近一季嘉实港股优势混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股优势混合A010041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.9110 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.9081 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.9204 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.9157 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.9193 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.9306 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.9350 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.9346 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.9461 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.9397 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.9309 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.9368 |
-0.70% |
| 2026-08-31 |
嘉实港股优势混合A |
0.9434 |
-0.87% |
| 2026-08-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.9517 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.9490 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.9546 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.9571 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.9553 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.9612 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.9531 |
2.02% |
| 2026-08-19 |
嘉实港股优势混合A |
0.9342 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.9415 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.9451 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.9325 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.9334 |
-1.57% |
| 2026-08-12 |
嘉实港股优势混合A |
0.9481 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
嘉实港股优势混合A |
0.9477 |
-1.45% |
| 2026-08-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.9616 |
1.34% |
| 2026-08-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.9489 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.9447 |
-0.92% |
| 2026-08-05 |
嘉实港股优势混合A |
0.9534 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
嘉实港股优势混合A |
0.9404 |
-0.40% |
| 2026-08-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.9442 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
嘉实港股优势混合A |
0.9437 |
-0.64% |
| 2026-07-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.9498 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.9515 |
2.13% |
| 2026-07-28 |
嘉实港股优势混合A |
0.9317 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
嘉实港股优势混合A |
0.9298 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.9253 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.9344 |
1.40% |
| 2026-07-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.9215 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
嘉实港股优势混合A |
0.9268 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
嘉实港股优势混合A |
0.9248 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.9020 |
-2.80% |
| 2026-07-16 |
嘉实港股优势混合A |
0.9280 |
1.64% |
| 2026-07-15 |
嘉实港股优势混合A |
0.9130 |
1.40% |
| 2026-07-14 |
嘉实港股优势混合A |
0.9004 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
嘉实港股优势混合A |
0.8946 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
嘉实港股优势混合A |
0.9004 |
0.84% |
| 2026-07-09 |
嘉实港股优势混合A |
0.8929 |
-1.80% |
| 2026-07-08 |
嘉实港股优势混合A |
0.9090 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
嘉实港股优势混合A |
0.9028 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
嘉实港股优势混合A |
0.9133 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
嘉实港股优势混合A |
0.9056 |
3.41% |
| 2026-07-02 |
嘉实港股优势混合A |
0.8757 |
1.88% |
| 2026-07-01 |
嘉实港股优势混合A |
0.8595 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
嘉实港股优势混合A |
0.8600 |
-1.57% |
| 2026-06-29 |
嘉实港股优势混合A |
0.8735 |
1.31% |
| 2026-06-26 |
嘉实港股优势混合A |
0.8622 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
嘉实港股优势混合A |
0.8732 |
-1.50% |
| 2026-06-24 |
嘉实港股优势混合A |
0.8863 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实港股优势混合A |
0.8881 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
嘉实港股优势混合A |
0.9011 |
-2.23% |
| 2026-06-18 |
嘉实港股优势混合A |
0.9212 |
-2.21% |
| 2026-06-17 |
嘉实港股优势混合A |
0.9416 |
-1.20% |
