近一年中欧均衡成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧均衡成长混合C010679净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8567 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8525 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8589 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8621 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8696 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8781 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8729 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.8761 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8719 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8719 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.8674 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.8776 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.8797 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.8767 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8819 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8725 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8647 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8627 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8763 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8701 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.8657 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.8921 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8938 |
1.99% |
| 2026-08-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8764 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8779 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.8815 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8757 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8837 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.8778 |
1.50% |
| 2026-08-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.8648 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8669 |
2.12% |
| 2026-08-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8489 |
1.05% |
| 2026-08-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8401 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.8447 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.8382 |
-1.12% |
| 2026-07-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.8477 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.8424 |
-2.21% |
| 2026-07-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8614 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8448 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.8611 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.8559 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8551 |
2.15% |
| 2026-07-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8371 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8291 |
-3.06% |
| 2026-07-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8553 |
-1.47% |
| 2026-07-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8681 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8704 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8573 |
-2.57% |
| 2026-07-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8799 |
-1.37% |
| 2026-07-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8921 |
2.16% |
| 2026-07-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8732 |
-1.62% |
| 2026-07-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.8876 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.9008 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8963 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.8920 |
-3.64% |
| 2026-07-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.9257 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.9294 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.9240 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.9204 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.9384 |
1.51% |
| 2026-06-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.9244 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.9128 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.9347 |
2.83% |
| 2026-06-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.9090 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.9085 |
0.77% |
| 2026-06-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.9016 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.9054 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.8830 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8748 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8743 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8824 |
2.33% |
| 2026-06-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8623 |
-2.22% |
| 2026-06-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8819 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8977 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.9024 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.9031 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.8990 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.9041 |
-0.91% |
| 2026-05-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.9124 |
-0.10% |
| 2026-05-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.9133 |
-1.20% |
| 2026-05-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.9244 |
0.72% |
| 2026-05-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.9178 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.9105 |
1.44% |
| 2026-05-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8976 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.9064 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.9040 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.9006 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.9095 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.9143 |
-1.98% |
| 2026-05-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.9328 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.9281 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.9356 |
1.68% |
| 2026-05-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.9201 |
-0.82% |
| 2026-04-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.9163 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.9181 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.9089 |
0.29% |
| 2026-04-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.9063 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.9048 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.9070 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.9081 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.9020 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8967 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8976 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.9014 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8905 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8928 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8834 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8822 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8741 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8765 |
2.29% |
| 2026-04-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.8569 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8530 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.8580 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.8586 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.8437 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.8529 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8506 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8420 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8504 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8414 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.8314 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8595 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.8612 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.8759 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8724 |
-0.96% |
| 2026-03-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8809 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8821 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.8882 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8889 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8835 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8745 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.8839 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8795 |
1.24% |
| 2026-03-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8687 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8750 |
-1.98% |
| 2026-03-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.8927 |
-0.15% |
| 2026-02-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8940 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8925 |
-0.35% |
| 2026-02-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8956 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8910 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8897 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.9028 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8995 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8994 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8976 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.8853 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8892 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8928 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8840 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.8710 |
-2.17% |
| 2026-01-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.8903 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.8981 |
0.60% |
| 2026-01-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.8927 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8910 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8916 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.8921 |
-0.19% |
| 2026-01-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.8938 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8950 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8952 |
-0.43% |
| 2026-01-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.8991 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8961 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.9016 |
0.43% |
| 2026-01-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8977 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.9011 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.9025 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8925 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8862 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.8960 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.8947 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8820 |
2.06% |
| 2025-12-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.8642 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.8665 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.8637 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8707 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8689 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8673 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.8631 |
0.48% |
| 2025-12-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.8590 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.8499 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.8464 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8495 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8343 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8442 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.8469 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8392 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8451 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8463 |
-0.62% |
| 2025-12-08 |
中欧均衡成长混合C |
0.8516 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8460 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8407 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8382 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
中欧均衡成长混合C |
0.8434 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
中欧均衡成长混合C |
0.8493 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.8398 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8377 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8365 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8337 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8238 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8211 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8421 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.8459 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.8432 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8490 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8557 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8706 |
1.61% |
| 2025-11-12 |
中欧均衡成长混合C |
0.8568 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
中欧均衡成长混合C |
0.8600 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8660 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
中欧均衡成长混合C |
0.8644 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
中欧均衡成长混合C |
0.8672 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
中欧均衡成长混合C |
0.8587 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
中欧均衡成长混合C |
0.8595 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
中欧均衡成长混合C |
0.8668 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
中欧均衡成长混合C |
0.8619 |
-0.94% |
| 2025-10-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.8701 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.8793 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
中欧均衡成长混合C |
0.8699 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
中欧均衡成长混合C |
0.8707 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8630 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.8537 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.8511 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
中欧均衡成长混合C |
0.8547 |
1.63% |
| 2025-10-20 |
中欧均衡成长混合C |
0.8410 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8364 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
中欧均衡成长混合C |
0.8558 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
中欧均衡成长混合C |
0.8544 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
中欧均衡成长混合C |
0.8423 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
中欧均衡成长混合C |
0.8534 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
中欧均衡成长混合C |
0.8613 |
-2.90% |
| 2025-10-09 |
中欧均衡成长混合C |
0.8870 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
中欧均衡成长混合C |
0.8813 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
中欧均衡成长混合C |
0.8730 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
中欧均衡成长混合C |
0.8544 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
中欧均衡成长混合C |
0.8707 |
0.71% |
| 2025-09-24 |
中欧均衡成长混合C |
0.8646 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
中欧均衡成长混合C |
0.8506 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
中欧均衡成长混合C |
0.8491 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
中欧均衡成长混合C |
0.8406 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
中欧均衡成长混合C |
0.8412 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
中欧均衡成长混合C |
0.8497 |
0.51% |
