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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(010267)

近一年兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A|兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A010267净值及计算阶段收益
近一年010267基金累计收益率5.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2250 -0.83%
2026-09-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2352 -0.64%
2026-09-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2432 0.02%
2026-09-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2430 -0.14%
2026-09-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2448 0.38%
2026-09-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2401 -0.15%
2026-09-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2420 0.31%
2026-09-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2382 -0.88%
2026-09-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2491 -0.37%
2026-08-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2537 0.05%
2026-08-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2531 -0.28%
2026-08-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2566 0.65%
2026-08-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2485 0.39%
2026-08-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2436 0.10%
2026-08-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2424 -1.04%
2026-08-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2554 0.11%
2026-08-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2540 0.49%
2026-08-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2479 -2.19%
2026-08-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2752 -0.05%
2026-08-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2758 1.31%
2026-08-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2591 0.05%
2026-08-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2585 -0.44%
2026-08-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2640 0.39%
2026-08-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2591 -0.44%
2026-08-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2647 0.36%
2026-08-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2602 1.03%
2026-08-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2473 -0.08%
2026-08-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2483 1.24%
2026-08-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2328 1.17%
2026-08-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2184 -0.62%
2026-07-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2260 0.80%
2026-07-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2163 -1.20%
2026-07-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2309 0.70%
2026-07-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2223 -1.76%
2026-07-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2438 1.38%
2026-07-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2266 -1.30%
2026-07-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2425 0.19%
2026-07-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2402 -0.51%
2026-07-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2465 2.17%
2026-07-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2194 0.29%
2026-07-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2159 -2.95%
2026-07-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2518 -0.92%
2026-07-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2634 0.00%
2026-07-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2634 1.27%
2026-07-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2474 -1.65%
2026-07-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2680 -0.93%
2026-07-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2798 1.41%
2026-07-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2618 -0.67%
2026-07-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2703 -0.97%
2026-07-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2827 -0.09%
2026-07-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2839 0.57%
2026-07-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2766 -1.80%
2026-07-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2996 -0.14%
2026-06-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.3014 0.93%
2026-06-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2894 0.87%
2026-06-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2783 -1.78%
2026-06-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.3011 0.76%
2026-06-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2913 1.01%
2026-06-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2783 -1.61%
2026-06-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2989 1.00%
2026-06-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2860 0.37%
2026-06-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2812 0.62%
2026-06-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2733 0.05%
2026-06-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2727 2.00%
2026-06-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2472 0.81%
2026-06-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2372 -0.32%
2026-06-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2412 -0.87%
2026-06-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2520 1.41%
2026-06-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2343 -1.92%
2026-06-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2580 -1.19%
2026-06-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2730 -0.34%
2026-06-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2773 0.20%
2026-06-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2748 0.78%
2026-06-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2649 -0.81%
2026-05-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2752 -0.86%
2026-05-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2862 0.27%
2026-05-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2827 -0.62%
2026-05-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2907 0.01%
2026-05-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2906 0.80%
2026-05-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2803 1.23%
2026-05-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2645 -1.32%
2026-05-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2812 0.30%
2026-05-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2774 0.39%
2026-05-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2724 -0.38%
2026-05-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2773 -0.78%
2026-05-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2873 -1.11%
2026-05-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.3017 0.75%
2026-05-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2920 -0.08%
2026-05-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2930 1.10%
2026-05-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2788 -0.29%
2026-05-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2825 0.66%
2026-05-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2741 1.16%
2026-04-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2481 -0.43%
2026-04-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2535 0.23%
2026-04-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2506 -0.11%
2026-04-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2520 -0.38%
2026-04-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2568 0.58%
2026-04-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2496 0.14%
2026-04-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2478 0.25%
2026-04-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2447 -0.03%
2026-04-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2451 1.08%
2026-04-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2316 -0.21%
2026-04-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2342 0.78%
2026-04-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2246 0.07%
2026-04-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2237 0.81%
2026-04-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2139 -0.24%
2026-04-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2168 2.36%
2026-04-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1881 0.30%
2026-04-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1845 -0.42%
2026-04-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1895 -0.80%
2026-04-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1991 1.34%
2026-03-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1830 -0.90%
2026-03-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1937 0.05%
2026-03-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1931 0.81%
2026-03-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1835 -0.87%
2026-03-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1939 1.09%
2026-03-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1810 1.17%
2026-03-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1672 -2.48%
2026-03-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1961 -0.51%
2026-03-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2022 -1.53%
2026-03-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2206 0.40%
2026-03-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2157 -0.91%
2026-03-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2268 0.03%
2026-03-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2264 -0.46%
2026-03-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2321 -0.40%
2026-03-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2371 0.33%
2026-03-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2330 1.14%
2026-03-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2190 -0.82%
2026-03-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2290 0.56%
2026-03-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2222 0.63%
2026-03-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2146 -0.75%
2026-03-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2238 -1.80%
2026-03-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2458 -0.15%
2026-02-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2477 0.17%
2026-02-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2456 -0.06%
2026-02-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2463 0.57%
2026-02-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2392 0.56%
2026-02-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2323 -0.84%
2026-02-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2427 0.27%
2026-02-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2393 -0.02%
2026-02-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2395 0.14%
2026-02-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2378 1.26%
2026-02-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2222 -0.22%
2026-02-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2249 -0.62%
2026-02-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2326 0.32%
2026-02-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2287 1.34%
2026-02-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2122 -2.30%
2026-01-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2401 -0.71%
2026-01-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2490 -0.05%
2026-01-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2496 0.50%
2026-01-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2434 0.31%
2026-01-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2395 -0.31%
2026-01-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2433 0.36%
2026-01-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2388 0.15%
2026-01-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2370 0.67%
2026-01-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2288 -0.25%
2026-01-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2319 0.23%
2026-01-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2291 0.16%
2026-01-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2271 0.31%
2026-01-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2233 0.25%
2026-01-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2202 -0.44%
2026-01-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2256 0.59%
2026-01-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2184 0.62%
2026-01-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2109 -0.35%
2026-01-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2151 0.16%
2026-01-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2132 0.98%
2026-01-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2014 1.55%
2025-12-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1828 -0.38%
2025-12-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1873 0.21%
2025-12-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1848 -0.42%
2025-12-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1898 0.17%
2025-12-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1878 0.28%
2025-12-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1845 0.42%
2025-12-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1795 0.11%
2025-12-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1782 0.79%
2025-12-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1689 0.55%
2025-12-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1625 -0.56%
2025-12-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1691 1.33%
2025-12-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1535 -1.06%
2025-12-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1658 -0.67%
2025-12-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1737 0.72%
2025-12-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1653 -0.61%
2025-12-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1724 0.17%
2025-12-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1704 -0.39%
2025-12-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1750 0.54%
2025-12-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1687 0.69%
2025-12-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1607 0.26%
2025-12-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1577 -0.39%
2025-12-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1622 -0.39%
2025-12-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1667 0.61%
2025-11-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1596 0.42%
2025-11-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1547 -0.05%
2025-11-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1553 0.51%
2025-11-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1494 0.86%
2025-11-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1396 0.45%
2025-11-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1345 -1.90%
2025-11-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1560 -0.45%
2025-11-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1612 -0.03%
2025-11-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1615 -0.67%
2025-11-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1693 -0.43%
2025-11-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1744 -1.20%
2025-11-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1885 0.96%
2025-11-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1772 -0.05%
2025-11-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1778 -0.39%
2025-11-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1824 0.21%
2025-11-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1799 -0.35%
2025-11-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1841 1.10%
2025-11-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1711 0.20%
2025-11-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1688 -1.04%
2025-11-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1809 0.08%
2025-10-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1799 -0.51%
2025-10-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1860 -0.91%
2025-10-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1969 1.03%
2025-10-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1846 -0.40%
2025-10-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1894 0.90%
2025-10-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1787 1.18%
2025-10-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1648 -0.06%
2025-10-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1655 -0.50%
2025-10-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1714 1.35%
2025-10-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1556 0.62%
2025-10-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1485 -1.85%
2025-10-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1697 -0.23%
2025-10-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1724 1.33%
2025-10-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1568 -1.67%
2025-10-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1761 -0.68%
2025-10-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1841 -1.73%
2025-09-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1771 -0.94%
2025-09-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1883 0.34%
2025-09-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1843 1.20%
2025-09-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1702 -0.15%
2025-09-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1720 0.51%
2025-09-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1660 0.05%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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