近一年大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩民丰盈和一年持有混合010222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9367 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9340 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9342 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9355 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9385 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9401 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9402 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9411 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9392 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9406 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9406 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9443 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9457 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9451 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9464 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9411 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9387 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9395 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9437 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9431 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9436 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9550 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9564 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9492 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9487 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9516 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9503 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9539 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9547 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9512 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9508 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9468 |
0.48% |
| 2026-08-03 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9423 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9463 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9431 |
-0.61% |
| 2026-07-29 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9489 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9474 |
-1.15% |
| 2026-07-27 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9584 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9531 |
-0.35% |
| 2026-07-23 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9564 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9561 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9578 |
1.10% |
| 2026-07-20 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9474 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9446 |
-1.10% |
| 2026-07-16 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9551 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9618 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9638 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9602 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9678 |
-0.82% |
| 2026-07-09 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9758 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9679 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9716 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9764 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9751 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9733 |
-0.88% |
| 2026-07-01 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9819 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9823 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9758 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9689 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9766 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9735 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9716 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9799 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9749 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9738 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9724 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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0.82% |
| 2026-06-12 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9626 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9583 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9586 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9633 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9598 |
-0.81% |
| 2026-06-05 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9676 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9712 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9744 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9746 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9736 |
0.16% |
| 2026-05-29 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9720 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9769 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9764 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9801 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9800 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9772 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9744 |
-0.57% |
| 2026-05-20 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9800 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9809 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9769 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9758 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9790 |
-0.82% |
| 2026-05-13 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9871 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9841 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9876 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9832 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9823 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9831 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9789 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9803 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9810 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9821 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9846 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9836 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9825 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9813 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9819 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9792 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9807 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9784 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9793 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9787 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9810 |
0.94% |
| 2026-04-07 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9719 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9688 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9698 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9722 |
0.58% |
| 2026-03-31 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9666 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9699 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9714 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9698 |
-0.45% |
| 2026-03-25 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9742 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9697 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9651 |
-0.53% |
| 2026-03-20 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9702 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9731 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9791 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9789 |
-0.53% |
| 2026-03-16 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9841 |
-0.56% |
| 2026-03-13 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9896 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9935 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9930 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9880 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9860 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9901 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9880 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9855 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9876 |
-0.60% |
| 2026-03-02 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9936 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9921 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9895 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9922 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9893 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9842 |
-0.53% |
| 2026-02-12 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9894 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9890 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9869 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9854 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9813 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9798 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9841 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9804 |
0.90% |
| 2026-02-02 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9717 |
-1.36% |
| 2026-01-30 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9851 |
-0.65% |
| 2026-01-29 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9915 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9919 |
0.59% |
| 2026-01-27 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9861 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9892 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9930 |
0.79% |
| 2026-01-22 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9852 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9842 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9820 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9817 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9782 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9792 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9804 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9825 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9888 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9818 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9752 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9753 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9764 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9677 |
0.56% |
| 2025-12-31 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9623 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9615 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9598 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9631 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9614 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9599 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9558 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9567 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9556 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9519 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9522 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9456 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9504 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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0.13% |
| 2025-12-11 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9540 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9558 |
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| 2025-12-09 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-12-08 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-12-05 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-12-03 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-12-02 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-12-01 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-11-27 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-11-26 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-11-25 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-11-04 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9701 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-10-29 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-10-23 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-10-22 |
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0.00% |
| 2025-10-17 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9632 |
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| 2025-10-16 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-10-15 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-10-14 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-10-10 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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大摩民丰盈和一年持有混合 |
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| 2025-09-17 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9764 |
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