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嘉实港股优势混合A基金净值查询(010041)

近半年嘉实港股优势混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实港股优势混合A010041净值及计算阶段收益
近半年010041基金累计收益率-12.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实港股优势混合A 0.9110 0.32%
2026-09-15 嘉实港股优势混合A 0.9081 -1.35%
2026-09-14 嘉实港股优势混合A 0.9204 0.51%
2026-09-11 嘉实港股优势混合A 0.9157 -0.39%
2026-09-10 嘉实港股优势混合A 0.9193 -1.21%
2026-09-09 嘉实港股优势混合A 0.9306 -0.47%
2026-09-08 嘉实港股优势混合A 0.9350 0.04%
2026-09-07 嘉实港股优势混合A 0.9346 -1.23%
2026-09-04 嘉实港股优势混合A 0.9461 0.68%
2026-09-03 嘉实港股优势混合A 0.9397 0.95%
2026-09-02 嘉实港股优势混合A 0.9309 -0.63%
2026-09-01 嘉实港股优势混合A 0.9368 -0.70%
2026-08-31 嘉实港股优势混合A 0.9434 -0.87%
2026-08-28 嘉实港股优势混合A 0.9517 0.28%
2026-08-27 嘉实港股优势混合A 0.9490 -0.59%
2026-08-26 嘉实港股优势混合A 0.9546 -0.26%
2026-08-25 嘉实港股优势混合A 0.9571 0.19%
2026-08-24 嘉实港股优势混合A 0.9553 -0.61%
2026-08-21 嘉实港股优势混合A 0.9612 0.85%
2026-08-20 嘉实港股优势混合A 0.9531 2.02%
2026-08-19 嘉实港股优势混合A 0.9342 -0.78%
2026-08-18 嘉实港股优势混合A 0.9415 -0.38%
2026-08-17 嘉实港股优势混合A 0.9451 1.35%
2026-08-14 嘉实港股优势混合A 0.9325 -0.10%
2026-08-13 嘉实港股优势混合A 0.9334 -1.57%
2026-08-12 嘉实港股优势混合A 0.9481 0.04%
2026-08-11 嘉实港股优势混合A 0.9477 -1.45%
2026-08-10 嘉实港股优势混合A 0.9616 1.34%
2026-08-07 嘉实港股优势混合A 0.9489 0.44%
2026-08-06 嘉实港股优势混合A 0.9447 -0.92%
2026-08-05 嘉实港股优势混合A 0.9534 1.38%
2026-08-04 嘉实港股优势混合A 0.9404 -0.40%
2026-08-03 嘉实港股优势混合A 0.9442 0.05%
2026-07-31 嘉实港股优势混合A 0.9437 -0.64%
2026-07-30 嘉实港股优势混合A 0.9498 -0.18%
2026-07-29 嘉实港股优势混合A 0.9515 2.13%
2026-07-28 嘉实港股优势混合A 0.9317 0.20%
2026-07-27 嘉实港股优势混合A 0.9298 0.49%
2026-07-24 嘉实港股优势混合A 0.9253 -0.97%
2026-07-23 嘉实港股优势混合A 0.9344 1.40%
2026-07-22 嘉实港股优势混合A 0.9215 -0.57%
2026-07-21 嘉实港股优势混合A 0.9268 0.22%
2026-07-20 嘉实港股优势混合A 0.9248 2.53%
2026-07-17 嘉实港股优势混合A 0.9020 -2.80%
2026-07-16 嘉实港股优势混合A 0.9280 1.64%
2026-07-15 嘉实港股优势混合A 0.9130 1.40%
2026-07-14 嘉实港股优势混合A 0.9004 0.65%
2026-07-13 嘉实港股优势混合A 0.8946 -0.64%
2026-07-10 嘉实港股优势混合A 0.9004 0.84%
2026-07-09 嘉实港股优势混合A 0.8929 -1.80%
2026-07-08 嘉实港股优势混合A 0.9090 0.69%
2026-07-07 嘉实港股优势混合A 0.9028 -1.15%
2026-07-06 嘉实港股优势混合A 0.9133 0.85%
2026-07-03 嘉实港股优势混合A 0.9056 3.41%
2026-07-02 嘉实港股优势混合A 0.8757 1.88%
2026-07-01 嘉实港股优势混合A 0.8595 -0.06%
2026-06-30 嘉实港股优势混合A 0.8600 -1.57%
2026-06-29 嘉实港股优势混合A 0.8735 1.31%
2026-06-26 嘉实港股优势混合A 0.8622 -1.26%
2026-06-25 嘉实港股优势混合A 0.8732 -1.50%
2026-06-24 嘉实港股优势混合A 0.8863 -0.20%
2026-06-23 嘉实港股优势混合A 0.8881 -1.44%
2026-06-22 嘉实港股优势混合A 0.9011 -2.23%
2026-06-18 嘉实港股优势混合A 0.9212 -2.21%
2026-06-17 嘉实港股优势混合A 0.9416 -1.20%
2026-06-16 嘉实港股优势混合A 0.9529 -1.34%
2026-06-15 嘉实港股优势混合A 0.9658 1.61%
2026-06-12 嘉实港股优势混合A 0.9505 2.28%
2026-06-11 嘉实港股优势混合A 0.9293 -1.01%
2026-06-10 嘉实港股优势混合A 0.9388 0.37%
2026-06-09 嘉实港股优势混合A 0.9353 0.31%
2026-06-08 嘉实港股优势混合A 0.9324 -1.41%
2026-06-05 嘉实港股优势混合A 0.9457 -0.56%
2026-06-04 嘉实港股优势混合A 0.9510 -1.29%
2026-06-03 嘉实港股优势混合A 0.9634 -0.95%
2026-06-02 嘉实港股优势混合A 0.9726 1.14%
2026-06-01 嘉实港股优势混合A 0.9616 0.93%
2026-05-29 嘉实港股优势混合A 0.9527 1.59%
2026-05-28 嘉实港股优势混合A 0.9378 -2.11%
2026-05-27 嘉实港股优势混合A 0.9576 -1.14%
2026-05-26 嘉实港股优势混合A 0.9686 0.05%
2026-05-25 嘉实港股优势混合A 0.9681 -0.03%
2026-05-22 嘉实港股优势混合A 0.9684 0.82%
2026-05-21 嘉实港股优势混合A 0.9605 -0.72%
2026-05-20 嘉实港股优势混合A 0.9675 -1.14%
2026-05-19 嘉实港股优势混合A 0.9785 -0.76%
2026-05-18 嘉实港股优势混合A 0.9860 -2.41%
2026-05-15 嘉实港股优势混合A 1.0098 -1.90%
2026-05-14 嘉实港股优势混合A 1.0294 -1.34%
2026-05-13 嘉实港股优势混合A 1.0434 0.01%
2026-05-12 嘉实港股优势混合A 1.0433 -0.45%
2026-05-11 嘉实港股优势混合A 1.0480 -0.35%
2026-05-08 嘉实港股优势混合A 1.0517 -0.35%
2026-04-30 嘉实港股优势混合A 1.0289 -1.05%
2026-04-29 嘉实港股优势混合A 1.0398 1.31%
2026-04-28 嘉实港股优势混合A 1.0264 -1.88%
2026-04-27 嘉实港股优势混合A 1.0461 -1.14%
2026-04-24 嘉实港股优势混合A 1.0580 -0.13%
2026-04-23 嘉实港股优势混合A 1.0594 -1.79%
2026-04-22 嘉实港股优势混合A 1.0787 -0.74%
2026-04-21 嘉实港股优势混合A 1.0867 0.56%
2026-04-20 嘉实港股优势混合A 1.0806 0.49%
2026-04-17 嘉实港股优势混合A 1.0753 -1.00%
2026-04-16 嘉实港股优势混合A 1.0862 0.81%
2026-04-15 嘉实港股优势混合A 1.0775 0.26%
2026-04-14 嘉实港股优势混合A 1.0747 0.60%
2026-04-13 嘉实港股优势混合A 1.0683 -0.97%
2026-04-10 嘉实港股优势混合A 1.0787 0.86%
2026-04-09 嘉实港股优势混合A 1.0695 -0.87%
2026-04-08 嘉实港股优势混合A 1.0789 1.81%
2026-04-07 嘉实港股优势混合A 1.0597 -0.11%
2026-04-03 嘉实港股优势混合A 1.0609 -0.01%
2026-04-02 嘉实港股优势混合A 1.0610 0.81%
2026-04-01 嘉实港股优势混合A 1.0525 3.16%
2026-03-31 嘉实港股优势混合A 1.0203 -0.13%
2026-03-30 嘉实港股优势混合A 1.0216 -0.56%
2026-03-27 嘉实港股优势混合A 1.0274 1.51%
2026-03-26 嘉实港股优势混合A 1.0121 -2.66%
2026-03-25 嘉实港股优势混合A 1.0390 1.26%
2026-03-24 嘉实港股优势混合A 1.0261 3.49%
2026-03-23 嘉实港股优势混合A 0.9915 -2.43%
2026-03-20 嘉实港股优势混合A 1.0162 -0.13%
2026-03-19 嘉实港股优势混合A 1.0175 -2.58%
2026-03-18 嘉实港股优势混合A 1.0444 -0.60%
2026-03-17 嘉实港股优势混合A 1.0507 0.33%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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