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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(010267)

近一月兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A|兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A010267净值及计算阶段收益
近一月010267基金累计收益率-2.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2252 0.02%
2026-09-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2250 -0.83%
2026-09-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2352 -0.64%
2026-09-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2432 0.02%
2026-09-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2430 -0.14%
2026-09-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2448 0.38%
2026-09-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2401 -0.15%
2026-09-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2420 0.31%
2026-09-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2382 -0.88%
2026-09-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2491 -0.37%
2026-08-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2537 0.05%
2026-08-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2531 -0.28%
2026-08-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2566 0.65%
2026-08-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2485 0.39%
2026-08-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2436 0.10%
2026-08-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2424 -1.04%
2026-08-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2554 0.11%
2026-08-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2540 0.49%
2026-08-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2479 -2.19%
2026-08-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2752 -0.05%
2026-08-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2758 1.31%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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