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大摩民丰盈和一年持有混合(大摩民丰盈和一年持有期混合)基金净值查询(010222)

今年以来大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩民丰盈和一年持有混合010222净值及计算阶段收益
今年以来010222基金累计收益率-2.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9367 0.29%
2026-09-15 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9340 -0.02%
2026-09-14 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9342 -0.14%
2026-09-11 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9355 -0.32%
2026-09-10 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9385 -0.17%
2026-09-09 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9401 -0.01%
2026-09-08 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9402 -0.10%
2026-09-07 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9411 0.20%
2026-09-04 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9392 -0.15%
2026-09-03 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9406 0.00%
2026-09-02 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9406 -0.39%
2026-09-01 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9443 -0.15%
2026-08-31 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9457 0.06%
2026-08-28 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9451 -0.14%
2026-08-27 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9464 0.56%
2026-08-26 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9411 0.26%
2026-08-25 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9387 -0.09%
2026-08-24 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9395 -0.45%
2026-08-21 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9437 0.06%
2026-08-20 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9431 -0.05%
2026-08-19 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9436 -1.19%
2026-08-18 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9550 -0.15%
2026-08-17 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9564 0.76%
2026-08-14 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9492 0.05%
2026-08-13 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9487 -0.30%
2026-08-12 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9516 0.14%
2026-08-11 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9503 -0.38%
2026-08-10 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9539 -0.08%
2026-08-07 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9547 0.37%
2026-08-06 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9512 0.04%
2026-08-05 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9508 0.42%
2026-08-04 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9468 0.48%
2026-08-03 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9423 -0.42%
2026-07-31 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9463 0.34%
2026-07-30 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9431 -0.61%
2026-07-29 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9489 0.16%
2026-07-28 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9474 -1.15%
2026-07-27 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9584 0.56%
2026-07-24 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9531 -0.35%
2026-07-23 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9564 0.03%
2026-07-22 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9561 -0.18%
2026-07-21 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9578 1.10%
2026-07-20 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9474 0.30%
2026-07-17 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9446 -1.10%
2026-07-16 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9551 -0.70%
2026-07-15 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9618 -0.21%
2026-07-14 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9638 0.37%
2026-07-13 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9602 -0.79%
2026-07-10 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9678 -0.82%
2026-07-09 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9758 0.82%
2026-07-08 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9679 -0.38%
2026-07-07 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9716 -0.49%
2026-07-06 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9764 0.13%
2026-07-03 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9751 0.18%
2026-07-02 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9733 -0.88%
2026-07-01 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9819 -0.04%
2026-06-30 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9823 0.67%
2026-06-29 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9758 0.71%
2026-06-26 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9689 -0.79%
2026-06-25 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9766 0.32%
2026-06-24 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9735 0.20%
2026-06-23 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9716 -0.85%
2026-06-22 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9799 0.51%
2026-06-18 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9749 0.11%
2026-06-17 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9738 0.14%
2026-06-16 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9724 0.20%
2026-06-15 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9705 0.82%
2026-06-12 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9626 0.45%
2026-06-11 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9583 -0.03%
2026-06-10 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9586 -0.49%
2026-06-09 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9633 0.36%
2026-06-08 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9598 -0.81%
2026-06-05 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9676 -0.37%
2026-06-04 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9712 -0.33%
2026-06-03 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9744 -0.02%
2026-06-02 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9746 0.10%
2026-06-01 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9736 0.16%
2026-05-29 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9720 -0.50%
2026-05-28 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9769 0.05%
2026-05-27 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9764 -0.38%
2026-05-26 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9801 0.01%
2026-05-25 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9800 0.29%
2026-05-22 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9772 0.29%
2026-05-21 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9744 -0.57%
2026-05-20 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9800 -0.09%
2026-05-19 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9809 0.41%
2026-05-18 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9769 0.11%
2026-05-15 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9758 -0.33%
2026-05-14 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9790 -0.82%
2026-05-13 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9871 0.30%
2026-05-12 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9841 -0.35%
2026-05-11 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9876 0.45%
2026-05-08 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9832 -0.10%
2026-04-30 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9823 -0.08%
2026-04-29 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9831 0.43%
2026-04-28 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9789 -0.14%
2026-04-27 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9803 -0.07%
2026-04-24 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9810 -0.11%
2026-04-23 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9821 -0.25%
2026-04-22 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9846 0.10%
2026-04-21 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9836 0.11%
2026-04-20 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9825 0.12%
2026-04-17 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9813 -0.06%
2026-04-16 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9819 0.28%
2026-04-15 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9792 -0.15%
2026-04-14 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9807 0.24%
2026-04-13 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9784 -0.09%
2026-04-10 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9793 0.06%
2026-04-09 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9787 -0.23%
2026-04-08 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9810 0.94%
2026-04-07 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9719 0.32%
2026-04-03 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9688 -0.10%
2026-04-02 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9698 -0.25%
2026-04-01 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9722 0.58%
2026-03-31 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9666 -0.34%
2026-03-30 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9699 -0.15%
2026-03-27 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9714 0.16%
2026-03-26 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9698 -0.45%
2026-03-25 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9742 0.46%
2026-03-24 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9697 0.48%
2026-03-23 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9651 -0.53%
2026-03-20 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9702 -0.30%
2026-03-19 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9731 -0.61%
2026-03-18 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9791 0.02%
2026-03-17 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9789 -0.53%
2026-03-16 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9841 -0.56%
2026-03-13 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9896 -0.39%
2026-03-12 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9935 0.05%
2026-03-11 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9930 0.51%
2026-03-10 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9880 0.20%
2026-03-09 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9860 -0.41%
2026-03-06 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9901 0.21%
2026-03-05 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9880 0.25%
2026-03-04 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9855 -0.21%
2026-03-03 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9876 -0.60%
2026-03-02 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9936 0.15%
2026-02-27 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9921 0.26%
2026-02-26 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9895 -0.27%
2026-02-25 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9922 0.29%
2026-02-24 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9893 0.52%
2026-02-13 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9842 -0.53%
2026-02-12 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9894 0.04%
2026-02-11 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9890 0.21%
2026-02-10 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9869 0.15%
2026-02-09 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9854 0.42%
2026-02-06 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9813 0.15%
2026-02-05 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9798 -0.44%
2026-02-04 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9841 0.38%
2026-02-03 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9804 0.90%
2026-02-02 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9717 -1.36%
2026-01-30 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9851 -0.65%
2026-01-29 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9915 -0.04%
2026-01-28 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9919 0.59%
2026-01-27 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9861 -0.31%
2026-01-26 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9892 -0.38%
2026-01-23 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9930 0.79%
2026-01-22 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9852 0.10%
2026-01-21 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9842 0.22%
2026-01-20 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9820 0.03%
2026-01-19 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9817 0.36%
2026-01-16 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9782 -0.10%
2026-01-15 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9792 -0.12%
2026-01-14 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9804 -0.21%
2026-01-13 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9825 -0.64%
2026-01-12 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9888 0.71%
2026-01-09 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9818 0.68%
2026-01-08 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9752 -0.01%
2026-01-07 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9753 -0.11%
2026-01-06 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9764 0.90%
2026-01-05 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9677 0.56%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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