近一季安信创新先锋混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围安信创新先锋混合发起A010237净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6459 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6414 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6797 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6768 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6846 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6673 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6760 |
7.23% |
| 2026-09-04 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5630 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5969 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6070 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6336 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6801 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6620 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6859 |
4.80% |
| 2026-08-26 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6087 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6028 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6076 |
-4.55% |
| 2026-08-21 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6807 |
2.24% |
| 2026-08-20 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6438 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6157 |
-9.45% |
| 2026-08-18 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7684 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7858 |
4.76% |
| 2026-08-14 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7047 |
2.30% |
| 2026-08-13 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6663 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6742 |
3.29% |
| 2026-08-11 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6209 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6235 |
-2.41% |
| 2026-08-07 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6626 |
3.70% |
| 2026-08-06 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6033 |
1.19% |
| 2026-08-05 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5845 |
1.43% |
| 2026-08-04 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5621 |
9.67% |
| 2026-08-03 |
安信创新先锋混合发起A |
1.4244 |
-2.42% |
| 2026-07-31 |
安信创新先锋混合发起A |
1.4598 |
5.08% |
| 2026-07-30 |
安信创新先锋混合发起A |
1.3892 |
-9.85% |
| 2026-07-29 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5260 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5336 |
-12.09% |
| 2026-07-27 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7190 |
4.68% |
| 2026-07-24 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6421 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6795 |
-2.30% |
| 2026-07-22 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7181 |
-5.81% |
| 2026-07-21 |
安信创新先锋混合发起A |
1.8179 |
9.19% |
| 2026-07-20 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6649 |
-3.01% |
| 2026-07-17 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7166 |
-10.55% |
| 2026-07-16 |
安信创新先锋混合发起A |
1.8977 |
-3.49% |
| 2026-07-15 |
安信创新先锋混合发起A |
1.9663 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
安信创新先锋混合发起A |
2.0149 |
6.98% |
| 2026-07-13 |
安信创新先锋混合发起A |
1.8834 |
-6.00% |
| 2026-07-10 |
安信创新先锋混合发起A |
1.9964 |
-6.74% |
| 2026-07-09 |
安信创新先锋混合发起A |
2.1310 |
6.90% |
| 2026-07-08 |
安信创新先锋混合发起A |
1.9935 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
安信创新先锋混合发起A |
2.0336 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
安信创新先锋混合发起A |
2.0643 |
-4.12% |
| 2026-07-03 |
安信创新先锋混合发起A |
2.1493 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
安信创新先锋混合发起A |
2.1431 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
安信创新先锋混合发起A |
2.3367 |
-2.56% |
| 2026-06-30 |
安信创新先锋混合发起A |
2.3966 |
3.81% |
| 2026-06-29 |
安信创新先锋混合发起A |
2.3086 |
-0.80% |
| 2026-06-26 |
安信创新先锋混合发起A |
2.3272 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
安信创新先锋混合发起A |
2.4017 |
4.47% |
| 2026-06-24 |
安信创新先锋混合发起A |
2.2989 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
安信创新先锋混合发起A |
2.2149 |
-4.80% |
| 2026-06-22 |
安信创新先锋混合发起A |
2.3213 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
安信创新先锋混合发起A |
2.2812 |
3.50% |
| 2026-06-17 |
安信创新先锋混合发起A |
2.2040 |
2.83% |
| 2026-06-16 |
安信创新先锋混合发起A |
2.1434 |
3.81% |
