近半年嘉实港股优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股优势混合A010041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.8276 |
2.00% |
| 2024-05-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.8114 |
-0.81% |
| 2024-05-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.8180 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.8184 |
2.69% |
| 2024-04-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.7970 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7964 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7988 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.7862 |
0.94% |
| 2024-04-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.7789 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.7658 |
1.08% |
| 2024-04-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7576 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.7572 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.7596 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.7574 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.7517 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7638 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7621 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.7704 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.7650 |
1.30% |
| 2024-04-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.7552 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.7502 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.7519 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.7548 |
2.29% |
| 2024-04-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.7379 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7373 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.7364 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.7270 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7291 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.7291 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7322 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.7396 |
0.85% |
| 2024-03-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.7334 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.7315 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.7405 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7341 |
-0.42% |
| 2024-03-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.7372 |
0.64% |
| 2024-03-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.7325 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7317 |
1.71% |
| 2024-03-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.7194 |
0.59% |
| 2024-03-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.7152 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.7043 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.7051 |
1.19% |
| 2024-03-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.6968 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.7052 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.7056 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7022 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.6996 |
-2.10% |
| 2024-02-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.7146 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7125 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.7114 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7121 |
1.95% |
| 2024-02-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.6985 |
1.47% |
| 2024-02-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.6884 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.6824 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.6714 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.6707 |
-0.09% |
| 2024-02-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.6713 |
3.95% |
| 2024-02-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.6458 |
-0.66% |
| 2024-02-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.6501 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.6525 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
嘉实港股优势混合A |
0.6500 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.6576 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.6717 |
0.46% |
| 2024-01-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.6686 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.6766 |
2.86% |
| 2024-01-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.6578 |
2.37% |
| 2024-01-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.6426 |
1.69% |
| 2024-01-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.6319 |
-3.20% |
| 2024-01-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.6528 |
-1.24% |
| 2024-01-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.6610 |
0.81% |
| 2024-01-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.6557 |
-3.33% |
| 2024-01-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.6783 |
-1.12% |
| 2024-01-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.6860 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.6863 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.6859 |
0.25% |
| 2024-01-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.6842 |
-0.25% |
| 2024-01-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.6859 |
-0.07% |
| 2024-01-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.6864 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.6973 |
-0.57% |
| 2024-01-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.7013 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.7008 |
-0.48% |
| 2024-01-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.7042 |
-1.08% |
| 2023-12-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7119 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.7103 |
2.47% |
| 2023-12-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.6932 |
1.35% |
| 2023-12-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.6840 |
-0.07% |
| 2023-12-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.6845 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.6845 |
-1.71% |
| 2023-12-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.6964 |
0.23% |
| 2023-12-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.6948 |
0.10% |
| 2023-12-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.6941 |
-0.66% |
| 2023-12-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.6987 |
-0.82% |
| 2023-12-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7045 |
1.48% |
| 2023-12-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.6942 |
0.48% |
| 2023-12-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.6909 |
-1.55% |
| 2023-12-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7018 |
0.96% |
| 2023-12-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.6951 |
-0.32% |
| 2023-12-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.6973 |
-0.74% |
| 2023-12-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.7025 |
-0.72% |
| 2023-12-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.7076 |
0.60% |
| 2023-12-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.7034 |
-1.39% |
| 2023-12-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.7133 |
-1.68% |
| 2023-12-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.7255 |
-1.10% |
| 2023-11-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.7336 |
0.48% |
| 2023-11-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7301 |
-1.62% |
| 2023-11-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.7421 |
-0.09% |
| 2023-11-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.7428 |
-0.35% |
| 2023-11-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.7454 |
-1.30% |
| 2023-11-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.7552 |
0.84% |
| 2023-11-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7489 |
-0.85% |
| 2023-11-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.7599 |
1.54% |
| 2023-11-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.7484 |
-1.20% |
| 2023-11-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.7575 |
-1.07% |
| 2023-11-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7657 |
2.78% |
| 2023-11-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.7450 |
-0.31% |
| 2023-11-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.7473 |
0.78% |
| 2023-11-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.7415 |
-0.82% |
