近一季招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围招商兴和优选1年持有期混合010166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7384 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7339 |
-1.81% |
| 2026-09-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7472 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7472 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7472 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7460 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7488 |
6.74% |
| 2026-09-04 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7015 |
-2.18% |
| 2026-09-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7168 |
-0.94% |
| 2026-09-02 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7236 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7371 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7618 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7501 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7658 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7383 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7289 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7317 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7643 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7488 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7493 |
-8.46% |
| 2026-08-18 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8127 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8124 |
5.11% |
| 2026-08-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7729 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7637 |
0.43% |
| 2026-08-12 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7604 |
2.98% |
| 2026-08-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7384 |
-1.45% |
| 2026-08-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7493 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7566 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7389 |
2.30% |
| 2026-08-05 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7223 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7080 |
7.80% |
| 2026-08-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6568 |
-3.21% |
| 2026-07-31 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6779 |
4.37% |
| 2026-07-30 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6495 |
-10.13% |
| 2026-07-29 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7153 |
-1.16% |
| 2026-07-28 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7236 |
-11.11% |
| 2026-07-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8040 |
3.25% |
| 2026-07-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7787 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7891 |
-2.98% |
| 2026-07-22 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8126 |
-2.59% |
| 2026-07-21 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8342 |
9.42% |
| 2026-07-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7624 |
-3.79% |
| 2026-07-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7913 |
-9.90% |
| 2026-07-16 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8696 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8853 |
-2.33% |
| 2026-07-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9064 |
5.78% |
| 2026-07-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8569 |
-3.27% |
| 2026-07-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8859 |
-5.17% |
| 2026-07-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9317 |
6.91% |
| 2026-07-08 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8715 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8787 |
0.68% |
| 2026-07-06 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8728 |
-3.67% |
| 2026-07-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9048 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9005 |
-10.59% |
| 2026-07-01 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9959 |
-4.77% |
| 2026-06-30 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0434 |
6.20% |
| 2026-06-29 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9825 |
-2.90% |
| 2026-06-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0110 |
-7.09% |
| 2026-06-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0827 |
3.87% |
| 2026-06-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0424 |
1.83% |
| 2026-06-23 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0237 |
-4.48% |
| 2026-06-22 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0696 |
3.54% |
| 2026-06-18 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0330 |
3.62% |
| 2026-06-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9969 |
1.30% |
| 2026-06-16 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9841 |
3.26% |
