近一月安信创新先锋混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围安信创新先锋混合发起A010237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7051 |
3.60% |
| 2026-09-15 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6459 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6414 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6797 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6768 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6846 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6673 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6760 |
7.23% |
| 2026-09-04 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5630 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5969 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6070 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6336 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6801 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6620 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6859 |
4.80% |
| 2026-08-26 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6087 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6028 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6076 |
-4.55% |
| 2026-08-21 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6807 |
2.24% |
| 2026-08-20 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6438 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6157 |
-9.45% |
| 2026-08-18 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7684 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7858 |
4.76% |
