热搜: 中国农业银行 华夏回报混合A 海富通股票混合 南方全球精选配置

大摩民丰盈和一年持有混合(大摩民丰盈和一年持有期混合)基金净值查询(010222)

近一季大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大摩民丰盈和一年持有混合010222净值及计算阶段收益
近一季010222基金累计收益率-3.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9367 0.29%
2026-09-15 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9340 -0.02%
2026-09-14 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9342 -0.14%
2026-09-11 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9355 -0.32%
2026-09-10 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9385 -0.17%
2026-09-09 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9401 -0.01%
2026-09-08 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9402 -0.10%
2026-09-07 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9411 0.20%
2026-09-04 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9392 -0.15%
2026-09-03 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9406 0.00%
2026-09-02 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9406 -0.39%
2026-09-01 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9443 -0.15%
2026-08-31 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9457 0.06%
2026-08-28 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9451 -0.14%
2026-08-27 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9464 0.56%
2026-08-26 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9411 0.26%
2026-08-25 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9387 -0.09%
2026-08-24 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9395 -0.45%
2026-08-21 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9437 0.06%
2026-08-20 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9431 -0.05%
2026-08-19 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9436 -1.19%
2026-08-18 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9550 -0.15%
2026-08-17 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9564 0.76%
2026-08-14 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9492 0.05%
2026-08-13 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9487 -0.30%
2026-08-12 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9516 0.14%
2026-08-11 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9503 -0.38%
2026-08-10 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9539 -0.08%
2026-08-07 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9547 0.37%
2026-08-06 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9512 0.04%
2026-08-05 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9508 0.42%
2026-08-04 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9468 0.48%
2026-08-03 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9423 -0.42%
2026-07-31 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9463 0.34%
2026-07-30 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9431 -0.61%
2026-07-29 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9489 0.16%
2026-07-28 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9474 -1.15%
2026-07-27 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9584 0.56%
2026-07-24 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9531 -0.35%
2026-07-23 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9564 0.03%
2026-07-22 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9561 -0.18%
2026-07-21 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9578 1.10%
2026-07-20 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9474 0.30%
2026-07-17 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9446 -1.10%
2026-07-16 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9551 -0.70%
2026-07-15 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9618 -0.21%
2026-07-14 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9638 0.37%
2026-07-13 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9602 -0.79%
2026-07-10 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9678 -0.82%
2026-07-09 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9758 0.82%
2026-07-08 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9679 -0.38%
2026-07-07 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9716 -0.49%
2026-07-06 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9764 0.13%
2026-07-03 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9751 0.18%
2026-07-02 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9733 -0.88%
2026-07-01 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9819 -0.04%
2026-06-30 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9823 0.67%
2026-06-29 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9758 0.71%
2026-06-26 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9689 -0.79%
2026-06-25 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9766 0.32%
2026-06-24 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9735 0.20%
2026-06-23 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9716 -0.85%
2026-06-22 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9799 0.51%
2026-06-18 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9749 0.11%
2026-06-17 大摩民丰盈和一年持有混合 0.9738 0.14%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云