近一年招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围招商兴和优选1年持有期混合010166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7669 |
3.86% |
| 2026-09-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7384 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7339 |
-1.81% |
| 2026-09-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7472 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7472 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7472 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7460 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7488 |
6.74% |
| 2026-09-04 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7015 |
-2.18% |
| 2026-09-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7168 |
-0.94% |
| 2026-09-02 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7236 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7371 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7618 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7501 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7658 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7383 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7289 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7317 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7643 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7488 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7493 |
-8.46% |
| 2026-08-18 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8127 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8124 |
5.11% |
| 2026-08-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7729 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7637 |
0.43% |
| 2026-08-12 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7604 |
2.98% |
| 2026-08-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7384 |
-1.45% |
| 2026-08-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7493 |
-0.97% |
| 2026-08-07 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7566 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7389 |
2.30% |
| 2026-08-05 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7223 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7080 |
7.80% |
| 2026-08-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6568 |
-3.21% |
| 2026-07-31 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6779 |
4.37% |
| 2026-07-30 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6495 |
-10.13% |
| 2026-07-29 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7153 |
-1.16% |
| 2026-07-28 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7236 |
-11.11% |
| 2026-07-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8040 |
3.25% |
| 2026-07-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7787 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7891 |
-2.98% |
| 2026-07-22 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8126 |
-2.59% |
| 2026-07-21 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8342 |
9.42% |
| 2026-07-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7624 |
-3.79% |
| 2026-07-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7913 |
-9.90% |
| 2026-07-16 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8696 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8853 |
-2.33% |
| 2026-07-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9064 |
5.78% |
| 2026-07-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8569 |
-3.27% |
| 2026-07-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8859 |
-5.17% |
| 2026-07-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9317 |
6.91% |
| 2026-07-08 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8715 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8787 |
0.68% |
| 2026-07-06 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8728 |
-3.67% |
| 2026-07-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9048 |
0.48% |
| 2026-07-02 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9005 |
-10.59% |
| 2026-07-01 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9959 |
-4.77% |
| 2026-06-30 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0434 |
6.20% |
| 2026-06-29 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9825 |
-2.90% |
| 2026-06-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0110 |
-7.09% |
| 2026-06-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0827 |
3.87% |
| 2026-06-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0424 |
1.83% |
| 2026-06-23 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0237 |
-4.48% |
| 2026-06-22 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0696 |
3.54% |
| 2026-06-18 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
1.0330 |
3.62% |
| 2026-06-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9969 |
1.30% |
| 2026-06-16 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9841 |
3.26% |
| 2026-06-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9530 |
7.26% |
| 2026-06-12 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8885 |
-0.57% |
| 2026-06-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8936 |
-1.24% |
| 2026-06-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9047 |
-4.58% |
| 2026-06-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9461 |
5.30% |
| 2026-06-08 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8985 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9254 |
-4.77% |
| 2026-06-04 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9695 |
0.32% |
| 2026-06-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9664 |
5.04% |
| 2026-06-02 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9200 |
5.18% |
| 2026-06-01 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8747 |
-5.00% |
| 2026-05-29 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9184 |
-1.75% |
| 2026-05-28 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9348 |
2.51% |
| 2026-05-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9119 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9207 |
-1.17% |
| 2026-05-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9316 |
2.70% |
| 2026-05-22 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9071 |
4.14% |
| 2026-05-21 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8710 |
-4.60% |
| 2026-05-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9111 |
0.80% |
| 2026-05-19 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9039 |
-0.09% |
| 2026-05-18 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9047 |
0.38% |
| 2026-05-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9013 |
-3.79% |
| 2026-05-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9355 |
-1.69% |
| 2026-05-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9516 |
1.87% |
| 2026-05-12 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9341 |
1.19% |
| 2026-05-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9231 |
2.41% |
| 2026-05-08 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.9014 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8412 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8400 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8252 |
-2.11% |
| 2026-04-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8426 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8393 |
-2.41% |
| 2026-04-23 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8595 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8788 |
3.72% |
| 2026-04-21 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8473 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8459 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8468 |
2.99% |
| 2026-04-16 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8222 |
3.59% |
| 2026-04-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7937 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7913 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7820 |
-0.60% |
| 2026-04-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7867 |
2.30% |
| 2026-04-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7690 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7674 |
6.92% |
| 2026-04-07 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7177 |
-0.54% |
| 2026-04-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7216 |
0.59% |
| 2026-04-02 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7174 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7304 |
4.60% |
| 2026-03-31 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6983 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7169 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7172 |
-0.68% |
| 2026-03-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7221 |
-2.73% |
| 2026-03-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7418 |
3.09% |
| 2026-03-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7196 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7029 |
-4.09% |
| 2026-03-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7329 |
2.47% |
| 2026-03-19 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7152 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7294 |
4.13% |
| 2026-03-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7005 |
-3.53% |
| 2026-03-16 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7252 |
1.41% |
| 2026-03-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7151 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7195 |
-1.85% |
| 2026-03-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7328 |
-1.69% |
| 2026-03-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7452 |
5.82% |
| 2026-03-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7042 |
-1.99% |
| 2026-03-06 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7185 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7177 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7131 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7211 |
-3.60% |
| 2026-03-02 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7480 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7481 |
-0.20% |
| 2026-02-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7496 |
0.85% |
| 2026-02-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7433 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7376 |
1.91% |
| 2026-02-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7238 |
-2.72% |
| 2026-02-12 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7435 |
1.50% |
| 2026-02-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7325 |
-1.82% |
| 2026-02-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7458 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7407 |
4.93% |
| 2026-02-06 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7059 |
-0.90% |
| 2026-02-05 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7123 |
-2.86% |
| 2026-02-04 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7333 |
-2.21% |
| 2026-02-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7495 |
2.88% |
| 2026-02-02 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7285 |
-2.45% |
| 2026-01-30 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7468 |
0.50% |
| 2026-01-29 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7431 |
-0.93% |
| 2026-01-28 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7501 |
0.86% |
| 2026-01-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7437 |
2.85% |
| 2026-01-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7231 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7236 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7230 |
3.17% |
| 2026-01-21 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7008 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6921 |
-3.19% |
| 2026-01-19 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7142 |
-1.26% |
| 2026-01-16 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7233 |
1.30% |
| 2026-01-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7140 |
1.56% |
| 2026-01-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7030 |
1.55% |
| 2026-01-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6923 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7002 |
1.54% |
| 2026-01-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6896 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6824 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6871 |
1.28% |
| 2026-01-06 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6784 |
-0.64% |
| 2026-01-05 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6828 |
3.42% |
| 2025-12-31 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6602 |
-2.14% |
| 2025-12-30 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6743 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6751 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6746 |
-0.90% |
| 2025-12-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6807 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6777 |
1.07% |
| 2025-12-23 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6705 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6720 |
3.24% |
| 2025-12-19 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6509 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6483 |
-2.22% |
| 2025-12-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6630 |
4.74% |
| 2025-12-16 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6330 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6493 |
-3.34% |
| 2025-12-12 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6710 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6609 |
-2.62% |
| 2025-12-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6782 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6773 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6686 |
3.71% |
| 2025-12-05 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6447 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6396 |
1.44% |
| 2025-12-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6305 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6324 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6352 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6319 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6320 |
-0.82% |
| 2025-11-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6372 |
3.24% |
| 2025-11-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6172 |
3.00% |
| 2025-11-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.5992 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.5950 |
-5.44% |
| 2025-11-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6292 |
0.50% |
| 2025-11-19 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6261 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6242 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6278 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6287 |
-3.25% |
| 2025-11-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6498 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6457 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6468 |
-1.36% |
| 2025-11-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6557 |
-0.44% |
| 2025-11-07 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6586 |
-1.95% |
| 2025-11-06 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6717 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6515 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6505 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6657 |
1.36% |
| 2025-10-31 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6568 |
-3.17% |
| 2025-10-30 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6783 |
-2.70% |
| 2025-10-29 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6971 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6903 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6905 |
3.52% |
| 2025-10-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6670 |
4.56% |
| 2025-10-23 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6379 |
-1.83% |
| 2025-10-22 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6498 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6559 |
5.30% |
| 2025-10-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6229 |
3.90% |
| 2025-10-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.5995 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6220 |
0.50% |
| 2025-10-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6189 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6025 |
-6.17% |
| 2025-10-13 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6397 |
-2.53% |
| 2025-10-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6563 |
-3.04% |
| 2025-10-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6769 |
-0.54% |
| 2025-09-30 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6806 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6774 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6625 |
-3.80% |
| 2025-09-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6887 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6844 |
-0.55% |
| 2025-09-23 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6882 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6941 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6848 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6820 |
1.10% |
| 2025-09-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.6746 |
1.05% |
