近一月嘉实港股优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股优势混合A010041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.9110 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.9081 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.9204 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.9157 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.9193 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.9306 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.9350 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.9346 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.9461 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.9397 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.9309 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.9368 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
嘉实港股优势混合A |
0.9434 |
-0.87% |
| 2026-08-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.9517 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.9490 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.9546 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.9571 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.9553 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.9612 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.9531 |
2.02% |
| 2026-08-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.9342 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.9415 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.9451 |
1.35% |
