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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(010267)

近一年兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A|兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A010267净值及计算阶段收益
近一年010267基金累计收益率17.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1737 0.72%
2025-12-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1653 -0.61%
2025-12-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1724 0.17%
2025-12-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1704 -0.39%
2025-12-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1750 0.54%
2025-12-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1687 0.69%
2025-12-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1607 0.26%
2025-12-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1577 -0.39%
2025-12-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1622 -0.39%
2025-12-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1667 0.61%
2025-11-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1596 0.42%
2025-11-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1547 -0.05%
2025-11-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1553 0.51%
2025-11-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1494 0.86%
2025-11-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1396 0.45%
2025-11-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1345 -1.90%
2025-11-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1560 -0.45%
2025-11-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1612 -0.03%
2025-11-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1615 -0.67%
2025-11-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1693 -0.43%
2025-11-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1744 -1.20%
2025-11-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1885 0.96%
2025-11-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1772 -0.05%
2025-11-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1778 -0.39%
2025-11-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1824 0.21%
2025-11-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1799 -0.35%
2025-11-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1841 1.10%
2025-11-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1711 0.20%
2025-11-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1688 -1.04%
2025-11-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1809 0.08%
2025-10-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1799 -0.51%
2025-10-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1860 -0.91%
2025-10-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1969 1.03%
2025-10-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1846 -0.40%
2025-10-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1894 0.90%
2025-10-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1787 1.18%
2025-10-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1648 -0.06%
2025-10-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1655 -0.50%
2025-10-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1714 1.35%
2025-10-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1556 0.62%
2025-10-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1485 -1.85%
2025-10-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1697 -0.23%
2025-10-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1724 1.33%
2025-10-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1568 -1.67%
2025-10-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1761 -0.68%
2025-10-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1841 -1.73%
2025-09-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1771 -0.94%
2025-09-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1883 0.34%
2025-09-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1843 1.20%
2025-09-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1702 -0.15%
2025-09-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1720 0.51%
2025-09-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1660 0.05%
2025-09-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1628 0.35%
2025-09-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1587 0.20%
2025-09-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1564 -0.16%
2025-09-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1583 1.64%
2025-09-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1396 0.27%
2025-09-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1365 -0.56%
2025-09-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1429 0.37%
2025-09-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1387 2.24%
2025-09-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1138 -1.86%
2025-09-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1349 -0.25%
2025-09-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1378 -1.13%
2025-09-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1508 0.91%
2025-08-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1404 0.72%
2025-08-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1322 1.02%
2025-08-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1208 -0.95%
2025-08-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1316 -0.16%
2025-08-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1334 1.40%
2025-08-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1177 1.22%
2025-08-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1042 -0.06%
2025-08-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1049 0.53%
2025-08-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0991 -0.11%
2025-08-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.1003 0.83%
2025-08-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0912 0.88%
2025-08-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0817 -0.50%
2025-08-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0871 1.19%
2025-08-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0743 0.28%
2025-08-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0713 0.61%
2025-08-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0648 -0.18%
2025-08-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0667 -0.08%
2025-08-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0676 0.36%
2025-08-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0638 0.52%
2025-08-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0583 0.41%
2025-08-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.17%
2025-07-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0558 -0.88%
2025-07-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0652 -0.39%
2025-07-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0694 0.55%
2025-07-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0636 0.31%
2025-07-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0603 -0.07%
2025-07-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0610 0.54%
2025-07-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0553 0.09%
2025-07-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0543 0.39%
2025-07-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0502 0.55%
2025-07-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0445 0.29%
2025-07-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0415 0.71%
2025-07-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0342 0.15%
2025-07-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0326 0.35%
2025-07-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0290 0.13%
2025-07-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0250 0.75%
2025-07-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0174 -0.30%
2025-07-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0205 -0.11%
2025-07-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0216 0.54%
2025-07-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0161 -0.33%
2025-07-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0195 0.23%
2025-06-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0172 0.57%
2025-06-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0114 0.12%
2025-06-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0102 -0.38%
2025-06-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0141 0.83%
2025-06-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0058 0.93%
2025-06-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9965 0.28%
2025-06-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9937 -0.09%
2025-06-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9946 -0.73%
2025-06-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0019 0.03%
2025-06-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0016 -0.28%
2025-06-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0044 0.19%
2025-06-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0025 -0.68%
2025-06-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0094 0.46%
2025-06-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0048 -0.30%
2025-06-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0078 0.47%
2025-06-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0031 -0.08%
2025-06-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0039 0.27%
2025-06-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0012 0.50%
2025-06-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9962 0.35%
2025-05-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9927 -0.48%
2025-05-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9975 0.72%
2025-05-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9904 -0.01%
2025-05-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9905 -0.19%
2025-05-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9924 -0.32%
2025-05-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9956 -0.39%
2025-05-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9995 -0.39%
2025-05-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0034 0.31%
2025-05-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0003 0.57%
2025-05-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9946 0.00%
2025-05-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9946 -0.07%
2025-05-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9953 -0.67%
2025-05-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0020 0.38%
2025-05-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9982 -0.11%
2025-05-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9993 0.79%
2025-05-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9915 -0.29%
2025-05-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9944 0.27%
2025-05-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9917 0.07%
2025-05-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9910 0.99%
2025-04-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9813 0.28%
2025-04-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9786 0.03%
2025-04-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9783 -0.23%
2025-04-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9806 0.12%
2025-04-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9794 -0.19%
2025-04-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9813 0.35%
2025-04-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9779 0.18%
2025-04-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9761 0.73%
2025-04-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9690 -0.07%
2025-04-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9697 0.19%
2025-04-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9679 -0.53%
2025-04-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9731 -0.10%
2025-04-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9741 0.54%
2025-04-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9689 0.71%
2025-04-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9621 1.44%
2025-04-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9484 0.75%
2025-04-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9413 0.35%
2025-04-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9380 -6.17%
2025-04-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9997 -0.99%
2025-04-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0097 -0.03%
2025-04-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0100 0.35%
2025-03-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0065 -0.50%
2025-03-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0116 -0.40%
2025-03-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0157 0.43%
2025-03-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0114 0.00%
2025-03-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0114 -0.42%
2025-03-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0157 0.25%
2025-03-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0132 -1.17%
2025-03-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0252 -0.64%
2025-03-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0318 -0.10%
2025-03-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0328 0.57%
2025-03-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0269 0.00%
2025-03-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0269 1.51%
2025-03-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0116 -0.54%
2025-03-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0171 -0.19%
2025-03-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0190 -0.03%
2025-03-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0193 -0.23%
2025-03-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0217 -0.19%
2025-03-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0236 1.25%
2025-03-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0110 0.42%
2025-03-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0068 0.22%
2025-03-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0046 0.14%
2025-02-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0032 -1.92%
2025-02-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0228 -0.03%
2025-02-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0231 0.93%
2025-02-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0137 -0.61%
2025-02-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0199 -0.20%
2025-02-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0219 1.27%
2025-02-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0091 -0.01%
2025-02-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0092 0.84%
2025-02-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0008 -0.54%
2025-02-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0062 0.13%
2025-02-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0049 0.71%
2025-02-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9978 -0.35%
2025-02-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.0013 0.79%
2025-02-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9935 -0.38%
2025-02-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9973 0.40%
2025-02-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9933 0.97%
2025-02-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9838 1.23%
2025-02-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9718 0.02%
2025-01-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9716 -0.29%
2025-01-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9744 0.88%
2025-01-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9659 -0.30%
2025-01-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9709 0.62%
2025-01-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9456 -0.84%
2025-01-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9536 0.04%
2025-01-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9532 -0.17%
2025-01-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9548 0.36%
2025-01-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9514 -0.09%
2025-01-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9523 -0.73%
2025-01-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9593 -1.61%
2024-12-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9750 -0.95%
2024-12-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9844 0.08%
2024-12-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9836 -0.15%
2024-12-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9854 0.86%
2024-12-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9770 -0.44%
2024-12-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9813 -0.06%
2024-12-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9819 0.15%
2024-12-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9804 0.27%
2024-12-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 0.9778 -0.15%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合C 1.0931 3.20%
兴全合熙混合A 1.0962 3.19%
兴全品质甄选混合A 1.4248 2.97%
兴全品质甄选混合C 1.4042 2.97%
兴全合兴LOF 0.7532 2.43%
兴全合远两年持有混合A 0.9156 2.27%
兴全合远两年持有混合C 0.8904 2.26%
兴全合丰三年持有混合 0.8777 2.05%
兴全中证500指数增强A 1.0063 1.86%
兴全中证500指数增强C 1.0058 1.86%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
优选配置FOF-LOF 0.8246 2.03%
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