6908 |
-0.27% |
| 2023-05-16 |
中欧价值成长混合C |
0.6927 |
-0.94% |
| 2023-05-15 |
中欧价值成长混合C |
0.6993 |
0.91% |
| 2023-05-12 |
中欧价值成长混合C |
0.6930 |
-1.23% |
| 2023-05-11 |
中欧价值成长混合C |
0.7016 |
0.04% |
