近一季中欧均衡成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧均衡成长混合C010679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8343 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8442 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.8469 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8392 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8451 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8463 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8516 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8460 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8407 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8382 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.8434 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.8493 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.8398 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8377 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8365 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8337 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8238 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8211 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8421 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.8459 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.8432 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8490 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8557 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8706 |
1.61% |
| 2025-11-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.8568 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8600 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8660 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.8644 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.8672 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8587 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8595 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8668 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.8619 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.8701 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.8793 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.8699 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8707 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8630 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.8537 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.8511 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8547 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8410 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8364 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8558 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8544 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8423 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8534 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8613 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8870 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.8813 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.8730 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8544 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8707 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8646 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.8506 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.8491 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.8406 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.8412 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8497 |
0.51% |
