今年以来安信创新先锋混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围安信创新先锋混合发起A010237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5101 |
4.12% |
| 2024-04-26 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4899 |
3.16% |
| 2024-04-25 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4749 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4737 |
2.55% |
| 2024-04-23 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4619 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4585 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4601 |
-2.67% |
| 2024-04-18 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4727 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4770 |
3.22% |
| 2024-04-16 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4621 |
-3.33% |
| 2024-04-15 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4780 |
1.62% |
| 2024-04-12 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4704 |
0.62% |
| 2024-04-11 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4675 |
-0.76% |
| 2024-04-09 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4888 |
0.80% |
| 2024-04-08 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4849 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4913 |
-1.09% |
| 2024-04-02 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4967 |
-1.55% |
| 2024-04-01 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5045 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5008 |
1.25% |
| 2024-03-28 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4946 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4906 |
-3.16% |
| 2024-03-26 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5066 |
-1.76% |
| 2024-03-25 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5157 |
-2.01% |
| 2024-03-22 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5263 |
0.21% |
| 2024-03-21 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5252 |
0.65% |
| 2024-03-20 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5218 |
0.89% |
| 2024-03-19 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5172 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5225 |
2.49% |
| 2024-03-15 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5098 |
0.79% |
| 2024-03-14 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5058 |
-1.25% |
| 2024-03-13 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5122 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5126 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5137 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5096 |
3.47% |
| 2024-03-07 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4925 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4976 |
-0.70% |
| 2024-03-05 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5011 |
-1.20% |
| 2024-03-04 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5072 |
1.75% |
| 2024-03-01 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4985 |
1.01% |
| 2024-02-29 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4935 |
8.08% |
| 2024-02-28 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4566 |
-5.64% |
| 2024-02-27 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4839 |
4.49% |
| 2024-02-26 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4631 |
1.42% |
| 2024-02-23 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4566 |
1.22% |
| 2024-02-22 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4511 |
1.48% |
| 2024-02-21 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4445 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4448 |
-1.22% |
| 2024-02-19 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4503 |
2.43% |
| 2024-02-08 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4396 |
2.57% |
| 2024-02-07 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4286 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4194 |
7.90% |
| 2024-02-05 |
安信创新先锋混合发起A |
0.3887 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
安信创新先锋混合发起A |
0.3886 |
-2.80% |
| 2024-02-01 |
安信创新先锋混合发起A |
0.3998 |
1.65% |
| 2024-01-31 |
安信创新先锋混合发起A |
0.3933 |
-1.85% |
| 2024-01-30 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4007 |
-4.23% |
| 2024-01-29 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4184 |
-2.72% |
| 2024-01-26 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4301 |
-3.82% |
| 2024-01-25 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4472 |
2.80% |
| 2024-01-24 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4350 |
-0.53% |
| 2024-01-23 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4373 |
1.09% |
| 2024-01-22 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4326 |
-4.21% |
| 2024-01-19 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4516 |
-0.64% |
| 2024-01-18 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4545 |
1.34% |
| 2024-01-17 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4485 |
-3.05% |
| 2024-01-16 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4626 |
0.48% |
| 2024-01-15 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4604 |
-0.22% |
| 2024-01-12 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4614 |
-0.90% |
| 2024-01-11 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4656 |
1.77% |
| 2024-01-10 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4575 |
-1.10% |
| 2024-01-09 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4626 |
-0.54% |
| 2024-01-08 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4651 |
-3.29% |
| 2024-01-05 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4809 |
-1.58% |
| 2024-01-04 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4886 |
-0.83% |
| 2024-01-03 |
安信创新先锋混合发起A |
0.4927 |
-1.74% |
| 2024-01-02 |
安信创新先锋混合发起A |
0.5014 |
-2.57% |
