近一月大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩民丰盈和一年持有混合010222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9367 |
0.29% |
| 2026-09-15 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9340 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9342 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9355 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9385 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9401 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9402 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9411 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9392 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9406 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9406 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9443 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9457 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9451 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9464 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9411 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9387 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9395 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9437 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9431 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9436 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9550 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
大摩民丰盈和一年持有混合 |
0.9564 |
0.76% |
