近半年中欧均衡成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧均衡成长混合C010679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8567 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8525 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8589 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8621 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8696 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8781 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8729 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.8761 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8719 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8719 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.8674 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.8776 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.8797 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.8767 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8819 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8725 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8647 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8627 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8763 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8701 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.8657 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.8921 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8938 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8764 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8779 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.8815 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8757 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8837 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.8778 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.8648 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8669 |
2.12% |
| 2026-08-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8489 |
1.05% |
| 2026-08-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8401 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.8447 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.8382 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.8477 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.8424 |
-2.21% |
| 2026-07-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8614 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8448 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.8611 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.8559 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8551 |
2.15% |
| 2026-07-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8371 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8291 |
-3.06% |
| 2026-07-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8553 |
-1.47% |
| 2026-07-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8681 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8704 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8573 |
-2.57% |
| 2026-07-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8799 |
-1.37% |
| 2026-07-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8921 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8732 |
-1.62% |
| 2026-07-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.8876 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.9008 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8963 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.8920 |
-3.64% |
| 2026-07-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.9257 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.9294 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.9240 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.9204 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.9384 |
1.51% |
| 2026-06-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.9244 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.9128 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.9347 |
2.83% |
| 2026-06-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.9090 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.9085 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.9016 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.9054 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.8830 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8748 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8743 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8824 |
2.33% |
| 2026-06-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8623 |
-2.22% |
| 2026-06-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8819 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8977 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.9024 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.9031 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.8990 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.9041 |
-0.91% |
| 2026-05-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.9124 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.9133 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.9244 |
0.72% |
| 2026-05-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.9178 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.9105 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8976 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.9064 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.9040 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.9006 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.9095 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.9143 |
-1.98% |
| 2026-05-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.9328 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.9281 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.9356 |
1.68% |
| 2026-05-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.9201 |
-0.82% |
| 2026-04-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.9163 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.9181 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.9089 |
0.29% |
| 2026-04-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.9063 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.9048 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.9070 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.9081 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.9020 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8967 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8976 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.9014 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8905 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8928 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8834 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8822 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8741 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8765 |
2.29% |
| 2026-04-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.8569 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8530 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.8580 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.8586 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.8437 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.8529 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8506 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8420 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8504 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8414 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.8314 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8595 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.8612 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.8759 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8724 |
-0.96% |
