近一年嘉实港股优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股优势混合A010041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.9081 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.9204 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.9157 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.9193 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.9306 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.9350 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.9346 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.9461 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.9397 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.9309 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.9368 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
嘉实港股优势混合A |
0.9434 |
-0.87% |
| 2026-08-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.9517 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.9490 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.9546 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.9571 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.9553 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.9612 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.9531 |
2.02% |
| 2026-08-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.9342 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.9415 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.9451 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.9325 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.9334 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.9481 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.9477 |
-1.45% |
| 2026-08-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.9616 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.9489 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.9447 |
-0.92% |
| 2026-08-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.9534 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.9404 |
-0.40% |
| 2026-08-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.9442 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
嘉实港股优势混合A |
0.9437 |
-0.64% |
| 2026-07-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.9498 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.9515 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.9317 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.9298 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.9253 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.9344 |
1.40% |
| 2026-07-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.9215 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.9268 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.9248 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.9020 |
-2.80% |
| 2026-07-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.9280 |
1.64% |
| 2026-07-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.9130 |
1.40% |
| 2026-07-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.9004 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.8946 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.9004 |
0.84% |
| 2026-07-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.8929 |
-1.80% |
| 2026-07-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.9090 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.9028 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.9133 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.9056 |
3.41% |
| 2026-07-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.8757 |
1.88% |
| 2026-07-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.8595 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.8600 |
-1.57% |
| 2026-06-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.8735 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.8622 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.8732 |
-1.50% |
| 2026-06-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.8863 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.8881 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.9011 |
-2.23% |
| 2026-06-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.9212 |
-2.21% |
| 2026-06-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.9416 |
-1.20% |
| 2026-06-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.9529 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.9658 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.9505 |
2.28% |
| 2026-06-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.9293 |
-1.01% |
| 2026-06-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.9388 |
0.37% |
| 2026-06-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.9353 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.9324 |
-1.41% |
| 2026-06-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.9457 |
-0.56% |
| 2026-06-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.9510 |
-1.29% |
| 2026-06-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.9634 |
-0.95% |
| 2026-06-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.9726 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.9616 |
0.93% |
| 2026-05-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.9527 |
1.59% |
| 2026-05-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.9378 |
-2.11% |
| 2026-05-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.9576 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.9686 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.9681 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.9684 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.9605 |
-0.72% |
| 2026-05-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.9675 |
-1.14% |
| 2026-05-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.9785 |
-0.76% |
| 2026-05-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.9860 |
-2.41% |
| 2026-05-15 |
嘉实港股优势混合A |
1.0098 |
-1.90% |
| 2026-05-14 |
嘉实港股优势混合A |
1.0294 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
嘉实港股优势混合A |
1.0434 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
嘉实港股优势混合A |
1.0433 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
嘉实港股优势混合A |
1.0480 |
-0.35% |
| 2026-05-08 |
嘉实港股优势混合A |
1.0517 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
嘉实港股优势混合A |
1.0289 |
-1.05% |
| 2026-04-29 |
嘉实港股优势混合A |
1.0398 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
嘉实港股优势混合A |
1.0264 |
-1.88% |
| 2026-04-27 |
嘉实港股优势混合A |
1.0461 |
-1.14% |
| 2026-04-24 |
嘉实港股优势混合A |
1.0580 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
嘉实港股优势混合A |
1.0594 |
-1.79% |
| 2026-04-22 |
嘉实港股优势混合A |
1.0787 |
-0.74% |
| 2026-04-21 |
嘉实港股优势混合A |
1.0867 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
嘉实港股优势混合A |
1.0806 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
嘉实港股优势混合A |
1.0753 |
-1.00% |
| 2026-04-16 |
嘉实港股优势混合A |
1.0862 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
嘉实港股优势混合A |
1.0775 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
嘉实港股优势混合A |
1.0747 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
嘉实港股优势混合A |
1.0683 |
-0.97% |
| 2026-04-10 |
嘉实港股优势混合A |
1.0787 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
嘉实港股优势混合A |
1.0695 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
嘉实港股优势混合A |
1.0789 |
1.81% |
| 2026-04-07 |
嘉实港股优势混合A |
1.0597 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
嘉实港股优势混合A |
1.0609 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
嘉实港股优势混合A |
1.0610 |
0.81% |
| 2026-04-01 |
嘉实港股优势混合A |
1.0525 |
3.16% |
| 2026-03-31 |
嘉实港股优势混合A |
1.0203 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
嘉实港股优势混合A |
1.0216 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
嘉实港股优势混合A |
1.0274 |
1.51% |
| 2026-03-26 |
嘉实港股优势混合A |
1.0121 |
-2.66% |
| 2026-03-25 |
嘉实港股优势混合A |
1.0390 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
嘉实港股优势混合A |
1.0261 |
3.49% |
| 2026-03-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.9915 |
-2.43% |
| 2026-03-20 |
嘉实港股优势混合A |
1.0162 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
嘉实港股优势混合A |
1.0175 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
嘉实港股优势混合A |
1.0444 |
-0.60% |
| 2026-03-17 |
嘉实港股优势混合A |
1.0507 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
嘉实港股优势混合A |
1.0472 |
0.54% |
| 2026-03-13 |
嘉实港股优势混合A |
1.0416 |
-1.38% |
| 2026-03-12 |
嘉实港股优势混合A |
1.0562 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
嘉实港股优势混合A |
1.0648 |
0.83% |
| 2026-03-10 |
嘉实港股优势混合A |
1.0560 |
1.50% |
| 2026-03-09 |
嘉实港股优势混合A |
1.0404 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
嘉实港股优势混合A |
1.0578 |
1.78% |
| 2026-03-05 |
嘉实港股优势混合A |
1.0393 |
-0.48% |
| 2026-03-04 |
嘉实港股优势混合A |
1.0443 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
嘉实港股优势混合A |
1.0582 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
嘉实港股优势混合A |
1.0907 |
-1.21% |
| 2026-02-27 |
嘉实港股优势混合A |
1.1041 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
嘉实港股优势混合A |
1.1046 |
-1.79% |
| 2026-02-25 |
嘉实港股优势混合A |
1.1244 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
嘉实港股优势混合A |
1.1186 |
1.30% |
| 2026-02-13 |
嘉实港股优势混合A |
1.1042 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
嘉实港股优势混合A |
1.1226 |
-0.81% |
| 2026-02-11 |
嘉实港股优势混合A |
1.1318 |
0.76% |
| 2026-02-10 |
嘉实港股优势混合A |
1.1233 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
嘉实港股优势混合A |
1.1230 |
1.82% |
| 2026-02-06 |
嘉实港股优势混合A |
1.1029 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
嘉实港股优势混合A |
1.1099 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
嘉实港股优势混合A |
1.1122 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
嘉实港股优势混合A |
1.1087 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
嘉实港股优势混合A |
1.0894 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
嘉实港股优势混合A |
1.1223 |
-3.71% |
| 2026-01-29 |
嘉实港股优势混合A |
1.1639 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
嘉实港股优势混合A |
1.1559 |
1.66% |
| 2026-01-27 |
嘉实港股优势混合A |
1.1370 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
嘉实港股优势混合A |
1.1313 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
嘉实港股优势混合A |
1.1307 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
嘉实港股优势混合A |
1.1265 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
嘉实港股优势混合A |
1.1327 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
嘉实港股优势混合A |
1.1271 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
嘉实港股优势混合A |
1.1266 |
-0.60% |
| 2026-01-16 |
嘉实港股优势混合A |
1.1334 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
嘉实港股优势混合A |
1.1376 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
嘉实港股优势混合A |
1.1393 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
嘉实港股优势混合A |
1.1406 |
0.95% |
| 2026-01-12 |
嘉实港股优势混合A |
1.1299 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
嘉实港股优势混合A |
1.1233 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
嘉实港股优势混合A |
1.1200 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
嘉实港股优势混合A |
1.1295 |
-0.48% |
| 2026-01-06 |
嘉实港股优势混合A |
1.1350 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
嘉实港股优势混合A |
1.1168 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
嘉实港股优势混合A |
1.1037 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
嘉实港股优势混合A |
1.1033 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
嘉实港股优势混合A |
1.0990 |
-1.31% |
| 2025-12-26 |
嘉实港股优势混合A |
1.1136 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
嘉实港股优势混合A |
1.1123 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
嘉实港股优势混合A |
1.1134 |
-0.18% |
| 2025-12-23 |
嘉实港股优势混合A |
1.1154 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
嘉实港股优势混合A |
1.1155 |
0.86% |
| 2025-12-19 |
嘉实港股优势混合A |
1.1060 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
嘉实港股优势混合A |
1.0953 |
0.45% |
| 2025-12-17 |
嘉实港股优势混合A |
1.0904 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
嘉实港股优势混合A |
1.0842 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
嘉实港股优势混合A |
1.1039 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
嘉实港股优势混合A |
1.1135 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
嘉实港股优势混合A |
1.0947 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
嘉实港股优势混合A |
1.1025 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
嘉实港股优势混合A |
1.0967 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
嘉实港股优势混合A |
1.1152 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
嘉实港股优势混合A |
1.1249 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
嘉实港股优势混合A |
1.1191 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
嘉实港股优势混合A |
1.1132 |
-0.81% |
| 2025-12-02 |
嘉实港股优势混合A |
1.1223 |
0.33% |
| 2025-12-01 |
嘉实港股优势混合A |
1.1186 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
嘉实港股优势混合A |
1.1025 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
嘉实港股优势混合A |
1.1058 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
嘉实港股优势混合A |
1.1041 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
嘉实港股优势混合A |
1.0969 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
嘉实港股优势混合A |
1.0902 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
嘉实港股优势混合A |
1.0764 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
嘉实港股优势混合A |
1.1078 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
嘉实港股优势混合A |
1.1067 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
嘉实港股优势混合A |
1.1073 |
-2.29% |
| 2025-11-17 |
嘉实港股优势混合A |
1.1332 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
嘉实港股优势混合A |
1.1443 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
嘉实港股优势混合A |
1.1621 |
1.44% |
| 2025-11-12 |
嘉实港股优势混合A |
1.1456 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
嘉实港股优势混合A |
1.1390 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
嘉实港股优势混合A |
1.1403 |
2.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实港股优势混合A |
1.1153 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
嘉实港股优势混合A |
1.1233 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
嘉实港股优势混合A |
1.1072 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
嘉实港股优势混合A |
1.1024 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
嘉实港股优势混合A |
1.1194 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
嘉实港股优势混合A |
1.1142 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
嘉实港股优势混合A |
1.1191 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
嘉实港股优势混合A |
1.1231 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
嘉实港股优势混合A |
1.1243 |
-1.85% |
| 2025-10-27 |
嘉实港股优势混合A |
1.1455 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
嘉实港股优势混合A |
1.1367 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
嘉实港股优势混合A |
1.1323 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
嘉实港股优势混合A |
1.1316 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
嘉实港股优势混合A |
1.1440 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
嘉实港股优势混合A |
1.1348 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
嘉实港股优势混合A |
1.1236 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
嘉实港股优势混合A |
1.1484 |
0.17% |
| 2025-10-15 |
嘉实港股优势混合A |
1.1464 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
嘉实港股优势混合A |
1.1217 |
-2.16% |
| 2025-10-13 |
嘉实港股优势混合A |
1.1465 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
嘉实港股优势混合A |
1.1608 |
-1.84% |
| 2025-10-09 |
嘉实港股优势混合A |
1.1826 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
嘉实港股优势混合A |
1.1787 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
嘉实港股优势混合A |
1.1702 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
嘉实港股优势混合A |
1.1472 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
嘉实港股优势混合A |
1.1577 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
嘉实港股优势混合A |
1.1592 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
嘉实港股优势混合A |
1.1590 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
嘉实港股优势混合A |
1.1733 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
嘉实港股优势混合A |
1.1665 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
嘉实港股优势混合A |
1.1642 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
嘉实港股优势混合A |
1.1760 |
0.60% |
| 2025-09-16 |
嘉实港股优势混合A |
1.1690 |
-0.71% |
