近一年中欧均衡成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧均衡成长混合C010679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8495 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8343 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8442 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.8469 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8392 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8451 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8463 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8516 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8460 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8407 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8382 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.8434 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.8493 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.8398 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8377 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8365 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8337 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8238 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8211 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8421 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.8459 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.8432 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8490 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8557 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8706 |
1.61% |
| 2025-11-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.8568 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8600 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8660 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.8644 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.8672 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8587 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8595 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8668 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.8619 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.8701 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.8793 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.8699 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8707 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8630 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.8537 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.8511 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8547 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8410 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8364 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8558 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8544 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8423 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8534 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8613 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8870 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.8813 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.8730 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8544 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8707 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8646 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.8506 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.8491 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.8406 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.8412 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8497 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8454 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8470 |
0.34% |
| 2025-09-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.8441 |
-0.33% |
| 2025-09-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8469 |
2.42% |
| 2025-09-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8269 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8276 |
-0.85% |
| 2025-09-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8347 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8328 |
3.20% |
| 2025-09-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8070 |
-1.91% |
| 2025-09-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8227 |
-0.44% |
| 2025-09-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.8263 |
-0.88% |
| 2025-09-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.8336 |
0.52% |
| 2025-08-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.8293 |
1.23% |
| 2025-08-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.8192 |
1.06% |
| 2025-08-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8106 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8221 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8219 |
1.58% |
| 2025-08-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.8091 |
1.80% |
| 2025-08-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.7948 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.7933 |
0.98% |
| 2025-08-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.7856 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.7855 |
0.80% |
| 2025-08-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.7793 |
1.06% |
| 2025-08-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.7711 |
0.08% |
| 2025-08-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.7705 |
1.16% |
| 2025-08-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.7617 |
0.69% |
| 2025-08-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.7565 |
0.65% |
| 2025-08-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.7516 |
-0.29% |
| 2025-08-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.7538 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.7538 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.7526 |
1.10% |
| 2025-08-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.7444 |
0.53% |
| 2025-08-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.7405 |
-0.95% |
| 2025-07-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.7476 |
-1.07% |
| 2025-07-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.7557 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.7563 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.7518 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.7466 |
-0.45% |
| 2025-07-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.7500 |
0.60% |
| 2025-07-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.7455 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.7450 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.7413 |
0.62% |
| 2025-07-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.7367 |
0.41% |
| 2025-07-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.7337 |
0.85% |
| 2025-07-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.7275 |
-0.44% |
| 2025-07-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.7307 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.7294 |
0.18% |
| 2025-07-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.7281 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.7269 |
0.22% |
| 2025-07-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.7253 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.7274 |
1.08% |
| 2025-07-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.7196 |
-0.22% |
| 2025-07-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.7212 |
0.36% |
| 2025-07-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.7186 |
0.62% |
| 2025-07-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.7142 |
-0.24% |
| 2025-07-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.7159 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.7138 |
1.02% |
| 2025-06-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.7066 |
-0.49% |
| 2025-06-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.7101 |
-0.34% |
| 2025-06-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.7125 |
1.50% |
| 2025-06-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.7020 |
1.30% |
| 2025-06-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.6930 |
0.39% |
| 2025-06-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.6903 |
0.26% |
| 2025-06-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.6885 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.6957 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.6959 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.6977 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.6963 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.7004 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.7008 |
0.81% |
| 2025-06-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.6952 |
-0.52% |
| 2025-06-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.6988 |
0.36% |
| 2025-06-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.6963 |
-0.26% |
| 2025-06-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.6981 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.6974 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.6935 |
0.51% |
| 2025-05-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.6900 |
-0.48% |
| 2025-05-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.6933 |
0.57% |
| 2025-05-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.6894 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.6891 |
-0.38% |
| 2025-05-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.6917 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.6949 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.6997 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.7020 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.6977 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.6921 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.6927 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.6962 |
-0.93% |
| 2025-05-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.7027 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.6952 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.6962 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.6878 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.6890 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.6861 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.6835 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.6764 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.6776 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.6773 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.6771 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.6770 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.6774 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.6775 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.6765 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.6747 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.6742 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.6739 |
0.21% |
| 2025-04-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.6725 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.6729 |
0.37% |
| 2025-04-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.6704 |
0.33% |
| 2025-04-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.6682 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.6603 |
0.78% |
| 2025-04-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.6552 |
1.28% |
| 2025-04-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.6469 |
-6.63% |
| 2025-04-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.6928 |
-0.62% |
| 2025-04-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.6971 |
-0.34% |
| 2025-04-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.6995 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.6982 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.7028 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.7070 |
0.57% |
| 2025-03-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.7030 |
-0.34% |
| 2025-03-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.7054 |
-0.24% |
| 2025-03-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.7071 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.7032 |
-1.24% |
| 2025-03-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.7120 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.7188 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.7193 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.7176 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.7182 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.7018 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.7031 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.7064 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.7027 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.7051 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.7056 |
1.50% |
| 2025-03-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.6952 |
0.39% |
| 2025-03-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.6925 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.6926 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.6918 |
-2.05% |
| 2025-02-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.7063 |
0.24% |
| 2025-02-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.7046 |
1.08% |
| 2025-02-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.6971 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.7047 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.7082 |
1.10% |
| 2025-02-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.7005 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.7008 |
0.83% |
| 2025-02-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.6950 |
-0.73% |
| 2025-02-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.7001 |
0.26% |
| 2025-02-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.6983 |
0.85% |
| 2025-02-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.6924 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.6940 |
0.87% |
| 2025-02-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.6880 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.6909 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.6897 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.6803 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.6733 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.6805 |
-0.26% |
| 2025-01-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.6823 |
0.92% |
| 2025-01-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.6761 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.6743 |
-0.90% |
| 2025-01-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.6804 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.6806 |
0.49% |
| 2025-01-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.6773 |
0.47% |
| 2025-01-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.6741 |
0.60% |
| 2025-01-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.6701 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.6749 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.6588 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.6611 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.6696 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.6711 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.6728 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.6696 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.6711 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.6786 |
-2.71% |
| 2024-12-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.6975 |
-1.39% |
| 2024-12-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.7043 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.7020 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.7035 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.6946 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.6954 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.6981 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.6988 |
0.30% |
