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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(010267)

近一季兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A|兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A010267净值及计算阶段收益
近一季010267基金累计收益率-0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2250 -0.83%
2026-09-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2352 -0.64%
2026-09-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2432 0.02%
2026-09-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2430 -0.14%
2026-09-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2448 0.38%
2026-09-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2401 -0.15%
2026-09-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2420 0.31%
2026-09-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2382 -0.88%
2026-09-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2491 -0.37%
2026-08-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2537 0.05%
2026-08-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2531 -0.28%
2026-08-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2566 0.65%
2026-08-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2485 0.39%
2026-08-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2436 0.10%
2026-08-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2424 -1.04%
2026-08-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2554 0.11%
2026-08-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2540 0.49%
2026-08-19 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2479 -2.19%
2026-08-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2752 -0.05%
2026-08-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2758 1.31%
2026-08-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2591 0.05%
2026-08-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2585 -0.44%
2026-08-12 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2640 0.39%
2026-08-11 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2591 -0.44%
2026-08-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2647 0.36%
2026-08-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2602 1.03%
2026-08-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2473 -0.08%
2026-08-05 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2483 1.24%
2026-08-04 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2328 1.17%
2026-08-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2184 -0.62%
2026-07-31 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2260 0.80%
2026-07-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2163 -1.20%
2026-07-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2309 0.70%
2026-07-28 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2223 -1.76%
2026-07-27 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2438 1.38%
2026-07-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2266 -1.30%
2026-07-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2425 0.19%
2026-07-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2402 -0.51%
2026-07-21 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2465 2.17%
2026-07-20 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2194 0.29%
2026-07-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2159 -2.95%
2026-07-16 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2518 -0.92%
2026-07-15 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2634 0.00%
2026-07-14 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2634 1.27%
2026-07-13 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2474 -1.65%
2026-07-10 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2680 -0.93%
2026-07-09 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2798 1.41%
2026-07-08 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2618 -0.67%
2026-07-07 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2703 -0.97%
2026-07-06 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2827 -0.09%
2026-07-03 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2839 0.57%
2026-07-02 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2766 -1.80%
2026-07-01 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2996 -0.14%
2026-06-30 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.3014 0.93%
2026-06-29 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2894 0.87%
2026-06-26 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2783 -1.78%
2026-06-25 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.3011 0.76%
2026-06-24 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2913 1.01%
2026-06-23 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2783 -1.61%
2026-06-22 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2989 1.00%
2026-06-18 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2860 0.37%
2026-06-17 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2812 0.62%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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