近一年嘉实港股优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股优势混合A010041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7988 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.7862 |
0.94% |
| 2024-04-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.7789 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.7658 |
1.08% |
| 2024-04-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7576 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.7572 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.7596 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.7574 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.7517 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7638 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7621 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.7704 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.7650 |
1.30% |
| 2024-04-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.7552 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.7502 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.7519 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.7548 |
2.29% |
| 2024-04-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.7379 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7373 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.7364 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.7270 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7291 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.7291 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7322 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.7396 |
0.85% |
| 2024-03-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.7334 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.7315 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.7405 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7341 |
-0.42% |
| 2024-03-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.7372 |
0.64% |
| 2024-03-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.7325 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7317 |
1.71% |
| 2024-03-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.7194 |
0.59% |
| 2024-03-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.7152 |
1.55% |
| 2024-03-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.7043 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.7051 |
1.19% |
| 2024-03-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.6968 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.7052 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.7056 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7022 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.6996 |
-2.10% |
| 2024-02-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.7146 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7125 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.7114 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7121 |
1.95% |
| 2024-02-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.6985 |
1.47% |
| 2024-02-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.6884 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.6824 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.6714 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.6707 |
-0.09% |
| 2024-02-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.6713 |
3.95% |
| 2024-02-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.6458 |
-0.66% |
| 2024-02-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.6501 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.6525 |
0.38% |
| 2024-01-31 |
嘉实港股优势混合A |
0.6500 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.6576 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.6717 |
0.46% |
| 2024-01-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.6686 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.6766 |
2.86% |
| 2024-01-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.6578 |
2.37% |
| 2024-01-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.6426 |
1.69% |
| 2024-01-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.6319 |
-3.20% |
| 2024-01-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.6528 |
-1.24% |
| 2024-01-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.6610 |
0.81% |
| 2024-01-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.6557 |
-3.33% |
| 2024-01-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.6783 |
-1.12% |
| 2024-01-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.6860 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.6863 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.6859 |
0.25% |
| 2024-01-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.6842 |
-0.25% |
| 2024-01-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.6859 |
-0.07% |
| 2024-01-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.6864 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.6973 |
-0.57% |
| 2024-01-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.7013 |
0.07% |
| 2024-01-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.7008 |
-0.48% |
| 2024-01-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.7042 |
-1.08% |
| 2023-12-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7119 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.7103 |
2.47% |
| 2023-12-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.6932 |
1.35% |
| 2023-12-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.6840 |
-0.07% |
| 2023-12-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.6845 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.6845 |
-1.71% |
| 2023-12-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.6964 |
0.23% |
| 2023-12-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.6948 |
0.10% |
| 2023-12-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.6941 |
-0.66% |
| 2023-12-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.6987 |
-0.82% |
| 2023-12-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7045 |
1.48% |
| 2023-12-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.6942 |
0.48% |
| 2023-12-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.6909 |
-1.55% |
| 2023-12-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7018 |
0.96% |
| 2023-12-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.6951 |
-0.32% |
| 2023-12-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.6973 |
-0.74% |
| 2023-12-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.7025 |
-0.72% |
| 2023-12-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.7076 |
0.60% |
| 2023-12-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.7034 |
-1.39% |
| 2023-12-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.7133 |
-1.68% |
| 2023-12-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.7255 |
-1.10% |
| 2023-11-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.7336 |
0.48% |
| 2023-11-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7301 |
-1.62% |
| 2023-11-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.7421 |
-0.09% |
| 2023-11-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.7428 |
-0.35% |
| 2023-11-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.7454 |
-1.30% |
| 2023-11-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.7552 |
0.84% |
| 2023-11-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7489 |
-0.85% |
| 2023-11-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.7599 |
1.54% |
| 2023-11-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.7484 |
-1.20% |
| 2023-11-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.7575 |
-1.07% |
| 2023-11-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7657 |
2.78% |
| 2023-11-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.7450 |
-0.31% |
| 2023-11-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.7473 |
0.78% |
| 2023-11-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.7415 |
-0.82% |
| 2023-11-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.7476 |
-0.29% |
| 2023-11-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.7498 |
-0.73% |
| 2023-11-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.7553 |
-1.18% |
| 2023-11-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.7643 |
1.31% |
| 2023-11-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.7544 |
1.51% |
| 2023-11-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.7432 |
0.41% |
| 2023-11-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.7402 |
-0.08% |
| 2023-10-31 |
嘉实港股优势混合A |
0.7408 |
-1.35% |
| 2023-10-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.7509 |
0.76% |
| 2023-10-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.7452 |
1.54% |
| 2023-10-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7339 |
-0.11% |
| 2023-10-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.7347 |
1.02% |
| 2023-10-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.7273 |
-0.22% |
| 2023-10-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.7289 |
-0.16% |
| 2023-10-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.7301 |
-0.84% |
| 2023-10-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.7363 |
-2.10% |
| 2023-10-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.7521 |
-0.48% |
| 2023-10-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.7557 |
0.63% |
| 2023-10-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.7510 |
-0.69% |
| 2023-10-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.7562 |
-1.40% |
| 2023-10-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7669 |
1.75% |
| 2023-10-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.7537 |
1.21% |
| 2023-10-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.7447 |
0.22% |
| 2023-10-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.7431 |
-1.00% |
| 2023-09-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.7506 |
-0.37% |
| 2023-09-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.7534 |
0.24% |
| 2023-09-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7516 |
-1.03% |
| 2023-09-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.7594 |
-1.08% |
| 2023-09-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7677 |
1.93% |
| 2023-09-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.7532 |
-1.13% |
| 2023-09-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.7618 |
-0.52% |
| 2023-09-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.7658 |
-0.04% |
| 2023-09-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.7661 |
-0.60% |
| 2023-09-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7707 |
0.17% |
| 2023-09-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.7694 |
0.51% |
| 2023-09-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.7655 |
-0.43% |
| 2023-09-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7688 |
-0.70% |
| 2023-09-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.7742 |
0.13% |
| 2023-09-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.7732 |
0.22% |
| 2023-09-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.7715 |
-0.92% |
| 2023-09-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.7787 |
0.26% |
| 2023-09-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.7767 |
-1.21% |
| 2023-09-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.7862 |
2.99% |
| 2023-09-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.7634 |
0.21% |
| 2023-08-31 |
嘉实港股优势混合A |
0.7618 |
-0.51% |
| 2023-08-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.7657 |
-0.21% |
| 2023-08-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7673 |
1.84% |
| 2023-08-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.7534 |
0.19% |
| 2023-08-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.7520 |
-0.75% |
| 2023-08-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.7577 |
1.42% |
| 2023-08-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.7471 |
-0.33% |
| 2023-08-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7496 |
0.54% |
| 2023-08-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.7456 |
-1.58% |
| 2023-08-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.7576 |
-1.46% |
| 2023-08-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.7688 |
1.02% |
| 2023-08-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.7610 |
-0.83% |
| 2023-08-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7674 |
-0.40% |
| 2023-08-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.7705 |
-0.85% |
| 2023-08-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.7771 |
-1.62% |
| 2023-08-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.7899 |
-0.04% |
| 2023-08-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.7902 |
0.30% |
| 2023-08-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.7878 |
-1.03% |
| 2023-08-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.7960 |
-0.77% |
| 2023-08-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.8022 |
0.50% |
| 2023-08-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.7982 |
0.01% |
| 2023-08-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.7981 |
-1.65% |
| 2023-08-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.8115 |
-0.23% |
| 2023-07-31 |
嘉实港股优势混合A |
0.8134 |
0.47% |
| 2023-07-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.8096 |
2.00% |
| 2023-07-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.7937 |
1.06% |
| 2023-07-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7854 |
-0.51% |
| 2023-07-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.7894 |
3.75% |
| 2023-07-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.7609 |
-1.44% |
| 2023-07-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.7720 |
0.16% |
| 2023-07-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.7708 |
-0.09% |
| 2023-07-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.7715 |
0.21% |
| 2023-07-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.7699 |
-1.32% |
| 2023-07-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.7802 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.7798 |
-0.26% |
| 2023-07-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.7818 |
2.04% |
| 2023-07-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7662 |
0.39% |
| 2023-07-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.7632 |
0.95% |
| 2023-07-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.7560 |
0.45% |
| 2023-07-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.7526 |
-1.04% |
| 2023-07-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.7605 |
-1.32% |
| 2023-07-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.7707 |
-1.56% |
| 2023-07-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.7829 |
0.82% |
| 2023-07-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.7765 |
1.72% |
| 2023-06-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.7634 |
0.51% |
| 2023-06-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7595 |
-0.82% |
| 2023-06-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.7658 |
-0.10% |
| 2023-06-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.7666 |
2.17% |
| 2023-06-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7503 |
-1.47% |
| 2023-06-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.7615 |
-1.67% |
| 2023-06-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.7744 |
-0.64% |
| 2023-06-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.7794 |
-1.03% |
| 2023-06-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.7875 |
1.01% |
| 2023-06-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7796 |
1.88% |
| 2023-06-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.7652 |
0.05% |
| 2023-06-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.7648 |
0.39% |
| 2023-06-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7618 |
-0.01% |
| 2023-06-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.7619 |
0.63% |
| 2023-06-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.7571 |
0.26% |
| 2023-06-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.7551 |
0.65% |
| 2023-06-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.7502 |
0.36% |
| 2023-06-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.7475 |
-0.40% |
| 2023-06-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.7505 |
3.47% |
| 2023-06-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.7253 |
0.22% |
| 2023-05-31 |
嘉实港股优势混合A |
0.7237 |
-1.67% |
| 2023-05-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.7360 |
0.64% |
| 2023-05-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.7313 |
-1.60% |
| 2023-05-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.7432 |
0.36% |
| 2023-05-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.7405 |
-2.05% |
| 2023-05-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.7560 |
-1.72% |
| 2023-05-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.7692 |
-0.95% |
| 2023-05-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.7766 |
0.53% |
| 2023-05-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.7725 |
-0.39% |
| 2023-05-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.7755 |
1.17% |
| 2023-05-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.7665 |
-2.04% |
| 2023-05-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.7825 |
-0.45% |
| 2023-05-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.7860 |
1.97% |
| 2023-05-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.7708 |
-1.34% |
| 2023-05-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.7813 |
-0.62% |
| 2023-05-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.7862 |
0.00% |
| 2023-05-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.7862 |
-1.80% |
| 2023-05-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.8006 |
0.93% |
| 2023-05-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.7932 |
0.18% |
| 2023-05-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.7918 |
-0.11% |
