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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 嘉实港股优势混合A | 1.0990 | -1.31% |
| 2025-12-26 | 嘉实港股优势混合A | 1.1136 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 嘉实港股优势混合A | 1.1123 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 嘉实港股优势混合A | 1.1134 | -0.18% |
| 2025-12-23 | 嘉实港股优势混合A | 1.1154 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.5722 | 2.25% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5577 | 2.24% |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.9281 | 1.09% |
| 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 0.9286 | 1.08% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.2310 | 1.07% |
| 科创机械 | 1.3681 | 1.00% |
| 机器人ETF嘉实 | 1.4465 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 益民创新优势混合C | 1.3656 | 100.00% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.3371 | 4.34% |
| 同泰产业升级混合A | 1.9820 | 3.22% |
| 南华丰淳混合A | 1.8200 | 2.76% |
| 景顺长城智能生活混合A | 3.7151 | 1.60% |
| 诺德新生活A | 2.3666 | 1.55% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.8713 | 1.49% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0588 | 1.45% |
| 中航军工 | 1.0879 | 1.42% |
| 诺安研究精选股票A | 2.6290 | 1.27% |
