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招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询(010166)

今年以来招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商兴和优选1年持有期混合010166净值及计算阶段收益
今年以来010166基金累计收益率15.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商兴和优选1年持有期混合 0.7626 -0.56%
2026-09-16 招商兴和优选1年持有期混合 0.7669 3.86%
2026-09-15 招商兴和优选1年持有期混合 0.7384 0.61%
2026-09-14 招商兴和优选1年持有期混合 0.7339 -1.81%
2026-09-11 招商兴和优选1年持有期混合 0.7472 0.00%
2026-09-10 招商兴和优选1年持有期混合 0.7472 0.00%
2026-09-09 招商兴和优选1年持有期混合 0.7472 0.16%
2026-09-08 招商兴和优选1年持有期混合 0.7460 -0.37%
2026-09-07 招商兴和优选1年持有期混合 0.7488 6.74%
2026-09-04 招商兴和优选1年持有期混合 0.7015 -2.18%
2026-09-03 招商兴和优选1年持有期混合 0.7168 -0.94%
2026-09-02 招商兴和优选1年持有期混合 0.7236 -1.87%
2026-09-01 招商兴和优选1年持有期混合 0.7371 -3.35%
2026-08-31 招商兴和优选1年持有期混合 0.7618 1.56%
2026-08-28 招商兴和优选1年持有期混合 0.7501 -2.09%
2026-08-27 招商兴和优选1年持有期混合 0.7658 3.72%
2026-08-26 招商兴和优选1年持有期混合 0.7383 1.29%
2026-08-25 招商兴和优选1年持有期混合 0.7289 -0.38%
2026-08-24 招商兴和优选1年持有期混合 0.7317 -4.46%
2026-08-21 招商兴和优选1年持有期混合 0.7643 2.07%
2026-08-20 招商兴和优选1年持有期混合 0.7488 -0.07%
2026-08-19 招商兴和优选1年持有期混合 0.7493 -8.46%
2026-08-18 招商兴和优选1年持有期混合 0.8127 0.04%
2026-08-17 招商兴和优选1年持有期混合 0.8124 5.11%
2026-08-14 招商兴和优选1年持有期混合 0.7729 1.20%
2026-08-13 招商兴和优选1年持有期混合 0.7637 0.43%
2026-08-12 招商兴和优选1年持有期混合 0.7604 2.98%
2026-08-11 招商兴和优选1年持有期混合 0.7384 -1.45%
2026-08-10 招商兴和优选1年持有期混合 0.7493 -0.97%
2026-08-07 招商兴和优选1年持有期混合 0.7566 2.40%
2026-08-06 招商兴和优选1年持有期混合 0.7389 2.30%
2026-08-05 招商兴和优选1年持有期混合 0.7223 2.02%
2026-08-04 招商兴和优选1年持有期混合 0.7080 7.80%
2026-08-03 招商兴和优选1年持有期混合 0.6568 -3.21%
2026-07-31 招商兴和优选1年持有期混合 0.6779 4.37%
2026-07-30 招商兴和优选1年持有期混合 0.6495 -10.13%
2026-07-29 招商兴和优选1年持有期混合 0.7153 -1.16%
2026-07-28 招商兴和优选1年持有期混合 0.7236 -11.11%
2026-07-27 招商兴和优选1年持有期混合 0.8040 3.25%
2026-07-24 招商兴和优选1年持有期混合 0.7787 -1.32%
2026-07-23 招商兴和优选1年持有期混合 0.7891 -2.98%
2026-07-22 招商兴和优选1年持有期混合 0.8126 -2.59%
2026-07-21 招商兴和优选1年持有期混合 0.8342 9.42%
2026-07-20 招商兴和优选1年持有期混合 0.7624 -3.79%
2026-07-17 招商兴和优选1年持有期混合 0.7913 -9.90%
2026-07-16 招商兴和优选1年持有期混合 0.8696 -1.77%
2026-07-15 招商兴和优选1年持有期混合 0.8853 -2.33%
2026-07-14 招商兴和优选1年持有期混合 0.9064 5.78%
2026-07-13 招商兴和优选1年持有期混合 0.8569 -3.27%
2026-07-10 招商兴和优选1年持有期混合 0.8859 -5.17%
2026-07-09 招商兴和优选1年持有期混合 0.9317 6.91%
2026-07-08 招商兴和优选1年持有期混合 0.8715 -0.82%
2026-07-07 招商兴和优选1年持有期混合 0.8787 0.68%
2026-07-06 招商兴和优选1年持有期混合 0.8728 -3.67%
2026-07-03 招商兴和优选1年持有期混合 0.9048 0.48%
2026-07-02 招商兴和优选1年持有期混合 0.9005 -10.59%
2026-07-01 招商兴和优选1年持有期混合 0.9959 -4.77%
2026-06-30 招商兴和优选1年持有期混合 1.0434 6.20%
2026-06-29 招商兴和优选1年持有期混合 0.9825 -2.90%
2026-06-26 招商兴和优选1年持有期混合 1.0110 -7.09%
2026-06-25 招商兴和优选1年持有期混合 1.0827 3.87%
2026-06-24 招商兴和优选1年持有期混合 1.0424 1.83%
2026-06-23 招商兴和优选1年持有期混合 1.0237 -4.48%
2026-06-22 招商兴和优选1年持有期混合 1.0696 3.54%
2026-06-18 招商兴和优选1年持有期混合 1.0330 3.62%
2026-06-17 招商兴和优选1年持有期混合 0.9969 1.30%
2026-06-16 招商兴和优选1年持有期混合 0.9841 3.26%
2026-06-15 招商兴和优选1年持有期混合 0.9530 7.26%
2026-06-12 招商兴和优选1年持有期混合 0.8885 -0.57%
2026-06-11 招商兴和优选1年持有期混合 0.8936 -1.24%
2026-06-10 招商兴和优选1年持有期混合 0.9047 -4.58%
2026-06-09 招商兴和优选1年持有期混合 0.9461 5.30%
2026-06-08 招商兴和优选1年持有期混合 0.8985 -2.91%
2026-06-05 招商兴和优选1年持有期混合 0.9254 -4.77%
2026-06-04 招商兴和优选1年持有期混合 0.9695 0.32%
2026-06-03 招商兴和优选1年持有期混合 0.9664 5.04%
2026-06-02 招商兴和优选1年持有期混合 0.9200 5.18%
2026-06-01 招商兴和优选1年持有期混合 0.8747 -5.00%
2026-05-29 招商兴和优选1年持有期混合 0.9184 -1.75%
2026-05-28 招商兴和优选1年持有期混合 0.9348 2.51%
2026-05-27 招商兴和优选1年持有期混合 0.9119 -0.96%
2026-05-26 招商兴和优选1年持有期混合 0.9207 -1.17%
2026-05-25 招商兴和优选1年持有期混合 0.9316 2.70%
2026-05-22 招商兴和优选1年持有期混合 0.9071 4.14%
2026-05-21 招商兴和优选1年持有期混合 0.8710 -4.60%
2026-05-20 招商兴和优选1年持有期混合 0.9111 0.80%
2026-05-19 招商兴和优选1年持有期混合 0.9039 -0.09%
2026-05-18 招商兴和优选1年持有期混合 0.9047 0.38%
2026-05-15 招商兴和优选1年持有期混合 0.9013 -3.79%
2026-05-14 招商兴和优选1年持有期混合 0.9355 -1.69%
2026-05-13 招商兴和优选1年持有期混合 0.9516 1.87%
2026-05-12 招商兴和优选1年持有期混合 0.9341 1.19%
2026-05-11 招商兴和优选1年持有期混合 0.9231 2.41%
2026-05-08 招商兴和优选1年持有期混合 0.9014 0.11%
2026-04-30 招商兴和优选1年持有期混合 0.8412 0.14%
2026-04-29 招商兴和优选1年持有期混合 0.8400 1.79%
2026-04-28 招商兴和优选1年持有期混合 0.8252 -2.11%
2026-04-27 招商兴和优选1年持有期混合 0.8426 0.39%
2026-04-24 招商兴和优选1年持有期混合 0.8393 -2.41%
2026-04-23 招商兴和优选1年持有期混合 0.8595 -2.20%
2026-04-22 招商兴和优选1年持有期混合 0.8788 3.72%
2026-04-21 招商兴和优选1年持有期混合 0.8473 0.17%
2026-04-20 招商兴和优选1年持有期混合 0.8459 -0.11%
2026-04-17 招商兴和优选1年持有期混合 0.8468 2.99%
2026-04-16 招商兴和优选1年持有期混合 0.8222 3.59%
2026-04-15 招商兴和优选1年持有期混合 0.7937 0.30%
2026-04-14 招商兴和优选1年持有期混合 0.7913 1.19%
2026-04-13 招商兴和优选1年持有期混合 0.7820 -0.60%
2026-04-10 招商兴和优选1年持有期混合 0.7867 2.30%
2026-04-09 招商兴和优选1年持有期混合 0.7690 0.21%
2026-04-08 招商兴和优选1年持有期混合 0.7674 6.92%
2026-04-07 招商兴和优选1年持有期混合 0.7177 -0.54%
2026-04-03 招商兴和优选1年持有期混合 0.7216 0.59%
2026-04-02 招商兴和优选1年持有期混合 0.7174 -1.78%
2026-04-01 招商兴和优选1年持有期混合 0.7304 4.60%
2026-03-31 招商兴和优选1年持有期混合 0.6983 -2.59%
2026-03-30 招商兴和优选1年持有期混合 0.7169 -0.04%
2026-03-27 招商兴和优选1年持有期混合 0.7172 -0.68%
2026-03-26 招商兴和优选1年持有期混合 0.7221 -2.73%
2026-03-25 招商兴和优选1年持有期混合 0.7418 3.09%
2026-03-24 招商兴和优选1年持有期混合 0.7196 2.38%
2026-03-23 招商兴和优选1年持有期混合 0.7029 -4.09%
2026-03-20 招商兴和优选1年持有期混合 0.7329 2.47%
2026-03-19 招商兴和优选1年持有期混合 0.7152 -1.95%
2026-03-18 招商兴和优选1年持有期混合 0.7294 4.13%
2026-03-17 招商兴和优选1年持有期混合 0.7005 -3.53%
2026-03-16 招商兴和优选1年持有期混合 0.7252 1.41%
2026-03-13 招商兴和优选1年持有期混合 0.7151 -0.61%
2026-03-12 招商兴和优选1年持有期混合 0.7195 -1.85%
2026-03-11 招商兴和优选1年持有期混合 0.7328 -1.69%
2026-03-10 招商兴和优选1年持有期混合 0.7452 5.82%
2026-03-09 招商兴和优选1年持有期混合 0.7042 -1.99%
2026-03-06 招商兴和优选1年持有期混合 0.7185 0.11%
2026-03-05 招商兴和优选1年持有期混合 0.7177 0.65%
2026-03-04 招商兴和优选1年持有期混合 0.7131 -1.11%
2026-03-03 招商兴和优选1年持有期混合 0.7211 -3.60%
2026-03-02 招商兴和优选1年持有期混合 0.7480 -0.01%
2026-02-27 招商兴和优选1年持有期混合 0.7481 -0.20%
2026-02-26 招商兴和优选1年持有期混合 0.7496 0.85%
2026-02-25 招商兴和优选1年持有期混合 0.7433 0.77%
2026-02-24 招商兴和优选1年持有期混合 0.7376 1.91%
2026-02-13 招商兴和优选1年持有期混合 0.7238 -2.72%
2026-02-12 招商兴和优选1年持有期混合 0.7435 1.50%
2026-02-11 招商兴和优选1年持有期混合 0.7325 -1.82%
2026-02-10 招商兴和优选1年持有期混合 0.7458 0.69%
2026-02-09 招商兴和优选1年持有期混合 0.7407 4.93%
2026-02-06 招商兴和优选1年持有期混合 0.7059 -0.90%
2026-02-05 招商兴和优选1年持有期混合 0.7123 -2.86%
2026-02-04 招商兴和优选1年持有期混合 0.7333 -2.21%
2026-02-03 招商兴和优选1年持有期混合 0.7495 2.88%
2026-02-02 招商兴和优选1年持有期混合 0.7285 -2.45%
2026-01-30 招商兴和优选1年持有期混合 0.7468 0.50%
2026-01-29 招商兴和优选1年持有期混合 0.7431 -0.93%
2026-01-28 招商兴和优选1年持有期混合 0.7501 0.86%
2026-01-27 招商兴和优选1年持有期混合 0.7437 2.85%
2026-01-26 招商兴和优选1年持有期混合 0.7231 -0.07%
2026-01-23 招商兴和优选1年持有期混合 0.7236 0.08%
2026-01-22 招商兴和优选1年持有期混合 0.7230 3.17%
2026-01-21 招商兴和优选1年持有期混合 0.7008 1.26%
2026-01-20 招商兴和优选1年持有期混合 0.6921 -3.19%
2026-01-19 招商兴和优选1年持有期混合 0.7142 -1.26%
2026-01-16 招商兴和优选1年持有期混合 0.7233 1.30%
2026-01-15 招商兴和优选1年持有期混合 0.7140 1.56%
2026-01-14 招商兴和优选1年持有期混合 0.7030 1.55%
2026-01-13 招商兴和优选1年持有期混合 0.6923 -1.13%
2026-01-12 招商兴和优选1年持有期混合 0.7002 1.54%
2026-01-09 招商兴和优选1年持有期混合 0.6896 1.06%
2026-01-08 招商兴和优选1年持有期混合 0.6824 -0.68%
2026-01-07 招商兴和优选1年持有期混合 0.6871 1.28%
2026-01-06 招商兴和优选1年持有期混合 0.6784 -0.64%
2026-01-05 招商兴和优选1年持有期混合 0.6828 3.42%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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