近一季招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围招商兴和优选1年持有期混合010166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6330 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6493 |
-3.34% |
| 2025-12-12 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6710 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6609 |
-2.62% |
| 2025-12-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6782 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6773 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6686 |
3.71% |
| 2025-12-05 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6447 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6396 |
1.44% |
| 2025-12-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6305 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6324 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6352 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6319 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6320 |
-0.82% |
| 2025-11-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6372 |
3.24% |
| 2025-11-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6172 |
3.00% |
| 2025-11-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.5992 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.5950 |
-5.44% |
| 2025-11-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6292 |
0.50% |
| 2025-11-19 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6261 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6242 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6278 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6287 |
-3.25% |
| 2025-11-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6498 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6457 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6468 |
-1.36% |
| 2025-11-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6557 |
-0.44% |
| 2025-11-07 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6586 |
-1.95% |
| 2025-11-06 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6717 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6515 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6505 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6657 |
1.36% |
| 2025-10-31 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6568 |
-3.17% |
| 2025-10-30 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6783 |
-2.70% |
| 2025-10-29 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6971 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6903 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6905 |
3.52% |
| 2025-10-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6670 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6379 |
-1.83% |
| 2025-10-22 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6498 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6559 |
5.30% |
| 2025-10-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6229 |
3.90% |
| 2025-10-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.5995 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6220 |
0.50% |
| 2025-10-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6189 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6025 |
-6.17% |
| 2025-10-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6397 |
-2.53% |
| 2025-10-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6563 |
-3.04% |
| 2025-10-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6769 |
-0.54% |
| 2025-09-30 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6806 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6774 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6625 |
-3.80% |
| 2025-09-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6887 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6844 |
-0.55% |
| 2025-09-23 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6882 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6941 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6848 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6820 |
1.10% |
